20.13.  При заключении сделок купли-продажи драгоценных металлов, включая сделки своп с драгоценными металлами, размер оборотной части комиссионного вознаграждения Биржи за организацию торгов, оборотной части вознаграждения Технического центра за предоставление ИТС и оборотной части комиссионного вознаграждения Клирингового центра за клиринговое обслуживание, рассчитывается после заключения сделки и подлежит уплате Участником клиринга ежедневно в дату заключения сделки в срок, установленный Регламентом.

20.14.  По окончании торгов и получении от Биржи выписки из реестра сделок по итогам Основной сессии Клиринговый центр рассчитывает обязательства Участника клиринга по уплате комиссионных вознаграждений в соответствии с настоящим разделом Правил клиринга.

20.15.  Информация о размере комиссионного вознаграждения Биржи, Технического центра и Клирингового центра, подлежащего уплате Участником клиринга в отчетную дату, указывается в Отчете о комиссионных вознаграждениях, направляемом Клиринговым центром Участникам клиринга в сроки, установленные Регламентом.

20.16.  Клиринговый центр зачитывает требование Участника клиринга к Клиринговому центру по возврату Участнику клиринга денежных средств в российских рублях, учитываемых в качестве Обеспечения Участника клиринга, с обязательством Участника клиринга по уплате комиссионных вознаграждений.

При этом размер Обеспечения Участника клиринга в российских рублях уменьшается на сумму обязательства Участника клиринга по уплате комиссионных вознаграждений.

20.17.  Клиринговый центр исполняет обязательства по уплате комиссионных вознаграждений в пользу Биржи и Технического центра за Участника клиринга, в том числе в случае недостаточности Обеспечения Участника клиринга в российских рублях.

20.18.  Если Обеспечения Участника клиринга в российских рублях недостаточно для исполнения обязательства Участника клиринга по уплате комиссионных вознаграждений в полном объеме, неисполненное обязательство (неисполненная часть обязательства) Участника клиринга по уплате комиссионных вознаграждений учитывается Клиринговым центром как Задолженность по комиссиям Участника клиринга перед Клиринговым центром.

Указанная Задолженность по комиссиям должна быть погашена Участником клиринга до установленного Регламентом времени следующего Рабочего дня.

Информация о наличии Задолженности по комиссиям и ее размере передается Участнику клиринга в составе отчета «Требование о погашении задолженности», направляемом Участнику клиринга в соответствии с пунктом 14.5 Правил клиринга.

20.19.  Информация о размере оборотной части комиссионного вознаграждения Биржи за организацию торгов, оборотной части вознаграждения Технического центра за предоставление ИТС и оборотной части комиссионного вознаграждения Клирингового центра за клиринговое обслуживание по каждой заключенной Участником клиринга Сделке, рассчитанном Клиринговым центром, становится доступной Бирже посредством ПТК ТЦ немедленно после его расчета.

Статья 21.  Порядок предоставления отчетов по итогам клиринга

21.1.  Клиринговый центр обеспечивает Участнику клиринга с использованием рабочего места Участника торгов возможность получения следующей информации из Клиринговой системы:

·  о размере Обеспечения Участника клиринга в каждой валюте / каждом драгоценном металле;

·  о размере Единого лимита Участника клиринга;

·  о размере Лимита, обеспеченного средствами фонда (в случае если для Участника клиринга установлен Лимит, обеспеченный средствами фонда);

·  о размере Торгового лимита Участника клиринга (в случае если для Участника клиринга установлен Торговый лимит);

·  о значении Нетто-обязательства и/или Нетто-требования Участника клиринга в каждой валюте / каждом драгоценном металле и с каждой Датой исполнения;

·  о размере Обеспечения Участника клиринга в каждой валюте / каждом драгоценном металле, недостающего для исполнения Нетто-обязательства Участника клиринга в соответствующей валюте / соответствующем драгоценном металле с наступившей Датой исполнения;

·  о наличии / отсутствии Маржинального требования Участника клиринга, о сумме Маржинального требования в российских рублях (в случае наличия);

·  о наличии / отсутствии Задолженности Участника клиринга перед Клиринговым центром, о сумме Задолженности Участника клиринга (в случае наличия).

