Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3 | Квартал 4 | За год | |
Денежные средства на начало периода | -20,64 | 0 | 0 | 0 | -20,64 |
Поступление денежных средств | |||||
от потребителей | 421400 | 429000 | 429000 | 429000 | 1708400 |
Денежные средства в распоряжении | 36 | 429000 | 429000 | 429000 | 14 |
Расходование денежных средств | |||||
на основные материалы | 193512 | 193512 | 193512 | 193512 | 774048 |
затраты на оплату труда | 143538 | 144588 | 144588 | 144588 | 577302 |
Коммерческие расходы | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 28000 |
Реклама | 21000 | 21000 | 21000 | 30000 | 93000 |
Аренда | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 61200 |
Амортизация | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 24000 |
Прибыль | 35029,36 | 41600 | 41600 | 32600 | 36 |
8407,0464 | 9984 | 9984 | 7824 | 36199,046 | |
Маркетинговое исследование(на заказ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
покупка оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
дивиденды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего денежных выплат | 0464 | 397384 | 397384 | 404224 | 1593749 |
Избыток (дефицит) денег | 26622,3136 | 31616 | 31616 | 24776 | 31 |
Финансирование: | |||||
Получение кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашение ссуды | -24000 | -24000 | -24000 | -24000 | -96000 |
Выплата процентов | -8976 | -7752 | -6528 | -5304 | -28560 |
Итого, денежный поток | -32976 | -31752 | -30528 | -29304 | -124560 |
0 | |||||
Денежные средства на конец периода | -6353,6864 | -136 | 1088 | -4528 | -9929,686 |
Приложение 6. Отчет о движении денежных средств (3 год)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
