Годовой отчет Открытого акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть» (стр. 5 )

Увеличение активов организации связано с увеличением следующих позиций актива баланса:

незавершенное строительство на 8 101 тыс. руб.;

запасы на 683 тыс. руб.;

НДС на 1 459 тыс. руб.;

дебиторская задолженность на 9 012 тыс. руб.;

денежные средства на 7 242 тыс. руб.

Одновременно в пассиве баланса наибольшее увеличение наблюдается по строкам:

кредиторская задолженность 29 869 тыс. руб.;

задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 1 966 тыс. руб.

Стоимость чистых активов за 2008 г.

Чистые активы – активы, свободные от всех долговых обязательств. На конец года чистые активы в 3,7 раза превышают уставной капитал, что удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов акционерного Общества.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности

Анализ динамики и структуры дебиторской и кредиторской задолженности

Доля краткосрочной дебиторской задолженности в валюте баланса за отчетный год увеличилась с 21,5 % до 24,4 %. Доля краткосрочной кредиторской задолженности в валюте баланса увеличилась с 29 % до 45,5 %.

На 135,5 % увеличилась дебиторская задолженность ф-ла . В 2,5 раза увеличилась задолженность поставщиков, сюда входят субподрядные организации, выполняющие отдельные виды работ; поставщики кабельно-проводниковой продукции; подрядчики, занимающиеся установкой приборов учета. Задолженность бюджета перед Обществом снижается на 49 %.

Кредиторская задолженность Общества перед ф-лом увеличилась на 125,5 %. Задолженность перед персоналом организации увеличилась в 2,3 раза, в связи с тем, что в декабре Обществом было начислено вознаграждение за выслугу лет. Соответственно увеличилась задолженность перед гос. внебюджетными фондами на 169,8 % и по налогам и сборам на 192,6 %. Просроченная задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами отсутствует.

Информация об использовании прибыли организации

В 2008 году были произведены выплаты из прибыли, предусмотренные коллективным договором в сумме 2 503,5 тыс. руб.:

1. Мат. помощь неработающим пенсионерам – 240,9 тыс. руб.

2. Материальная помощь на лечение в связи с уходом в отпуск – 1 268,5 тыс. руб.

3. Единовременная мат. помощь на похороны - 30 тыс. руб.

4. Оздоровительные мероприятия:

- услуги мед. учреждений – 270,4 тыс. руб.

- оплата путевок в оздоровительные лагеря – 52 тыс. руб.

- оплата путевок на санаторно-курортное лечение - 58,3 тыс. руб.

5. Оплата содержания детей в дошкольных учреждениях – 166,7 тыс. руб.

7. Материальная помощи на рождение ребенка – 3,5 тыс. руб.

8. Единовременные выплаты: пособие, уходящим на пенсию; премия к юбилейным и праздничным датам, премия за особо важное задание – 331,7 тыс. руб.

9. Оплата проживания в общежитии – 13 тыс. руб.

10. Новогодние подарки детям – 61,5 тыс. руб.

11. Возмещение ущерба по травме на производстве – 7 тыс. руб.

Дополнительно за счет прибыли произведены выплаты в сумме 314,5 тыс. руб.

- Ритуальные услуги – 14,2 тыс. руб.

- Проценты за кредит – 106,9 тыс. руб.

- Социально-культурные мероприятия – 112,9 тыс. руб.

- Спонсорская помощь – 80,5 тыс. руб.

Всего выплат произведено - 2 818 тыс. руб.

Из прибыли 2007 г. были произведены следующие выплаты:

- Материальная помощь пенсионерам – 50 тыс. руб.

- Материальная помощь на лечение – 532,3 тыс. руб.

- Юбилейные даты, единовременное премирование – 100 тыс. руб.

- Соц. культ. мероприятия – 177,3 тыс. руб.

- Вознаграждение директору – 142,2 тыс. руб.

- Вознаграждение за 2007 г. – 4 265,6 тыс. руб.

- Резервный фонд – 890,2 тыс. руб.

- Дивиденды – 3 560,4 тыс. руб.

Всего выплат произведено – 9 718 тыс. руб.

Охрана труда и подготовка кадров

Разработанный на 2008 год план работы с персоналом выполнен на 100 %. План организационно - технических мероприятий по охране труда на 2008 год выполнен.

