Таблица 9
Анализ отклонений кассовых и фактических расходов от назначений по смете в 2004 г. руб.
Код показателя | Наименование показателя | Утверждено по смете | Кассовые расходы | Фактические расходы | Отклонение КР ФР от сметы от сметы |
110100 | Оплата труда граж. персон. | 1 | 1 | 1 ,58 | -,58 |
110200 | Начисления на оплату труда | ,04 | - ,96 | ||
110310 | Медикаменты и перевязочный материал | 2 ,11 | 2 ,11 | 2 ,9 | -,79 |
110320 | мягкий инвентарь и обмундирование | 15 000 | 15 000 | 17 218,46 | ,46 |
110330 | Продукты питания | 32 000 | 32 000 | 37 354,76 | ,76 |
110340 | Оплата ГСМ | ,41 | - ,59 | ||
110350 | Прочие расходные материалы и предметы снабжения | ,81 | -,81 | ||
110400 | Командировочные и служебные разъезды | ,6 | ,6 | ,6 | - - |
110600 | Оплата услуг связи | 76 215,41 | 76215,41 | 75 912,7 | - -302,71 |
110700 | Оплата коммунальных услуг | 1 23 | 1 ,23 | 1 ,76 | - -,47 |
111020 | Оплата текущего ремонта оборуд. | ,57 | ,57 | ,49 | - ,08 |
111030 | Оплата текущего ремонта зданий | ,66 | ,66 | 24 857,50 | - ,16 |
111040 | Прочие текущие расходы | ,21 | ,21 | ,45 | -,24 |
130330 | Прочие трансферты населению | ,37 | ,37 | ||
Итого расходов по текущему содержанию | 8 ,79 | 8 ,79 | 8 ,83 | - ,96 | |
240120 | Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 2 19 | 2 ,19 | ,6 | -,59 |
240330 | Капитальный ремонт | ,81 | ,81 | ,81 | - - |
Итого капитальные расходы | 2 | 2 | 1 ,41 | -,59 | |
Всего по смете | 11 79 | 11 79 | 9 ,24 | -1 ,55 |
Приложение
Таблица 11
Анализ отклонений кассовых и фактических расходов от назначений по смете в 2003г., руб.
Код показателя | Наименование показателя | Утверждено по смете | Кассовые расходы | Фактические Расходы | Отклонение КР ФР от сметы от сметы |
110100 | Оплата труда граж. персон. | 1 | 1 | 1 ,71 | - ,29 |
110200 | Начисления на оплату труда | ,15 | - ,85 | ||
110310 | Медикаменты и перевязочный материал | 2 | 2 ,03 | 2 ,21 | -25,97 -,79 |
110320 | мягкий инвентарь и обмундирование | 11 000 | 11 000 | 9 012,10 | ,9 |
110330 | Продукты питания | 25 500 | 25 500 | 21 378,65 | -,35 |
110340 | Оплата ГСМ | ,3 | -,3 | ||
110350 | Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 23 | ,23 | ,34 | - ,89 |
110400 | Командировочные и служебные разъезды | ,52 | ,86 | -0,48 ,14 | |
110500 | Оплата транспортных услуг | 34 765,08 | 34 765,08 | 11 672,07 | - ,01 |
110600 | Оплата услуг связи | 62 000 | 62 000 | 67 848,58 | ,58 |
110700 | Оплата коммунальных услуг | ,92 | ,69 | ,61 | -13,23,69 |
111020 | Оплата текущего ремонта оборуд. | ,77 | ,77 | ,46 | ,69 |
111030 | Оплата текущего ремонта зданий | 19 435 | 19 434,4 | 12 832,8 | -0,6,20 |
111040 | Прочие текущие расходы | ,4 | -,40 | ||
130330 | Прочие трансферты населению | ,42 | - ,58 | ||
Итого расходов по текущему содержанию | 6 | 6 ,72 | 6 ,66 | -40,28 -,06 | |
240120 | Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 1 | 1 | 1 ,22 | -9 -,78 |
Итого капитальные расходы | 1 | 1 | 1 ,22 | -9 -,78 | |
Всего по смете | 8 | 8 ,72 | 7 ,88 | -49,28 -,84 |
Приложение
Таблица 12
Анализ хозяйственных расходов за 2004 год
Показатели | По утвержденной смете сумма уд. вес | Фактические сумма уд. вес | Отклонение (-,+) по по сумме уд. вес |
Оплата содержания помещений | ,48 14,31 | ,26 14,78 | -3 966,22 0,47 |
Оплата отопления и технолог. нужд | ,07 | ,92 25,51 | -,08 -2,56 |
Оплата потребления электр. энергии | 80 000 2,59 | 80 895,95 2,74 | +895,95 0,15 |
Оплата водоснабжения помещений | 8830,75 0,28 | 8 290,63 0,28 | -540,12 - |
Оплата текущего ремонта оборудования | ,57 8,77 | ,49 8,40 | ,08 -0,37 |
Оплата текущего ремонта зданий | ,66 3,53 | 24 857,50 0,85 | ,16 -2,68 |
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | ,58 | ,81 10,12 | +96 378,81 3,54 |
Оплата горюче-смазочных материалов | ,07 | ,41 16,36 | ,59 0,29 |
Прочие текущие расходы | ,21 19,80 | ,45 20,96 | +10 121,24 1,16 |
Всего | 3 ,67 100 | 2 ,42 100 | -,25 - |
Приложение
Таблица 13
Анализ хозяйственных расходов за 2003 год
Показатели | По утвержденной смете сумма уд. вес | Фактические сумма уд. вес | Отклонение (-,+) по по сумме уд. Вес |
Оплата содержания помещений | ,92 | ,02 | -7 566,9 |
Оплата отопления и технолог. Нужд | ,01 | +83 367,01 | |
Оплата потребления электр. Энергии | 45 000 | 46 406,42 | ,42 |
Оплата водоснабжения помещений | 6 000 | 5 546,16 | -453,84 |
Оплата текущего ремонта оборудования | ,77 | ,46 | ,69 |
Оплата текущего ремонта зданий | 19 435 | 12 832,80 | -6 602,20 |
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | ,23 | ,34 | ,89 |
Оплата горюче-смазочных материалов | ,30 | +11 735,30 | |
Прочие текущие расходы | ,40 | +67 340,40 | |
Всего | 1 ,92 | 2 ,91 | ,99 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