21.2.  Клиринговый центр формирует следующие отчеты по итогам клиринга для Участников клиринга:

-  Отчет об обязательствах, содержащий информацию об обязательствах, допущенных к клирингу, по всем Датам исполнения;

-  Клиринговый отчет и Клиринговый отчет по итогам Дополнительной сессии, содержащие информацию об обязательствах, включенных в клиринговый пул;

-  Биржевое свидетельство, Биржевое свидетельство по итогам Дополнительной сессии, предварительное Биржевое свидетельство, содержащие информацию об обязательствах, определенных по результатам клиринга;

-  Отчет о сделках, дата исполнения которые перенесена, содержащий информацию об обязательствах, исключенных из клирингового пула;

-  Отчет об Обеспечении, содержащий информацию о размере Обеспечения Участника клиринга в денежных средствах / драгоценных металлах, об изменения размера такого Обеспечения, включая информацию об использовании Обеспечения, в том числе для исполнения обязательств, определенных по итогам клиринга;

-  Отчет о комиссионных вознаграждениях;

-  Отчет о клиринговых идентификаторах;

-  Требование о погашении Задолженности;

-  Отчет о Маржинальном требовании.

21.3.  Отчеты, указанные в пункте 21.2 Правил клиринга, направляются Участнику клиринга в форме электронных документов в соответствии с Порядком ЭДО.

По требованию Участника клиринга могут быть изготовлены (распечатаны) копии электронных документов на бумажном носителе.

Копии электронных документов на бумажном носителе и отчеты по итогам клиринга на бумажном носителе подписываются уполномоченным лицом Клирингового центра и передаются сотруднику Участника клиринга, действующему на основании доверенности, либо направляются Участнику клиринга по почте заказным письмом с уведомлением.

21.4.  Формы отчетов по итогам клиринга, предоставляемых Клиринговым центром Участникам клиринга в соответствии с Правилами клиринга, установлены документом «Формы отчетов, предоставляемых Участникам клиринга в соответствии с Правилами клиринга «Национальный Клиринговый Центр» на валютном рынке и рынке драгоценных металлов», раскрываемом на Сайте Клирингового центра.

21.5.  Клиринговый центр предоставляет Участнику клиринга с использованием Клиринговой системы информацию об Итоговых нетто-обязательствах и/или Итоговых нетто-требованиях Участника клиринга в соответствующей валюте / соответствующем драгоценном металле.

В случае несоответствия информации, полученной Участником клиринга с использованием Клиринговой системы, и информации, содержащейся в подписанном уполномоченным лицом Клирингового центра Биржевом свидетельстве, расчеты должны осуществляться Участником клиринга на основании Биржевого свидетельства.

РАЗДЕЛ VII.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Статья 22.  Порядок урегулирования обязательств в случае прекращения допуска к клиринговому обслуживанию

22.1.  В случае отзыва (аннулирования) Банком России у Участника клиринга – кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, допуск к клиринговому обслуживанию Участника клиринга - кредитной организации прекращается с даты отзыва (аннулирования) Банком России у такого Участника клиринга лицензии на осуществление банковских операций, за исключением расчета Клиринговым центром нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга – кредитной организации в соответствии с пунктом 22.7 Правил клиринга.

22.1.1.  Подтверждением факта отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских операций у Участника клиринга - кредитной организации является письменное уведомление Банка России, направленное Клиринговому центру (в том числе, посредством факсимильной связи) и/или размещенная Пресс-центром Банка России на сайте Банка России в сети Интернет информация о решении Банка России об отзыве (аннулировании) выданной Участнику клиринга - кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций и/или направленное Пресс-центром Банка России по электронному адресу Клирингового центра электронное сообщение, содержащее информацию об отзыве (аннулировании) у Участника клиринга - кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

22.1.2.  В случае отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских операций у Участника клиринга – кредитной организации, обязательства по Сделкам, заключенным до даты отзыва (аннулирования) такой лицензии, прекращаются полностью на дату, предшествующую дате отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских операций у Участника клиринга – кредитной организации.

