A kibocsátó pénzügyi és gazdasági helyzete: Részletes információk és elemzések

Tartalomjegyzék
Bevezető          8
I. fejezet. A kibocsátó bankszámláira, könyvvizsgálójára (könyvvizsgáló szervezetre), értékelőjére és pénzügyi tanácsadójára, valamint az értékpapírokat aláíró egyéb személyekre vonatkozó információk        32
1.1. A kibocsátó bankszámláiról szóló információk        32
1.2. A kibocsátó könyvvizsgálójára (könyvvizsgáló szervezetre) vonatkozó információk        34
1.3. A kibocsátó értékelőjére vonatkozó információk        45
1.4. A kibocsátó tanácsadóira vonatkozó információk        45
1.5. Az értékpapírokat aláíró egyéb személyekről szóló információk        45
II. fejezet. A kibocsátó pénzügyi és gazdasági helyzetéről szóló alapvető információk        47
2.1. A kibocsátó pénzügyi és gazdasági tevékenységére vonatkozó mutatók        47
2.2. A kibocsátó piaci kapitalizációja        48
2.3. A kibocsátó kötelezettségei        48
2.3.1. Kölcsönök és tartozások        48
2.3.2. A kibocsátó hiteltörténete        52
2.3.3. A kibocsátó biztosítékai által keletkezett kötelezettségek        56
2.3.4. Egyéb kötelezettségek        58
2.4. Az emisszió céljai és az értékpapírok kibocsátásából származó források felhasználásának irányai        58
2.5. Az értékpapírok vásárlásával kapcsolatos kockázatok        58
2.5.1. Ágazati kockázatok        59
2.5.2. Országok és régiók kockázatai        63
2.5.3. Pénzügyi kockázatok        67
2.5.4. Jogi kockázatok        69
2.5.5. A vállalati hírnév elvesztésének kockázata (reputációs kockázat)        73
2.5.6. Stratégiai kockázat        74
2.5.7. A kibocsátó tevékenységével kapcsolatos kockázatok        74
2.5.8. Banki kockázatok        75
III. fejezet. A kibocsátó részletes információi        76
3.1. A kibocsátó története és fejlődése        76
3.1.1. A kibocsátó neve (cégnév)        76
3.1.2. A kibocsátó állami nyilvántartásba vételére vonatkozó információk        76
3.1.3. A kibocsátó létrejötte és fejlődése        76
3.1.4. Kapcsolattartási információk        77
3.1.5. Adóazonosító szám        78
3.1.6. A kibocsátó fiókjai és képviseletei        78
3.2. A kibocsátó fő gazdasági tevékenysége        78
3.2.1. A kibocsátó fő gazdasági tevékenységei        78
3.2.2. A kibocsátó alapvető gazdasági tevékenysége        78
3.2.3. A kibocsátó anyagai, árui (nyersanyagai) és beszállítói        80
3.2.4. A kibocsátó termékeinek (szolgáltatásainak) piacai        80
3.2.5. A kibocsátó engedélyeivel (licencekkel) vagy bizonyos munkák elvégzésére vonatkozó jogosultságaival kapcsolatos információk        81
3.2.6. A kibocsátó részletes információi, akik értékpapír emisszióval foglalkoznak        82
3.2.7. Kiegészítő információk a kibocsátókról, akik a bányászatban tevékenykednek        82
3.2.8. Kiegészítő információk a kibocsátókról, akik távközlési szolgáltatásokat nyújtanak        82
3.3. A kibocsátó jövőbeli tevékenységi tervei        82
3.4. A kibocsátó részvétele bankcsoportokban, banki holdingokban, holdingokban és szövetségekben        83
3.5. A kibocsátó leányvállalatai és kapcsolt társaságai        83
3.6. A kibocsátó eszközeinek összetétele, struktúrája és értéke, valamint az eszközök beszerzésére, cseréjére, elidegenítésére és terhelésére vonatkozó tervek        83
3.7. A kibocsátó által ellenőrzött szervezetek, amelyek jelentőséggel bírnak        84
IV. fejezet. A kibocsátó pénzügyi és gazdasági tevékenységére vonatkozó információk        84
4.1. A kibocsátó pénzügyi és gazdasági tevékenységéből származó eredmények        84
4.2. A kibocsátó likviditása, tőkeszükséglete és forgóeszközei        86
4.3. A kibocsátó tőkéjének és forgóeszközeinek mérete és struktúrája        88
4.3.1. A kibocsátó tőkéjének és forgóeszközeinek mérete és struktúrája        88
4.3.2. A kibocsátó pénzügyi befektetései        90
4.3.3. A kibocsátó immateriális eszközei        90
4.4. A kibocsátó tudományos és technikai fejlesztésre, engedélyekre és szabadalmakra, új fejlesztésekre és kutatásokra vonatkozó politikája és költségei        91
4.5. A kibocsátó fő tevékenységében a fejlődés irányainak elemzése        92
4.6. A kibocsátó tevékenységére ható tényezők és körülmények elemzése        94
4.7. Versenyképességi kockázatok        95