Курсовая работа по дисциплине «Бизнес-планирование» Разработка бизнес-плана по созданию автомойки «CleanCar» (стр. 6 )

Рассчитаем, на какое количество времени нам хватит расходных  материалов, для начала посчитаем количество автомобилей, обслуживаемое в каждый квартал 2017 года и в последующие года:

В 1 квартал машин: 24*30*3=2 160 штук;

Во 2 квартал машин: 28*30*3=2 520 штук;

В 3 квартале машин: 32*30*3=2 880 штук;

В 4 квартале машин: 34*30*3=3 060 штук;

В 2018 году машин: 35*30*12=12 600 штук;

В 2019 году машин: 36*30*12=12 960 штук;

В 2020 году машин: 37*30*13=13 320; штук.

1. Концентрат для мойки окон Karcher RM (20л.):

30 мл, на 1 машину; 20 000 мл/30 мл= 667 машин можно помыть с помощью 1 упаковки; 667*5=3335 машин с помощью 5 упаковок (данного количества хватит примерно на пол года).

2. Микрофибра для стеклоочистителя Karcher (10 шт.):

1 шт. в месяц; 10 шт. на 10 месяцев.

3. Средство для полировки кузова Nano конц.(20 л.):

5 мл. на 1 машину; 20 000мл./5 мл.=4000 машин можно помыть с помощью 1 упаковки; 4000*3=12 000 машин с помощью 3 упаковок (данного количества хватит чуть больше, чем на год).

4. Очиститель дисков CIDLines ALU5000 (20 л):

10 мл, на 1 машину; 20 000 мл./10 мл.=2 000 машин можно помыть с помощью 1 упаковки; 2 000*2=4 000 машин с помощью 2 упаковок (данного количества хватит примерно на пол года).

5. Жидкий воск Cid Lines BLUE BRILLIANT POLISH (20 л):

10 мл, на 1 машину; 20 000 мл./10 мл.=2 000 машин можно помыть с помощью 1 упаковки; 2 000*2=4 000 машин с помощью 2 упаковок (данного количества хватит примерно на пол года).

6. Средство для удаления следов насекомых (20л):

15 мл. на 1 машину; 20 000 мл./15мл.=1 333 машин можно помыть с помощью 1 упаковки; 1 333*3= 3 999 машин с помощью 3 упаковок (данного количества хватит примерно на пол года).

7. Средство для чернения резины Cid Lines(15 л):

3 мл, на 1 машину; 15 000 мл./3 мл.= 5 000 машин можно помыть с помощью 1 упаковки; 5 000*2= 10 000 машин с помощью 2 упаковок (данного количества хватит примерно на 1 год).

8. Очиститель салона автомобиля Cid Lines MULTICLEANER (25 л):

4 мл, на 1 машину; 25 000 мл./4 мл.= 6 250 машин можно помыть с помощью 1 упаковки; 6 250*2= 12 500 машин с помощью 2 упаковок (данного количества хватит на чуть больше года).

9. Средство для мойки Karcher RM 809 (20 л):

50 мл, на 1 машину; 20 000 мл./50 мл.= 400 машин можно помыть с помощью 1 упаковки; 400*4=1 600 машин с помощью 4 упаковок (данного количества хватит на 2,5-3 месяца).

10. Искусственная замша Karcher (10 шт.- очень долгосрочная)

1 шт. на 3 месяца; 12/3= 4 шт. в год, то есть 10 шт. хватит примерно на 2 с лишним года.

11. Средство для удаления наслоений RM 752 (20 л):

8 мл, на 1 машину; 20 000 мл./8 мл.=2 500 машин можно помыть с помощью 1 упаковки; 2 500*3=7 500 машин с помощью 3 упаковок (данного количества хватит примерно на 9 месяцев).

12. Средство для удаления следов резины и других пятен RM 776 (15л):

10 мл. на 1 машину; 15 000 мл./10 мл.=1 500 машин можно помыть с помощью 1 упаковки; 1 500*2= 3 000 машин с помощью 2 упаковок (данного количества хватит примерно на 3,5 месяца).

Посещаемость автомоек носит сезонный характер, заметно растёт в осеннее и весеннее время, падает в летнее и зимнее время.

Таблица 3.5 - Посещаемость среднестатистической мойки по месяцам года.

Всего на открытие автомойки "CleanCar" потребуется:

745 537 + 250 620 = 996 157 рублей.

Расчет заработной платы персонала автомойки произведён исходя из средней оплаты труда по Омской области на аналогичных предприятиях.

Таблица 3.4- Расчет заработной платы.

Итого за месяц: 198 000 рублей.

Исходя из того, что среднее время на выполнение одной услуги составляет 20 мин., а одновременно может оказываться 2 услуги, за сутки автомойка способна оказать 40 услуг. Однако загруженность автомойки, даже хорошо раскрученной, на 100% невозможна. Поэтому мы снижаем это количество на  5-10% до 37-38 услуг в сутки.

Предполагается, что в первые 3 месяца после открытия загруженность автомойки будет составлять 60%, т. е. 24 услуги в сутки, в следующие 3 месяца  – 70% или 28 услуг, в следующие 3 месяца – 80% или 32 услуги. Далее каждый год загруженность будет увеличиваться на  2%.

В связи с тем, что мы не знаем точное количество определённых услуг, которые будут оказываться нашей автомойкой в течение суток, возьмём среднюю стоимость всех услуг равную 2510 руб.

Таблица 3.5 - Подробный расчёт месячного дохода автомойки по периодам.

3.4 Финансовый план.

Финансовый план составляется на весь период реализации проекта. При составлении финансового плана анализируется состояние наличности, устойчивость предприятия, источники и использование средств. В заключении определяется срок окупаемости.

Начну с расчета общего дохода предприятия за год:

D = Dm*12,

где Dm – примерный доход за месяц.

D = 1 666 012, 5 * 12 = 19 992 150 руб.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7