Указанные обязательства прекращаются возникновением нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга – кредитной организации, рассчитанного в соответствии с пунктом 22.7 Правил клиринга.

22.1.3.  В случае отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских операций у Участника клиринга – кредитной организации, Сделки, заключенные в дату отзыва (аннулирования) такой лицензии и (или) после нее, являются недействительными.

Клиринговый центр вправе предъявить к Участнику клиринга – кредитной организации требование о взыскании убытков, связанных с недействительностью указанных сделок, а также неустоек (штрафов, пеней) и комиссионных вознаграждений, подлежащих уплате в соответствии с Правилами клиринга, в общем порядке, предусмотренном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

22.1.4.  Клиринговый центр направляет Участнику клиринга - кредитной организации, у которого отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций, в форме электронного документа уведомление о прекращении обязательств по Сделкам не позднее Рабочего дня, следующего за датой отзыва (аннулирования) такой лицензии.

Клиринговый центр направляет такому Участнику клиринга - кредитной организации в форме электронного документа уведомление о прекращении действия Договора об оказании клиринговых услуг.

22.1.5.  Клиринговый центр в порядке, предусмотренном пунктом 22.7 Правил клиринга, рассчитывает сумму нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга – кредитной организации и направляет такому Участнику клиринга в форме электронного документа уведомление о рассчитанной в соответствии с пунктом 22.7 Правил клиринга сумме нетто-обязательства или нетто-требования Участника клиринга.

22.1.6.  Возврат денежных средств Участнику клиринга – кредитной организации осуществляется Клиринговым центром не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения Договора об оказании клиринговых услуг по реквизитам Счета для возврата в соответствующей валюте, зарегистрированного для основного Расчетного кода основного Регистрационного кода (идентификатора) Участника клиринга, или по реквизитам, указанным в письме о возврате денежных средств, в случае если это письмо получено Клиринговым центром от уполномоченного органа Участника клиринга до момента перечисления Участнику клиринга денежных средств в соответствии с настоящим подпунктом Правил клиринга.

Совместно с письмом о возврате денежных средств Клиринговому центру должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия указанного органа кредитной организации (если они ранее не были переданы Клиринговому центру).

Возврат денежных средств в российских рублях Участнику клиринга – кредитной организации осуществляется Клиринговым центром в сумме нетто-требования Участника клиринга, рассчитанного в порядке, предусмотренном пунктом 22.7 Правил клиринга, возврат денежных средств в иностранной валюте - в размере обязательств Клирингового центра по возврату Обеспечения / взноса в Фонд покрытия рисков Участника клиринга в соответствующей валюте, оставшихся после определения нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга в порядке, предусмотренном пунктом 22.7 Правил клиринга.

Драгоценные металлы, оставшиеся после определения нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга в порядке, предусмотренном пунктом 22.7 Правил клиринга, списываются со Счета обеспечения Участника клиринга без согласия Клирингового центра.

22.1.7.  Клиринговый центр вправе предъявить к Участнику клиринга – кредитной организации требование о взыскании нетто-обязательства Участника клиринга, рассчитанного в порядке, предусмотренном пунктом 22.7 Правил клиринга, в общем порядке, предусмотренном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

22.2.  В случае назначения временной администрации или принятия арбитражным судом решения о введении в отношении Участника клиринга – некредитной организации одной из процедур банкротства, допуск к клиринговому обслуживанию Участника клиринга - некредитной организации прекращается с даты назначения временной администрации или даты принятия арбитражным судом решения о введении в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства, в зависимости от того, какая дата наступила ранее, за исключением расчета Клиринговым центром нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга – некредитной организации в соответствии с пунктом 22.8 Правил клиринга.

