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Annexe n°5 au procès-verbal de l’Assemblée générale des membres de l’ASRO « GS RME » n°1 du 06.04.2021
APPROUVÉ
par la décision de l’Assemblée générale des membres de l’ASRO « GS RME »
Procès-verbal n°1 du 6 avril 2021
Président de séance
H.K. Bashirov
Rapport sur l’exécution du budget des dépenses de l’ASRO « GS RME » pour l’année 2020
RAPPORT
sur l’exécution du budget des dépenses de l’ASRO « GS RME » pour l’année 2020
| N° | Intitulé de l’article | PLAN pour 2020 | Exécution du budget pour 2020 | Économie + / Dépassement - | % d’exécution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fonds de salaires, incluant l’impôt sur le revenu et les cotisations sociales obligatoires | 8 234 750 | 8 231 440,82 | +3 309,18 | 100% |
| 2 | Fonds de primes, incluant l’impôt sur le revenu et les cotisations sociales obligatoires | 838 720 | 834 571,78 | +4 148,22 | 100% |
| 3 | Services bancaires | 20 000 | 15 004,48 | +4 995,52 | 75% |
| 4 | Dépenses de transport (carburant, entretien, assurance, taxe de transport, entretien du parking) | 480 000 | 479 935,70 | +64,30 | 100% |
| 5 | Entretien des locaux de bureau | 312 000 | 310 530,34 | +1 469,66 | 100% |
| 6 | Services de communication (téléphone, internet, maintenance du site web, hébergement, domaine) | 190 000 | 184 093,56 | +5 906,44 | 97% |
| 7 | Logiciel d’information juridique | 187 000 | 186 942,00 | +58,00 | 100% |
| 8 | Logiciel de contrôle des activités des membres de l’ASRO | 92 000 | 92 000,00 | 0,00 | 100% |
| 9 | Fournitures de bureau, symbolique | 100 000 | 87 800,70 | +12 199,30 | 88% |
| 10 | Matériel de bureau, consommables (cartouches, toners, antivirus, remplacement des pièces usées, conseils, services administrateur système) | 370 000 | 366 175,50 | +3 824,50 | 99% |
| 11 | Dépenses de déplacement, séminaires | 431 084 | 192 739,00 | +238 345,00 | 45% |
| 12 | Dépenses représentatives | 109 800 | 75 418,04 | +34 381,96 | 69% |
| 13 | Services d’audit | 50 000 | 44 000,00 | +6 000,00 | 88% |
| 14 | Dépenses diverses (production de prix, services postaux, notaires, frais judiciaires, obligations fiscales, assurance bureaux et vie du personnel, aides financières, entretien courant, publications sectorielles, produits d’hygiène et de nettoyage, fournitures) | 495 600 | 495 250,88 | +349,12 | 100% |
| 15 | Cotisation à l’Association « Union nationale des constructeurs » | 1 075 750 | 1 055 000,00 | +20 750,00 | 98% |
| 16 | Cotisation au RMOR « Union des constructeurs de RME » | 50 000 | 50 000,00 | 0,00 | 100% |
| 17 | Réserve du Conseil (Journée du constructeur, concours de compétences « StroyMaster », arriérés des cotisations) | 2 426 061 | 1 048 114,42 | +1 377 946,58 | 43% |
Total des dépenses | 15 462 765 | 13 749 017,22 | +1 713 747,78 | 89%
Explications au rapport sur l’exécution du budget des dépenses de l’ASRO « GS RME » pour 2020
Article 1 : Fonds de salaires, incluant impôt et cotisations obligatoires
Budget : 8 234 750 RUB
Dépensé : 8 231 440,82 RUB
Solde : 3 309,18 RUB
Ce poste couvre les salaires conformément aux contrats de travail et à l’organigramme de l’ASRO « GS RME », les primes, et les cotisations obligatoires pour pension, santé, sécurité sociale et impôt sur le revenu. Les montants sont conformes aux lois fédérales russes.
Article 2 : Fonds de primes
Budget : 838 720 RUB
Dépensé : 834 571,78 RUB
Solde : 4 148,22 RUB
Ce poste finance les primes des employés conformément au règlement interne, incluant les obligations fiscales.
Article 3 : Services bancaires
Budget : 20 000 RUB
Dépensé : 15 004,48 RUB
Solde : 4 995,52 RUB
Couvre les frais bancaires. Les comptes spéciaux sont servis gratuitement, et certains services à distance n’ont pas été facturés grâce à un accord avec la banque.
