Information om Emittentens finansiella och ekonomiska situation

Innehållsförteckning
Inledning        8
Avsnitt I. Information om utfärdarens bankkonton, revisor (revisionsorganisation), värderare och finansiell rådgivare, samt om andra personer som undertecknat prospektet för värdepapper        32
1.1. Information om utfärdarens bankkonton        32
1.2. Information om revisorn (revisionsorganisationen) för utfärdaren        34
1.3. Information om värderaren för utfärdaren        45
1.4. Information om rådgivare till utfärdaren        45
1.5. Information om andra personer som undertecknat prospektet för värdepapper        45
Avsnitt II. Huvudsaklig information om utfärdarens ekonomiska och finansiella tillstånd        47
2.1. Nyckeltal för utfärdarens ekonomiska verksamhet        47
2.2. Marknadsvärde för utfärdaren        48
2.3. Utfärdarens åtaganden        48
2.3.1. Lånekapital och skulder        48
2.3.2. Utfärdarens kreditvärdighet        52
2.3.3. Utfärdarens åtaganden baserat på säkerheter som har ställts        56
2.3.4. Övriga åtaganden för utfärdaren        58
2.4. Mål med emissionen och användning av de medel som erhållits genom emissionen av värdepapper        58
2.5. Risker förknippade med förvärv av de emitterade värdepapperen        58
2.5.1. Branschspecifika risker        59
2.5.2. Land- och regionrisker        63
2.5.3. Finansiella risker        67
2.5.4. Juridiska risker        69
2.5.5. Risk för förlust av affärsrykte (reputationsrisk)        73
2.5.6. Strategisk risk        74
2.5.7. Risker relaterade till utfärdarens verksamhet        74
2.5.8. Bankrisker        75
Avsnitt III. Detaljerad information om utfärdaren        76
3.1. Utfärdarens historia och utveckling        76
3.1.1. Information om utfärdarens namn        76
3.1.2. Information om utfärdarens registrering        76
3.1.3. Information om utfärdarens skapande och utveckling        76
3.1.4. Kontaktinformation        77
3.1.5. Skattebetalarnas identifikationsnummer        78
3.1.6. Utfärdarens filialer och representantkontor        78
3.2. Utfärdarens huvudsakliga affärsverksamhet        78
3.2.1. Utfärdarens huvudsakliga ekonomiska verksamheter        78
3.2.2. Utfärdarens huvudsakliga affärsverksamhet        78
3.2.3. Utfärdarens material, varor (råvaror) och leverantörer        80
3.2.4. Utfärdarens marknader för försäljning av produkter (tjänster)        80
3.2.5. Information om utfärdarens licenser eller tillstånd för specifika arbeten        81
3.2.6. Information om verksamheten för vissa typer av värdepappersutgivare        82
3.2.7. Ytterligare information om värdepappersutgivare vars huvudsakliga verksamhet är utvinning av naturresurser        82
3.2.8. Ytterligare information om värdepappersutgivare vars huvudsakliga verksamhet är telekommunikationstjänster        82
3.3. Utfärdarens framtida verksamhetsplaner        82
3.4. Utfärdarens deltagande i bankgrupper, bankholdingbolag, holdingbolag och föreningar        83
3.5. Utfärdarens dotterbolag och beroende företag        83
3.6. Utfärdarens anläggningstillgångars sammansättning, struktur och värde, samt information om planer för inköp, byte eller försäljning av anläggningstillgångar, och alla faktorer som belastar dessa tillgångar        83
3.7. Utfärdarens kontroll över andra betydelsefulla företag        84
Avsnitt IV. Information om utfärdarens ekonomiska verksamhet        84
4.1. Resultat av utfärdarens ekonomiska verksamhet        84
4.2. Utfärdarens likviditet, kapitaltäckning och omsättningstillgångar        86
4.3. Utfärdarens kapitalstruktur och omsättningstillgångar        88
4.3.1. Utfärdarens kapitalstruktur och omsättningstillgångar        88
4.3.2. Utfärdarens finansiella investeringar        90
4.3.3. Utfärdarens immateriella tillgångar        90
4.4. Information om utfärdarens politik och utgifter inom forskning och teknisk utveckling, licenser, patent, nya utvecklingar och forskning        91
4.5. Analys av utvecklingstrender inom utfärdarens huvudsakliga verksamhet        92
4.6. Analys av faktorer och villkor som påverkar utfärdarens verksamhet        94
4.7. Konkurrenter till utfärdaren