22.2.1.  В случае назначения временной администрации или принятия арбитражным судом решения о введении в отношении Участника клиринга – некредитной организации одной из процедур банкротства, обязательства по Сделкам прекращаются полностью на дату прекращения допуска к клиринговому обслуживанию или на дату, предшествующую дате принятия арбитражным судом решения о признании Участника клиринга банкротом и об открытии конкурсного производства, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее.

Указанные обязательства по Сделкам прекращаются возникновением нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга – некредитной организации, рассчитанных в соответствии с пунктом 22.8 Правил клиринга.

22.2.2.  Клиринговый центр направляет такому Участнику клиринга – некредитной организации в форме электронного документа уведомление о прекращении обязательств по сделкам не позднее Рабочего дня, следующего за датой прекращения обязательств по указанным сделкам.

Клиринговый центр направляет такому Участнику клиринга - некредитной организации в форме электронного документа уведомление о прекращении действия Договора об оказании клиринговых услуг.

22.2.3.  Клиринговый центр в порядке, предусмотренном пунктом 22.8 Правил клиринга, рассчитывает сумму нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга – некредитной организации и направляет такому Участнику клиринга в форме электронного документа уведомление о рассчитанной в соответствии с пунктом 22.8 Правил клиринга сумме нетто-обязательства или нетто-требования Участника клиринга.

22.2.4.  Возврат денежных средств Участнику клиринга – некредитной организации осуществляется Клиринговым центром не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения Договора об оказании клиринговых услуг по реквизитам Счета для возврата в соответствующей валюте, зарегистрированного для основного Расчетного кода основного Регистрационного кода (идентификатора) Участника клиринга, или по реквизитам, указанным в письме о возврате денежных средств, в случае если это письмо получено Клиринговым центром от уполномоченного органа Участника клиринга до момента перечисления Участнику клиринга денежных средств в соответствии с настоящим подпунктом Правил клиринга.

Совместно с письмом о возврате денежных средств Клиринговому центру должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия указанного органа Участника клиринга (если они ранее не были переданы Клиринговому центру).

Возврат денежных средств в российских рублях Участнику клиринга – некредитной организации осуществляется Клиринговым центром в сумме нетто-требования Участника клиринга, рассчитанного в порядке, предусмотренном пунктом 22.8 Правил клиринга, возврат денежных средств в иностранной валюте - в размере обязательств Клирингового центра по возврату Обеспечения / взноса в Фонд покрытия рисков Участника клиринга в соответствующей валюте, оставшихся после определения нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга в порядке, предусмотренном пунктом 22.8 Правил клиринга.

Драгоценные металлы, оставшиеся после определения нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга в порядке, предусмотренном пунктом 22.8 Правил клиринга, списываются со Счета обеспечения Участника клиринга без согласия Клирингового центра.

22.2.5.  Клиринговый центр вправе предъявить к Участнику клиринга – некредитной организации требование о взыскании нетто-обязательства Участника клиринга, рассчитанного в порядке, предусмотренном пунктом 22.8 Правил клиринга, а также неустоек (штрафов, пеней), и комиссионных вознаграждений, подлежащих уплате в соответствии с Правилами клиринга, в общем порядке, предусмотренном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

22.3.  В случае отзыва (аннулирования) специального разрешения (лицензии или иного основания) компетентного органа государства учреждения Банка-нерезидента, в соответствии с которым Банк-нерезидент имеет право осуществлять банковские операции, допуск к клиринговому обслуживанию Участника клиринга – Банка-нерезидента прекращается со дня, когда Клиринговый центр узнал об отзыве (аннулировании) специального разрешения (лицензии или иного основания) компетентного органа государства учреждения Банка-нерезидента, в соответствии с которым Банк-нерезидент имеет право осуществлять банковские операции, за исключением расчета Клиринговым центром нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга – Банка-нерезидента в соответствии с пунктом 22.9 Правил клиринга.

