Развитие логистических технологий и сектора оперирования грузовыми вагонами, терминально-складского бизнеса, экспедирования, эффективная интеграция в деятельность Холдинга «ЖЕФКО» и ОТЛК, реализация международных проектов позволят дополнительно к традиционным грузовым перевозкам сгенерировать более 15,2 трлн. руб. выручки суммарно к 2030 году и более 3,2 трлн. рублей EBITDA.

Таким образом, для реализации стратегических инициатив в этой области достаточно денежного потока, который генерируется в периметре данного бизнес-блока. При этом часть свободных денежных средств, генерируемых за счет развития новых сегментов транспортно-логистического бизнеса, будет направлена на финансирование развития инфраструктуры, что позволит снизить потребности в государственной поддержке при проводимой политике сдерживания роста реального уровня тарифов.

При этом сектор традиционных грузовых перевозок в период до 2020 года должен обеспечить рост выручки среднегодовыми темпами 8% , за период 2020-2030 годы на 5% в среднем в год. При этом EBITDA margin традиционных грузовых перевозок и услуг инфраструктуры в части грузовых перевозок должна увеличиться к 2030 г. на 7 п. п. до 23% за счет комплекса маркетинговых, технологических и оптимизационных мер.

Немаловажно, что рост доли логистического бизнеса в портфеле Холдинга позитивно скажется на повышении его капитализации, так как рыночная стоимость логистических компаний, как правило, выше, чем у традиционных транспортных предприятий.

Основные показатели

транспортно-логистического бизнес-блока6, млрд. руб.

Показатели7

2012

2013-2020

2013-2030

Выручка

160,9

4 294,8

15 217,6

EBITDA

50,8

819,1

3 249,3

Чистая прибыль/убыток

28,9

444,9

1 837,1

Чистый денежный поток от операционной деятельности

54,3

733,2

2 905,1

Объем инвестиций без НДС

0,5

670,6

1 756,9

Долг на конец периода

24,8

93,3

67,2

Источник:

Показатели деятельности транспортно-логистического бизнес-блока с учетом стратегических инициатив до 2018 года

Всего по бизнес-блоку (с внутригрупповыми оборотами), млрд. руб.

Показатель

2014

2015

2016

2017

2018

ВЫРУЧКА

401,6

446,6

501,2

562,1

615,6

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

358,6

391,6

429,2

478,0

520,4

EBITDA

66,5

80,6

101,2

117,3

130,7

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

37,3

45,6

58,0

67,0

75,6

ИНВЕСТИЦИИ (КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ)

79,6

75,5

94,7

88,2

95,7
В том числе по , млрд. руб.

Показатель

2014

2015

2016

2017

2018

ВЫРУЧКА

19,0

19,2

19,6

20,2

21,0

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

12,1

12,3

12,7

13,2

13,6

EBITDA

15,0

15,0

15,1

14,9

15,1

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

11,1

11,0

11,0

10,6

10,6

ИНВЕСТИЦИИ (КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ)

3,0

3,0

3,1

3,1

3,2

Перечень филиалов: ЦФТО, ЦМ.

В том числе по ДЗО в целом, млрд. руб.

Показатель

2014

2015

2016

2017

2018

ВЫРУЧКА

382,5

427,4

481,5

541,9

594,6

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

346,5

379,3

416,5

464,9

506,9

EBITDA

51,5

65,6

86,1

102,4

115,6

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

26,1

34,6

47,0

56,4

65,0

ИНВЕСТИЦИИ (КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ)

76,6

72,5

91,6

85,1

92,5

Ключевые показатели эффективности

Для оценки степени достижения целей, определенных Концепцией, бизнес-единицам должны быть поставлены четкие и ясные критерии, для чего разработана система ключевых показателей эффективности бизнеса.

Система ключевых показателей эффективности будет формироваться на основе экономических, количественных и качественных показателей путем декомпозиции этих показателей на уровень бизнес-единиц.

Имея такую систему показателей и их значений, руководители бизнес-единиц будут ориентированы в системе задач транспортно-логистического бизнес-блока, а их мотивация будет связана с результатами достижения целей Холдинга.

Целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности бизнес-единиц транспортно-логистического бизнес-блока холдинга «РЖД» и их декомпозиция будут реализованы после утверждения Стратегии развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года.

1 Проект «Стратегии развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года» одобрен правлением (п.6 протокола от 01.01.2001 №24).

2 Рассчитан как сумма квадратов долей, занимаемых в грузообороте всеми действующими на рынке перевозок субъектами (с агрегированием компаний, входящих в холдинг «РЖД»).

3 Ключевые бизнес-блоки определены в Стратегии развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года (одобрена правлением п.6 протокола от 01.01.2001 №24)

4 Форма договора, при которой предусматривается ответственность всех сторон за неисполнение обязательств по договору в полном объеме.

5 состав бизнес-блока одобрен Комитетом по транспортно-логистическому бизнесу холдинга «РЖД» под председательством президента (п.1 раздела I протокола №1 от 01.01.2001)

6 определены в Стратегии развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года (одобрена правлением п.6 протокола от 01.01.2001 №24)

7 включая внутригрупповые обороты, без учета финансового результата от оказания услуг инфраструктуры и тяги по грузовым перевозкам вне холдинга «РЖД»

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14