· «Тип первичного документа» - тип документа, на основании которого формируется ЭД «Факт поставки». Значение выбирается из справочника «Типы документов факта поставки». Необходимо выбрать «Накладная по договору» и нажать кнопку «Выбрать»:
Рис. 25 Редактор ЭД «Факт поставки»
Вкладка «Общая информация»
В поле «Документ-основание», нажав кнопку «Выбрать», необходимо выбрать тот ЭД «Договор», к которому будет прикреплен ЭД «Факт поставки» и нажать кнопку «Выбрать», см. Рис. 26:
Рис. 26 Заполнение поля «Документ-основание» ЭД «Факт поставки»
Далее, нажав кнопку «Заполнить», система сформирует информационное сообщение о заполнении документа из документа-основания, см. Рис. 27:
Рис. 27 Заполнение ЭД «Факт поставки» из документа-основания
После подтверждения указанного действия, система автоматически заполнит ЭД «Факт поставки» информацией, содержащейся в выбранном «Документ-основание» (ЭД «Договор»).
Далее заполняем:
· Основание - существует возможность внесения информации вручную. Например, указать номер и дату документа подтверждающего факт поставки.
· Тип факта поставки - необходимо указать тип факта поставки («Счет-фактура», «Акт», «Счет» или «Накладная»).
Нажать кнопку «Применить» для того, чтобы сохранить сделанные изменения.
Вкладка «Спецификация»
Вкладка «Спецификация» в ЭД «Факт поставки» заполняется данными из документа-основания, т. е. из ЭД «Договор». По умолчанию указывается то количество товара, которое еще надо поставить по договору (за вычетом уже зарегистрированных ЭД «Факты поставки»).
Если необходимо отредактировать количество (или сумму, или и то и то) в спецификации, то надо нажать на кнопку «Редактировать» 
. В открывшемся окне «Редактор спецификации факта поставки» можно редактировать сумму факта поставки с помощью полей: «Сумма» или «Количество», классификатор действия и нажать «ОК», см. Рис. 28:
Рис. 28 Редактирование спецификации ЭД «Факт поставки»
Нажмите кнопку «Применить», чтобы сохранить сделанные изменения.
Обработка ЭД «Факт поставки»
Для обработки документа нажмите кнопку в левом нижнем углу со статусом Отложен, и выберите действие – Направить на контроль, см. Рис. 29:
Рис. 29 Выполнение действия «Направить на контроль»
ФП переходит на статус Обработка завершена.
7. Досрочное прекращение действия договора
Для расторжения ЭД «Договор» ответственному сотруднику заказчика - Клиент (казённое учреждение, бюджетное/автономное учреждение) необходимо выполнить действие «Расторгнуть», см. Рис. 30.
Рис. 30 Выполнение действия Расторгнуть
После чего указать причину, по которой происходит расторжение договора (по соглашению сторон, по решению суда, по иным причинам – тогда надо указать эти причины), см. Рис. 31:
Рис. 31 Указание причины расторжения договора
Рис.
После этого документ автоматически перейдет на статус «Обработка завершена».
В программе ЦИТП ЭД «Договор» переходит на статус «Обработка завершена»
ПРИМЕЧАНИЕ. С момента начала расторжения Договора ответственность за расторжение Договора полностью находится на - Клиенте (казённое учреждение, бюджетное/автономное учреждение).
8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОРЫ РАНЕЕ СОЗДАННЫЕ и ОБРАБОТАННЫЕ В ЦИТП, НО ОТСУТСТВУЮЩИЕ В АЦК-ГОСЗАКАЗ.
В данном разделе прописан механизм изменения информации в ранее созданных Договорах не находящихся в программе АЦК-ГОСЗАКАЗ, по которым либо уже прошла частичная оплата, либо нет. Данные Договоры имеют КВФО только:
1 – Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность);
5 – Субсидии на иные цели.
Клиент (казённое учреждение, бюджетное/автономное учреждение) выполняет следующее:
1. Пишет письмо в адрес Облфина, в котором просит произвести изменение «Старого» Договора находящегося в ЦИТП (указывает номер бюджетного обязательства) и причину изменения (в ЦИТП Договор находится на статусе «Зарегистрирован»).
2. Заносит в АЦК-ГОСЗАКАЗ точную копию Договора ранее существующего в ЦИТП (в ЦИТП Договор находится на статусе «Зарегистрирован»), в соответствии с требованиями настоящей инструкции описанной выше, но с учётом следующих особенностей:
В графике оплаты необходимо указать несколько строк:
· Первую строку с суммой, которая осталась к оплате (в соответствии с пунктом 1.7.);
Пример заполнения
На закладке «Контрагент», указывается информация о получателе – указывается учреждение - Получатель по договору.
Поставить галку «Скорректировать реквизиты»
· Вторую строку с признаком «Источник финансирования» - 99 – «Исполнено с начала года». И суммой ранее прошедшей оплатой с начала текущего финансового года;
· В поле КОСГУ - указывается произвольный (любой) код;
На закладке «Контрагент», указывается информация о получателе – указывается учреждение - Получатель по договору.
Поставить галку «Скорректировать реквизиты»
· На закладке «История оплаты» необходимо указать суммы оплаты в текущем финансовом году произведённую по данному Договору (см. Рис.)
Нажать Новый лист, заполнить форму. (см. приложение):
Дата платежа – указать текущую дату;
Дата документа - указать текущую дату:
Сумма – Сумма ренне прошедшей проплаты по Договору.
Далее, Клиентом (казённое учреждение, бюджетное/автономное учреждение) Договор обрабатывается по схеме:
Для обработки документа нажать кнопку в левом нижнем углу со статусом Отложен, и выберите действие – направить на контроль, см.:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