22.3.1.  Подтверждением факта отзыва (аннулирования) указанного специального разрешения (лицензии или иного основания) компетентного органа государства учреждения Банка-нерезидента является письменное уведомление компетентного органа государства учреждения Банка-нерезидента, направленное Клиринговому центру (в том числе, посредством факсимильной связи) и/или размещенная компетентным органом государства учреждения Банка-нерезидента на сайте вышеуказанного компетентного органа в сети Интернет информация о принятом решении об отзыве (аннулировании) выданного Банку-нерезиденту специального разрешения (лицензии или иного основания), в соответствии с которым Банк-нерезидент имеет право осуществлять банковские операции, и/или направленное компетентным органом по электронному адресу Клирингового центра соответствующее электронное сообщение.

22.3.2.  В случае отзыва (аннулирования) специального разрешения (лицензии или иного основания) компетентного органа государства учреждения Банка-нерезидента, в соответствии с которым Банк-нерезидент имеет право осуществлять банковские операции, обязательства Банка-нерезидента по Сделкам прекращаются полностью на дату, в которую Клиринговый центр узнал об отзыве (аннулировании) компетентным органом государства учреждения Банка-нерезидента соответствующего специального разрешения (лицензии или иного основания).

Указанные обязательства прекращаются возникновением нетто-обязательств /нетто-требований Участника клиринга – Банка-нерезидента, рассчитанных в соответствии с пунктом 22.9 Правил клиринга.

22.3.3.  Клиринговый центр направляет такому Участнику клиринга – Банку-нерезиденту в форме электронного документа уведомление о прекращении обязательств по Сделкам не позднее Рабочего дня, следующего за датой прекращения обязательств по Сделкам.

Клиринговый центр направляет такому Участнику клиринга - Банку-нерезиденту в форме электронного документа уведомление о прекращении действия Договора об оказании клиринговых услуг.

22.3.4.  Клиринговый центр в порядке, предусмотренном пунктом 22.9 Правил клиринга, рассчитывает сумму нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга – Банка-нерезидента и направляет такому Участнику клиринга в форме электронного документа уведомление о рассчитанной в соответствии с пунктом 22.9 Правил клиринга сумме нетто-обязательства или нетто-требования Участника клиринга.

22.3.5.  Возврат денежных средств Участнику клиринга – Банку-нерезиденту осуществляется Клиринговым центром не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения Договора об оказании клиринговых услуг по реквизитам Счета для возврата в соответствующей валюте, зарегистрированного для основного Расчетного кода основного Регистрационного кода (идентификатора) Участника клиринга, или по реквизитам, указанным в письме о возврате денежных средств, в случае если это письмо получено Клиринговым центром от уполномоченного (в соответствии с национальным законодательством страны учреждения Банка-нерезидента) органа Банка-нерезидента до момента перечисления Участнику клиринга денежных средств в соответствии с настоящим подпунктом Правил клиринга.

Возврат денежных средств в российских рублях Участнику клиринга – Банку-нерезиденту осуществляется Клиринговым центром в сумме нетто-требования Участника клиринга, рассчитанного в порядке, предусмотренном пунктом 22.9 Правил клиринга, возврат денежных средств в иностранной валюте - в размере обязательств Клирингового центра по возврату Обеспечения / взноса в Фонд покрытия рисков Участника клиринга в соответствующей валюте, оставшихся после определения нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга в порядке, предусмотренном пунктом 22.9 Правил клиринга.

Драгоценные металлы, оставшиеся после определения нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга в порядке, предусмотренном пунктом 22.9 Правил клиринга, списываются со Счета обеспечения Участника клиринга без согласия Клирингового центра.

