Аналитические данные к счету 99

Статья аналитического учета

Обороты

С начала года до отчетного месяца

За отчетный месяц

дебет

кредит

дебет

кредит

От реализации готовой продукции, товаров

77553

37994

Прибыль от реализации основных средств

Процент за пользование банковским кредитом

Прибыль от реализации нематериальных активов и других материалов

Штрафы, пени и неустойки

Прибыль от перерасчета остатков по валютному счету

Пени за просрочку платежей

Налог на имущество

Налог на рекламу

Налог на прибыль

Списание нераспределенной прибыли

ИТОГО

77553

37994

Таблица 119

Ведомость забалансового учета за май месяц 200 6 г

Счет 001 «Арендованные основные средства

Сальдо на начало месяца

Дебет счета

Кредит счета

Сальдо на конец месяца

Наименование объекта

Сумма, руб.

Наименование объекта

Сумма, руб.

ИТОГО

Счет 012 «Основные средства, стоимостью не более 10000 рублей»

Сальдо на начало месяца

Дебет счета

Кредит счета

Сальдо на конец месяца

Наименование объекта

Сумма, руб.

Наименование объекта

Сумма, руб.

32 500

32 500

ИТОГО

32 500

Таблица 120

Оборотная ведомость за май месяц 200 6 г

Код счета

Наименование счета

Сальдо нач.

Оборот

Сальдо кон.

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

01

02

04

05

08

10

20

59 006

59 006

41

50

51

63 350

60

62

68/1

637

637

3 146

3 146

68/2

69/1

13

88

51

75

51

69/2

910

910

3 570

3 570

70

5 863

9 009

25 800

22 654

71

75

80

84

90/1

60 000

90/2

90/9

77 553

37 994

39 559

Окончание табл. 120

Код счета

Наименование счета

Сальдо нач.

Оборот

Сальдо кон.

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

97

16 520

8 260

8 260

99

77 553

37 994

39 559

ИТОГО

1 

1 

4.1.3 Учетные регистры за июнь месяц

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60