Article 4 : Dépenses de transport
Budget : 480 000 RUB
Dépensé : 479 935,70 RUB
Solde : 64,30 RUB
Financement de carburant, entretien, assurance auto, taxe de transport, parking et examens médicaux des chauffeurs.
Article 5 : Entretien des locaux de bureau
Budget : 312 000 RUB
Dépensé : 310 530,34 RUB
Solde : 1 469,66 RUB
Couvre services publics, énergie, système de sécurité, entretien du bâtiment, contributions pour réparations, impôt sur les biens immobiliers (61 793 RUB).
Article 6 : Services de communication
Budget : 190 000 RUB
Dépensé : 184 093,56 RUB
Solde : 5 906,44 RUB
Couvre téléphonie, internet, maintenance site web, hébergement et domaine.
Article 7 : Logiciel d’information juridique
Budget : 187 000 RUB
Dépensé : 186 942,00 RUB
Solde : 58,00 RUB
Financement pour l’accès à la base « Consultant Plus », paiement 2020 et 2021 avec remise de 60% pour 2021.
Article 8 : Logiciel de contrôle des membres
Budget : 92 000 RUB
Dépensé : 92 000 RUB
Solde : 0 RUB
Couvre l’accès au système « Kontur-Focus » pour le suivi des membres.
Article 9 : Fournitures de bureau et symbolique
Budget : 100 000 RUB
Dépensé : 87 800,70 RUB
Solde : 12 199,30 RUB
Couvre fournitures avec logo (stylos, carnets, dossiers, cartes, etc.) pour événements et fonctionnement quotidien.
Article 10 : Matériel de bureau et consommables
Budget : 370 000 RUB
Dépensé : 366 175,50 RUB
Solde : 3 824,50 RUB
Couvre entretien du matériel, consommables, antivirus, remplacement pièces usées, achats de 3 ordinateurs portables pour télétravail COVID-19.
Article 11 : Déplacements et séminaires
Budget : 431 084 RUB
Dépensé : 192 739,00 RUB
Solde : 238 345,00 RUB
Couvre déplacements, hébergement et séminaires. Économie due à l’annulation des déplacements depuis avril 2020 pour COVID-19.
Article 12 : Dépenses représentatives
Budget : 109 800 RUB
Dépensé : 75 418,04 RUB
Solde : 34 381,96 RUB
Couvre rencontres avec membres et partenaires. Annulations avril-juillet 2020 pour mesures COVID-19.
Article 13 : Services d’audit
Budget : 50 000 RUB
Dépensé : 44 000 RUB
Solde : 6 000 RUB
Couvre audit obligatoire de la gestion financière avec « ProfitAudit ».
Article 14 : Dépenses diverses
Budget : 495 600 RUB
Dépensé : 495 250,88 RUB
Solde : 349,12 RUB
Couvre conférences Zoom, frais judiciaires, abonnements, assurance locaux et vie employés, fournitures d’hygiène, services de désinfection et entretien courant.
Article 15 : Cotisation à l’Association nationale des constructeurs
Budget : 1 075 750 RUB
Dépensé : 1 055 000,00 RUB
Solde : 20 750,00 RUB
Couvre la cotisation annuelle de 5 000 RUB par membre.
Article 16 : Cotisation au RMOR « Union des constructeurs de RME »
Budget : 50 000 RUB
Dépensé : 50 000,00 RUB
Solde : 0 RUB
Couvre la cotisation annuelle.
Article 17 : Réserve du Conseil
Budget : 2 426 061 RUB
Dépensé : 1 048 114,42 RUB
Solde : 1 377 946,58 RUB
Financement selon décision du Conseil :
| N° | Dépense ciblée | Montant |
|---|---|---|
| 1 | Cadeaux en espèces aux employés pour la Journée du constructeur | 385 100 |
| 2 | Organisation du Final VIII du championnat national « Worldskills Russia » pour les nominations « Maçonnerie » et « Métier du poêle » | 64 000 |
| 3 | Soutien financier pour le championnat Worldskills Russia – fonds de récompenses | 50 000 |
| 4 | Récompenses des participants aux concours | 75 741 |
| 5 | Prime annuelle pour les employés | 473 273,42 |
Économie totale sur le budget 2020 : 1 713 747,78 RUB
Recommandation :
Allouer l’économie de 1 713 747,78 RUB à la formation du budget des revenus pour 2021.
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