22.3.6.  Клиринговый центр вправе предъявить Участнику клиринга - Банку-нерезиденту требование об уплате денежных средств в сумме нетто-обязательства Участника клиринга в российских рублях, рассчитанного в соответствии с пунктом 22.9 Правил клиринга, в судебном порядке.

22.4.  В случае прекращения Международного соглашения для Российской Федерации либо со дня прекращения Международного соглашения для государства - стороны Международного соглашения, являющегося государством учреждения Участника-клиринга – Банка-нерезидента, допуск к клиринговому обслуживанию такого Участника клиринга – Банка-нерезидента прекращается со дня прекращения Международного соглашения для Российской Федерации либо со дня прекращения Международного соглашения для государства - стороны Международного соглашения, являющегося государством учреждения такого Участника-клиринга – Банка-нерезидента.

22.4.1.  После прекращения обязательств по Сделкам, заключенным данным Участником клиринга до момента прекращения допуска к клиринговому обслуживанию Участника клиринга, Клиринговый центр в течение 3 (трех) рабочих дней после получения письма о возврате денежных средств от уполномоченного органа Участника клиринга – Банка-нерезидента, содержащего платежные реквизиты, осуществляет возврат денежных средств Участника клиринга, учитываемых на счетах Клирингового центра, и направляет такому Участнику клиринга в форме электронного документа уведомление о прекращении действия Договора об оказании клиринговых услуг.

22.4.2.  После прекращения допуска к клиринговому обслуживанию Участника клиринга - Банка-нерезидента драгоценные металлы списываются со Счета обеспечения Участника клиринга без согласия Клирингового центра.

22.5.  В случае прекращения международного договора, в соответствии с которым учреждена Международная организация, для Российской Федерации либо со дня принятия решения уполномоченными лицами сторон указанного международного договора о прекращении деятельности Международной организации, допуск к клиринговому обслуживанию Международной организации прекращается со дня прекращения международного договора, в соответствии с которым такая Международная организация учреждена, для Российской Федерации либо со дня принятия решения уполномоченными лицами сторон указанного международного договора о прекращении деятельности Международной организации.

22.5.1.  После прекращения обязательств по Сделкам, заключенным данным Участником клиринга до момента прекращения допуска к клиринговому обслуживанию Участника клиринга, Клиринговый центр в течение 3 (трех) рабочих дней после получения письма о возврате денежных средств от уполномоченного органа Международной организации, содержащего платежные реквизиты, осуществляет возврат денежных средств Участнику клиринга – Международной организации и направляет такому Участнику клиринга – Международной организации в форме электронного документа уведомление о прекращении действия Договора об оказании клиринговых услуг.

22.5.2.  После прекращения допуска к клиринговому обслуживанию Участника клиринга - Международной организации драгоценные металлы списываются со Счета обеспечения Участника клиринга без согласия Клирингового центра.

22.6.  В случае принятия федерального закона о ликвидации Государственной корпорации, допуск к клиринговому обслуживанию Государственной корпорации прекращается.

22.6.1.  Если иное не предусмотрено федеральным законом о ликвидации Государственной корпорации, после прекращения обязательств по Сделкам, заключенным данным Участником клиринга до момента прекращения допуска к клиринговому обслуживанию Участника клиринга, Клиринговый центр в течение 3 (трех) рабочих дней после получения письма о возврате денежных средств от уполномоченного органа Государственной корпорации, содержащего платежные реквизиты, осуществляет возврат денежных средств Участнику клиринга – Государственной корпорации и направляет такому Участнику клиринга – Государственной корпорации в форме электронного документа уведомление о прекращении действия Договора об оказании клиринговых услуг.

22.6.2.  После прекращения допуска к клиринговому обслуживанию Участника клиринга - Государственной корпорации драгоценные металлы списываются со Счета обеспечения Участника клиринга без согласия Клирингового центра.

22.7.  В случае отзыва (аннулирования) Банком России у Участника клиринга – кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций Клиринговый центр рассчитывает размер нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга в российских рублях в порядке, предусмотренном подпунктами 22.7.1 и 22.7.2 Правил клиринга.

