Аналитические данные к счету 99
Статья аналитического учета | Обороты | |||
С начала года до отчетного месяца | За отчетный месяц | |||
дебет | кредит | дебет | кредит | |
От реализации готовой продукции, товаров | 39559 | 95948 | ||
Прибыль от реализации основных средств | ||||
Процент за пользование банковским кредитом | ||||
Прибыль от реализации нематериальных активов и других материалов | ||||
Штрафы, пени и неустойки | ||||
Прибыль от перерасчета остатков по валютному счету | ||||
Пени за просрочку платежей | ||||
Налог на имущество | ||||
Налог на рекламу | ||||
Налог на прибыль | ||||
Списание нераспределенной прибыли | ||||
ИТОГО | 39559 | 95948 |
Таблица 142
Ведомость забалансового учета за июнь месяц 200 6 г.
Счет 001 «Арендованные основные средства | |||||
Сальдо на начало месяца | Дебет счета | Кредит счета | Сальдо на конец месяца | ||
Наименование объекта | Сумма, руб. | Наименование объекта | Сумма, руб. | ||
Магазин | |||||
Магазин дополн | 300000 | 300000 | |||
ИТОГО | 300000 | ||||
Счет 012 «Основные средства, стоимостью не более 10000 рублей» | |||||
Сальдо на начало месяца | Дебет счета | Кредит счета | Сальдо на конец месяца | ||
Наименование объекта | Сумма, руб. | Наименование объекта | Сумма, руб. | ||
32 500 | 32 500 | ||||
ИТОГО | 32 500 | ||||
Таблица 143
Оборотная ведомость за июнь месяц 200 6 г.
Код счета | Наименование счета | Сальдо нач. | Оборот | Сальдо кон. | |||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
01 | |||||||
02 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
08 | |||||||
10 | |||||||
20 | 64 052 | 64 052 | |||||
41 | |||||||
50 | |||||||
51 | 35 527 | ||||||
60 | |||||||
62 | |||||||
68/1 | 3146 | 3146 | 3276 | 3276 | |||
68/2 | |||||||
69/1 | 75 | 51 | 51 | 127 | - | 52 | |
69/2 | 3570 | 3570 | 3640 | 3640 | |||
70 | 22654 | 25 930 | 26 000 | 22 724 | |||
71 | |||||||
75 | |||||||
80 | |||||||
84 | |||||||
90/1 | |||||||
90/2 | |||||||
90/9 | 39 559 | 95 948 | 56 389 | ||||
97 | 8 260 | 8 260 | |||||
Окончание табл. 143 | |||||||
Код счета | Наименование счета | Сальдо нач. | Оборот | Сальдо кон. | |||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
99 | 39 559 | 95 948 | 56 389 | ||||
ИТОГО | 2 | 2 | 1 | 1 |
4.1.4 Главная книга
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 |
