Квартал 1

Квартал 2

Квартал 3

Квартал 4

За год

Денежные средства на начало периода

-9929,686

0

0

0

-9929,686

Поступление денежных средств

от потребителей

467500

475200

475200

475200

1893100

Денежные средства в распоряжении

314

475200

475200

475200

13

Расходование денежных средств

на основные материалы

215424

215424

215424

215424

861696

затраты на оплату труда

144588

144588

144588

144588

578352

Коммерческие расходы

7000

7000

7000

7000

28000

Реклама

21000

21000

21000

30000

93000

Аренда

15300

15300

15300

15300

61200

Амортизация

6000

6000

6000

6000

24000

Прибыль

48258,314

65888

65888

56888

31

налог на прибыль

11581,99536

15813,12

15813,12

13653,12

56861,355

Маркетинговое исследование(на заказ)

0

0

0

0

0

покупка оборудования

0

0

0

0

0

дивиденды

0

0

0

0

0

Всего денежных выплат

9954

12

12

12

14

Избыток (дефицит) денег

36676,31864

50074,88

50074,88

43234,88

96

Финансирование:

Получение кредита

0

0

0

0

0

Погашение ссуды

-24000

-24000

-24000

-24000

-96000

Выплата процентов

-4080

-2856

-1632

-408

-8976

Итого, денежный поток

-28080

-26856

-25632

-24408

-104976

0

Денежные средства на конец периода

8596,31864

23218,88

24442,88

18826,88

75084,959

Приложение 7. Баланс

Активы:

Внеборотные активы:

25300

Оборотные активы:

Денежные средства

14854

Счета дебиторов

81182

Запасы

194548

Всего оборотные активы

290584

Основные средства

Сооружения и оборудование

120000

Накопленная амортизация

-6200

Сооружения и оборудования нетто

113800

Итого активы

429684

Обязательства:

Текущие обязательства

0

Счета к оплате

0

Капитал и резервы:

Уставной капитал

10000

Собственные средства

419684

Всего акционерный капитал

429684

Итого обязательства и капитал

429684

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6