22.7.1.  Клиринговый центр рассчитывает величину, равную сумме с учетом знака рассчитанных в соответствующих валютах / драгоценных металлах:

а)  разности суммы абсолютных величин Нетто-обязательств в соответствующей валюте / соответствующем драгоценном металле Участника клиринга по Сделкам, заключенным Клиринговым центром в соответствии с пунктом 18.27 Правил клиринга, и суммы абсолютных величин Нетто-обязательств в соответствующей валюте / соответствующем драгоценном металле Участника клиринга, рассчитанных на конец дня, предшествующего дате отзыва (аннулирования) у Участника клиринга лицензии на осуществление банковских операций, и

б)  разности суммы Нетто-требований в соответствующей валюте / соответствующем драгоценном металле Участника клиринга, рассчитанных на конец дня, предшествующего дате отзыва (аннулирования) у Участника клиринга лицензии на осуществление банковских операций, и суммы Нетто-требований в соответствующей валюте / соответствующем драгоценном металле Участников клиринга по сделкам, заключенным Клиринговым центром в соответствии с пунктом 18.27 Правил клиринга, и

в)  значения (с учетом знака) обязательства / требования Участника клиринга в российских рублях по возврату Гарантийных переводов, рассчитанного на дату, предшествующую дате отзыва (аннулирования) у Участника клиринга лицензии на осуществление банковских операций, и

г)  Задолженности по сделкам и/или Задолженности по гарантийным переводам (со знаком «минус») Участника клиринга в российских рублях, возникшей до даты отзыва (аннулирования) у Участника клиринга указанной лицензии.

При этом значения в иностранной валюте, рассчитанные в соответствии с пунктами «а», «б» настоящего подпункта, пересчитывается в российские рубли по курсу, установленному Банком России на день отзыва у Участника клиринга лицензии на осуществление банковских операций, а значения в драгоценных металлах, рассчитанные в соответствии с пунктами «а», «б» настоящего подпункта, пересчитывается в российские рубли по Центральному курсу соответствующего драгоценного металла, установленному Клиринговым центром на день отзыва у Участника клиринга лицензии на осуществление банковских операций.

Если величина, рассчитанная в соответствии с настоящим подпунктом Правил клиринга, положительная, это означает наличие нетто-требования Участника клиринга по отношению к Клиринговому центру, при этом расчет нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга прекращается, если отрицательная – расчет нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга продолжается в соответствии с подпунктом 22.7.2 Правил клиринга.

22.7.2.  Клиринговый центр рассчитывает сумму с учетом знака отрицательной величины, рассчитанной в соответствии с подпунктом 22.7.1 Правил клиринга, и следующих величин, учитываемых на конец дня, предшествующего дате отзыва (аннулирования) у Участника клиринга лицензии на осуществление банковских операций, в следующей очередности и размере:

1)  величины обязательства Клирингового центра по возврату Участнику клиринга его Обеспечения в российских рублях в полном размере (учитывается со знаком «плюс»);

2)  величины обязательства Клирингового центра по возврату Участнику клиринга его Обеспечения в иностранной валюте в размере, равном минимальной из двух величин: (1) величине указанного обязательства или (2) величине текущего размера абсолютного значения отрицательной величины, рассчитанной в соответствии с настоящим подпунктом Правил клиринга, пересчитанной в соответствующую иностранную валюту по курсу, установленному Банком России на день отзыва у Участника клиринга лицензии на осуществление банковских операций (учитывается со знаком «плюс»);

3)  величины обязательства Клирингового центра по возврату Участнику клиринга его взноса в Фонд покрытия рисков в размере, равном минимальной из двух величин: (1) величине указанного обязательства или (2) величине текущего размера абсолютного значения отрицательной величины, рассчитанной в соответствии с настоящим подпунктом Правил клиринга, пересчитанной в соответствующую иностранную валюту по курсу, установленному Банком России на день отзыва у Участника клиринга лицензии на осуществление банковских операций (учитывается со знаком «плюс»);

