Таблица 76
Журнал-ордер №7
По кредиту счета 71- Расчеты с подотчетными лицами и аналитические данные по этому счету за апрель 200 6 г.
№ | № авансового отчета | Ф. И.О. | Остаток на начало месяца | Выдано в подотчет | Выдано в возмещение перерасхода | |||||||||
Дата возникновения задолженности | Дебет (суммы, оставшиеся в подотчете) | Кредит (суммы не возмещенные перерасходом) | дата | Корреспондирующий счет | сумма | дата | Корреспондирующий счет | сумма | дата | Корреспондирующий счет | сумма | |||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Зам. Директора (6) | 50 | 5000 | (29) | 50 | 30 | ||||||||
2 | Директор (19) | 50 | 20000 | |||||||||||
3 | Зам директора (40) | 50 | 470 | |||||||||||
Итого | 25470 | 30 |
1№ | Возмещены, удержаны неиспользованные суммы аванса | Израсходовано из подотчетных сумм | В общей сумме по утвержденному авансу | Остаток на конец месяца | ||||||||||
дата | С кредита счета 71 в дебет счетов | По предоставленному отчету | С кредита счета 71 в дебет счетов | Дебет (суммы, оставшиеся в подотчете) | Кредит (суммы не возмещенного перерасхода) | |||||||||
50 | дата |
ная сумма расходов | 08 | 20 | 10/9 | всего | из них суточные | |||||||
А | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | 5030 | 5030 | 5030 | - | - | |||||||||
2 | 500 | 19500 | 19500 | 20000 | - | - | ||||||||
3 | 470 | 470 | 470 | - | - | |||||||||
Итого | 500 | 25000 |
| 5030 | 470 | 25500 | - | - |
19500Таблица 77
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 |
