Группы автотранспортных средств | Распределение доли водителей транспортных средств (от общего количества опрошенных) по готовности оплачивать следующие тарифы за проезд, руб | ||||||||||
0 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
Легковые автомобили малого и среднего класса, грузовые - массой до 3 т, автобусы малого класса | Доля льготных поездок | 0,722 | 0,295 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Легковые автомобили большого класса, грузовые автомобили - массой от 3 до 20 т, автобусы среднего и большого класса | _ | _ | 0,724 | 0,634 | 0,224 | 0,11 | _ | _ | _ | _ | |
Грузовые автомобили массой свыше 20 т, автобусы большого класса | 0,15 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0,916 | 0,825 | 0,113 | 0,031 |
5 - Ожидаемая интенсивность движения выделенных групп автомобилей по новому мостовому переходу
(авт/сут) при ценах спроса за платный проезд, руб
Группы автотранспортных средств | Ожидаемое распределение интенсивности движения по новому мостовому переходу (авт/сут) при ценах спроса за платный проезд, руб | ||||||||||
0 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
Легковые автомобили малого и среднего класса, грузовые - массой до 3 т, автобусы малого класса | Интенсивность льготных поездок | 6200 | 2547 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Легковые автомобили большого класса, грузовые автомобили - массой от 3 до 20 т, автобусы среднего и большого класса | _ | _ | 3729 | 3266 | 1154 | 567 | _ | _ | _ | _ | |
Грузовые автомобили массой свыше 20 т, автобусы большого класса | 2273 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1249 | 1125 | 154 | 42 |
6 - Ожидаемый среднесуточный размер платы за проезд при ценах спроса на платные дорожные услуги, руб
Группы автотранспортных средств | Среднесуточный размер платы за проезд при ценах спроса на платные дорожные услуги, руб | ||||||||||
0 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
Легковые автомобили малого и среднего класса, грузовые - массой до 3 т, автобусы малого класса | Доля льготных поездок | 37202 | 20380 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Легковые автомобили большого класса, грузовые автомобили - массой от 3 до 20 т, автобусы среднего и большого класса | _ | _ | 44751 | 45720 | 18461 | 10199 | _ | _ | _ | _ | |
Грузовые автомобили массой свыше 20 т, автобусы большого класса | 0,15 | 374689 | 393710 | 61630 | 19021 |
7 - План по прибыли от коммерческого использования мостового перехода (в тыс. руб, текущие цены) | ||||||||||
№ п/п | Показатели по шагам расчета (годам) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1 | Интенсивность движения, авт/сут | 10591 | 10909 | 11236 | 11573 | 11920 | 12278 | 12646 | 13026 | |
2 | Выручка предприятия от взимания платы за проезд (Вг) | 76734 | 79036 | 81408 | 83850 | 86365 | 88956 | 91625 | 94374 | |
3 | Производственные издержки за вычетом налогов | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |
4 | Амортизационные отчисления | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
5 | Налоги в составе себестоимости | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | |
6 | Затраты на содержание моста | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | |
7 | Себестоимость эксплуатации | 22950 | 22950 | 22950 | 22950 | 22950 | 22950 | 22950 | 22950 | |
8 | Балансовая прибыль | 53785 | 56087 | 58458 | 60900 | 63416 | 66007 | 68675 | 71424 | |
9 | Налог на имущество | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
10 | Налог на прибыль | 9877 | 10337 | 10812 | 11300 | 11803 | 12321 | 12855 | 13405 | |
11 | Чистая прибыль | 43908 | 45750 | 47646 | 49600 | 51613 | 53685 | 55820 | 58019 | |
12 | То же (накопительным итогом) | 43908 | 89657 | 137304 | 186904 | 238516 | 292202 | 348022 | 406041 | |
13 | Дивиденды | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | |
14 | Другие расходы из чистой прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Нераспределенная прибыль | 21908 | 23750 | 25646 | 27600 | 29613 | 31685 | 33820 | 36019 | |
16 | То же (накопительным итогом) | 21908 | 45657 | 71304 | 98904 | 128516 | 160202 | 194022 | 230041 |
8 - Прогноз денежных потоков при оценке коммерческой эффективности проекта в целом (в тыс. руб, текущие цены) | ||||||||||
№ | Показатели по шагам расчета (годам) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
п/п | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Операционная деятельность (ОД) | ||||||||||
Денежные притоки | ||||||||||
1 | Выручка предприятия от взимания платы за проезд (Вг) | 76734 | 79036 | 81408 | 83850 | 86365 | 88956 | 91625 | 94374 | |
Денежные оттоки | ||||||||||
2 | Производственные издержки за вычетом налогов | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |
3 | Амортизационные отчисления | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
4 | Налоги в составе себестоимости | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | |
5 | Затраты на содержание моста | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | |
6 | Итого оттоки | 22950 | 22950 | 22950 | 22950 | 22950 | 22950 | 22950 | 22950 | |
7 | Сальдо потока от ОД | 53785 | 56087 | 58458 | 60900 | 63416 | 66007 | 68675 | 71424 | |
Инвестиционная деятельность (ИД) | ||||||||||
Денежные притоки - нет | ||||||||||
Денежные оттоки | ||||||||||
8 | Капвложения в строительство | 220000 | ||||||||
9 | Сальдо потока от ИД | -220000 | ||||||||
Итоговые результаты | ||||||||||
10 | Сальдо денежного потока проекта | -220000 | 53785 | 56087 | 58458 | 60900 | 63416 | 66007 | 68675 | 71424 |
11 | То же накопительным итогом | -220000 | -166215 | -110128 | -51670 | 9230 | 72646 | 138652 | 207328 | 278752 |
12 | Коэффициент дисконтирования | 1 | 0,833 | 0,694 | 0,579 | 0,482 | 0,402 | 0,335 | 0,279 | 0,233 |
13 | Дисконтированный поток | -220000 | 44821 | 38949 | 33830 | 29369 | 25485 | 22105 | 19166 | 16611 |
14 | ЧДД по шагам расчета | -220000 | -175179 | -136230 | -102400 | -73031 | -47546 | -25440 | -6274 | 10337 |
15 | Срок окупаемости, лет | 4,25 / 6,98 | ||||||||
16 | Внутренняя норма доходности, % | 21 | ||||||||
17 | Индекс доходности | 1,05 |
9 - Прогноз денежных потоков при оценке эффективности участия предприятия в проекте (в тыс. руб, прогнозные цены)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 |