4)  величины обязательства Клирингового центра по возврату Участнику клиринга его Обеспечения в драгоценных металлах в размере, равном минимальной из двух величин: (1) величине указанного обязательства или (2) величине текущего размера абсолютного значения отрицательной величины, рассчитанной в соответствии с настоящим подпунктом Правил клиринга, пересчитанной в соответствующий драгоценный металл по Центральному курсу соответствующего драгоценного металла, установленному Клиринговым центром на день отзыва у Участника клиринга лицензии на осуществление банковских операций (учитывается со знаком «плюс»).

Если величина, рассчитанная в соответствии с настоящим подпунктом Правил клиринга отрицательная, это означает наличие нетто-обязательства Участника клиринга по отношению к Клиринговому центру, если, положительная - наличие нетто-требования Участника клиринга по отношению к Клиринговому центру.

Каждое из перечисленных выше обязательств, включенное в расчет нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга, в соответствующей части прекращается.

22.8.  В случае назначения временной администрации или принятия арбитражным судом решения о введении в отношении Участника клиринга - некредитной организации одной из процедур банкротства (за исключением конкурсного производства), Клиринговый центр рассчитывает размер нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга в российских рублях по состоянию на конец дня, в который назначена временная администрация или принято арбитражным судом решение о введении в отношении Участника клиринга - некредитной организации одной из процедур банкротства (за исключением конкурсного производства), в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее, в порядке, аналогичном предусмотренному пунктом 22.6.2 Правил клиринга. В случае назначения временной администрации при расчете размера нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга учитываются комиссионные вознаграждения, подлежащие уплате Участником клиринга в соответствии с Правилами клиринга.

22.8.1.  В случае принятия арбитражным судом решения о признании Участника клиринга – некредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, Клиринговый центр рассчитывает размер нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга в российских рублях по состоянию на конец дня, предшествующего дате принятия арбитражным судом решения о признании Участника клиринга банкротом и об открытии конкурсного производства, в порядке, аналогичном предусмотренному пунктом 22.6.2 Правил клиринга.

22.9.  В случае отзыва (аннулирования) специального разрешения (лицензии или иного основания) компетентного органа государства учреждения Банка-нерезидента, в соответствии с которым Банк-нерезидент имеет право осуществлять банковские операции, Клиринговый центр рассчитывает размер нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга в порядке, предусмотренном подпунктами 22.9.1 и 22.9.2 Правил клиринга.

22.9.1.  Клиринговый центр рассчитывает величину, равную сумме с учетом знака рассчитанных в соответствующих валютах / драгоценных металлах:

а)  разности суммы абсолютных величин Нетто-обязательств в соответствующей валюте / соответствующем драгоценном металле Участника клиринга по Сделкам, заключенным Клиринговым центром в соответствии с пунктом 18.27 Правил клиринга, и суммы абсолютных величин Нетто-обязательств в соответствующей валюте / соответствующем драгоценном металле Участника клиринга, рассчитанных на конец дня, в который Клиринговый центр узнал об отзыве (аннулировании) у Участника клиринга специального разрешения (лицензии или иного основания) компетентного органа государства учреждения Банка-нерезидента, и

б)  разности суммы Нетто-требований в соответствующей валюте / соответствующем драгоценном металле Участника клиринга, рассчитанных на конец дня, в который Клиринговый центр узнал об отзыве (аннулировании) у Участника клиринга специального разрешения (лицензии или иного основания) компетентного органа государства учреждения Банка-нерезидента, в соответствии с которым Банк-нерезидент имеет право осуществлять банковские операции, и суммы Нетто-требований в соответствующей валюте / соответствующем драгоценном металле Участников клиринга по сделкам, заключенным Клиринговым центром в соответствии с пунктом 18.27 Правил клиринга, и

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9