РАСЧЕТ ЗАТРАТ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ПРОЕКТНОМУ ВАРИАНТУ 4
(базисный сценарий)
№ п/п | Дорожные затраты, млн руб | Транспортные и внетранспортные затраты, млн руб | Всего затрат млн руб З1 | Всего дискон. затрат, млн руб ДЗ1 | Чистый доход, млн руб (З0-З1) | ЧДД млн руб (ДЗ0-ДЗ1) | |||||||
воспро- извод. КЗ | содер- жание М | Итого | |||||||||||
Кпа | Спа | Clпа | Рп | Пп | Оп | ||||||||
0 | 115,7 | 0,0 | 0,0 | 22,9 | 229,0 | 777,4 | 0,0 | 0,0 | 1029,4 | 935,8 | -947,0 | -860,9 | |
1 | 0,0 | -1,0 | 22,9 | -1,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 25,6 | 23,3 | 56,7 | 51,6 | ||
2 | 0,575 | 0,6 | 0,0 | 23,6 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 24,0 | 55,7 | 46,0 | |
3 | 0,575 | 0,6 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 25,1 | 18,8 | 62,1 | 46,7 | |
4 | 0,575 | 0,6 | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 25,8 | 17,6 | 63,9 | 43,6 | |
5 | 0,575 | 0,6 | 0,0 | 20,7 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 16,5 | 65,7 | 40,8 | |
6 | 0,575 | 0,6 | 0,0 | 21,3 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 27,3 | 15,4 | 67,6 | 38,2 | |
7 | 0,575 | 0,6 | 0,0 | 21,9 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 28,1 | 14,4 | 69,6 | 35,7 | |
8 | 0,575 | 0,6 | 0,0 | 22,6 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 13,5 | 71,6 | 33,4 | |
9 | 0,575 | 0,6 | 0,0 | 23,3 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 29,8 | 12,6 | 73,7 | 31,2 | |
10 | 0,575 | 0,6 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 30,7 | 11,8 | 75,8 | 29,2 | |
11 | 0,575 | 0,6 | 0,0 | 24,7 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 31,6 | 11,1 | 78,0 | 27,3 | |
12 | 0,66 | 0,7 | 0,0 | 25,4 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 32,6 | 10,4 | 80,2 | 25,5 | |
13 | 0,66 | 0,7 | 0,0 | 26,2 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 33,6 | 9,7 | 82,5 | 23,9 | |
14 | 0,66 | 0,7 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 34,6 | 9,1 | 307,7 | 81,0 | |
15 | 0,66 | 0,7 | 0,0 | 27,8 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 35,6 | 8,5 | 360,4 | 86,3 | |
16 | 0,66 | 0,7 | 0,0 | 28,6 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 36,6 | 8,0 | 90,5 | 19,7 | |
17 | 0,66 | 0,7 | 0,0 | 29,5 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 37,7 | 7,5 | 12,0 | 2,4 | |
18 | 233,2 | 0,66 | 233,9 | 0,0 | 30,4 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 272,0 | 48,9 | -220,9 | -39,7 |
19 | 1,66 | 1,7 | 0,0 | 31,3 | 1,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 6,9 | 12,6 | 2,1 | |
20 | 0,0 | 0,0 | 32,2 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 6,0 | 17,5 | 2,6 | ||
S | 116 | 12,0 | 245,2 | -1,0 | 525,7 | 229,0 | 904,0 | 0,0 | 0,0 | 1903,0 | 1229,9 | 535,9 | -233,4 |
ИД = -0,48 | ВНД = 5% |
Приложение М
Пример оценки коммерческой эффективности
строительства мостового перехода
1. Общая постановка задачи и основные исходные данные для ее решения
В существующих условиях автомобильное движение через реку А в N-м районе Московской области осуществляется по мосту у пос. Сосновка. По данным проведенных обследований этого моста его транспортно-эксплуатационное состояние оценивается как неудовлетворительное: грузоподъемность сооружения не обеспечивает пропуск современных тяжелых нагрузок, а его пропускная способность полностью исчерпана. В результате из-за снижения скорости движения транспортного потока, а также необходимости переключения движения автомобилей массой свыше 20 т на объездной маршрут, имеют место существенные потери времени при перевозках грузов и пассажиров.
Для решения сложившейся транспортной проблемы предусматривается строительство на коммерческой основе нового платного мостового перехода, трасса которого (согласно предварительно выполненным технико-экономическим изысканиям) должна пройти в 5 км от существующего моста. При этом предполагается, что существующие условия движения через реку А могут рассматриваться как альтернативные платному проезду и что сама идея строительства платного мостового перехода не вызывает возражений у широкой общественности. Кроме того, предполагается, что все необходимые данные для определения спроса на платные дорожные услуги могут быть получены на основе социологических обследований в районе тяготения к существующему мостовому переходу.
В связи с изложенным требуется оценить коммерческую эффективность рассматриваемого инвестиционного проекта в целом, а также с точки зрения его основного участника – Акционерного общества «Мост», принимающего на себя все расходы по строительству нового мостового перехода и его дальнейшей эксплуатации.
Основные исходные данные для расчетов представлены в табл. М.1.
1 - Исходные данные для расчета коммерческой эффективности строительства мостового перехода
№ п/п | Наименование показателей | Единица изме-рения | Величина показателя в условиях | |
базовых (существу- щий мост) | проектных (новый мост) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Длина моста | м | 98 | 113 |
2 | Зона влияния моста на скорость движения (с обеих сторон) | м | 2000 | 2000 |
3 | Габарит моста | м | Г7+2х0,75 | Г10+2х1 |
4 | Интенсивность движения (на 2014 г), общая | авт/сут | 11000 | по расчету |
5 | в том числе: легковых автомобилей | % | 60 | по расчету |
6 | грузовых автомобилей | % | 30 | по расчету |
7 | автобусов | % | 10 | по расчету |
8 | Наиболее вероятный прогнозируемый среднегодовой темп прироста интенсивности движения (по экспоненциальной зависимости) | % | 3 | 3 |
Окончание таблицы М.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | Ожидаемый коэффициент прироста интен-сивности движения через реку А после ввода нового моста (по экспертной оценке) | - | - | 1,3 |
8 | Средняя скорость потока в зоне влияния моста | км/ч | 30 | 80 |
9 | Средняя скорость движения большегрузных автомобилей на объезде | км/ч | 50 | - |
10 | Сокращение средней дальности перевозок в результате строительства нового моста для автомобилей массой свыше 20 т. | км | - | 10 |
11 | Стоимость строительства моста | млн. руб | - | 220 |
12 | Срок строительства нового моста | годы | 1 | |
13 | Срок ввода нового моста в эксплуатацию | дата | - | 01.01.2016 |
14 | Затраты на содержание нового моста | руб/м2 | - | 1600 |
15 | Коммерческая норма дисконта | % | - | 20 |
2. Обоснование цен проезда по новому мостовому переходу
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 |