Ежемесячные планы работы инженера по охране труда и технике безопасности – выполнены. Графики обучения по ОТ, противопожарных и противоаварийных тренировок, проведение повторных инструктажей соблюдаются.

Организация работы по охране труда

Работа по охране труда велась в соответствии с требованиями основных законодательных и нормативных актов по условиям и охране труда в РФ и Хабаровском крае, Трудового Кодекса РФ. Разработаны на основе типовых инструкций, согласованы и утверждены инструкции по охране труда для ИТР, специалистов, рабочих и служащих. Регулярно проводились все виды инструктажей, с записью в соответствующих журналах и осуществлялся 3 х ступенчатый контроль. Проведена аттестация рабочих мест по условиям труда. Проведено 12 (двенадцать) дней охраны труда, с разработкой приказов и планов мероприятий; составлены акты проведенных Дней охраны труда. В марте и ноябре была проведена ревакцинация работников против клещевого энцефалита. Рабочие и служащие обеспечивались специальной одеждой, обувью и СИЗ, согласно сборнику норм их бесплатной выдачи. Выдано 23 предписания по охране труда и 12 – по технической эксплуатации электроустановок. Проверено 149 рабочих мест, из них 26 – в Дни охраны труда. Проводилась работа по расследованию несчастного случая. Проведена плановая техническая учеба с персоналом предприятия. Проведены 22 внезапных проверок рабочих мест РЭС-1, 2, 3, СЦРЭС, ПЛИИ. Улучшены условия труда на 31 рабочем месте. Рабочие и служащие, занятые на работах с вредными условиями труда, своевременно обеспечивались пищевыми продуктами (сок, яйцо) согласно Нормам бесплатной выдачи. Работники, принятые на работу, подвергались обязательному медицинскому осмотру. В октябре 2008г. проведен плановый медицинский осмотр работников (139 чел.). В НОУДО «Учебный пункт строителей» и УКК ЖКХ г. Хабаровска обучено: ИТР - 6 чел., рабочих специальностей - 260 чел. Обучены по пожарно-техническому минимуму в учебном центре ППС МЧС РФ - 55 чел.

Затраты денежных средств на мероприятия по охране труда повышению квалификации и обучению составили – 2 021 тыс. руб.:

- медицинское освидетельствование – 123,3 тыс. руб.

- вакцинация от клещевого энцефалита – 6,8 тыс. руб.

- приобретение специальной одежды, обуви, СИЗ – 1 021,4 тыс. руб.

- приобретение продуктов дополнительного питания (яйцо, сок), смывающих средств и обезвреживающих средств – 152,1 тыс. руб.

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда – 249,9 тыс. руб.

- обучение по ОТ – 467,5 тыс. руб.

Планом мероприятий на 2009 год предусмотрено:

- проведение ревакцинации в марте и ноябре 2009 г.;

- проверка знаний по МПОТ (ПБ), ПТЭ ИТР, согласно утвержденному графику;

- повышение квалификации ИТР по электробезопасности;

- проведение плановых Дней охраны труда;

- проведение технической учебы персонала структурных подразделений;

- оформление в районах и службах уголков охраны труда, плакатов;

- проведение переаттестации машинистов подъемников, рабочих люльки, стропальщиков, операторов кран-балки – в феврале, операторов пистолета ПЦ-84 – в апреле, газорезчиков – в июне, электрогазосварщиков – в октябре, операторов водогрейных котлов – в ноябре;

- подготовка к проверке состояния охраны труда государственной инспекцией труда по Хабаровскому краю;

Комитетом цен Правительства Хабаровского края на 2009 г. на охрану труда выделено – 963 тыс. руб.

4. Перспективы развития общества.

На предприятии разработана программа развития муниципальных электрических сетей на 20гг., включая строительство новых трансформаторных подстанций взамен существующих со 100% износом.

На гг. намечено проектирование ЦРП 13, ТП 1602, ТП 1605 и строительство ТП 494 и ТП 497.

Учитывая, что средний амортизационный износ муниципальных электрических сетей составляет 64,5 %, предприятие планирует замену 8-ти масляных выключателей на вакуумные; замену 10-ти силовых трансформаторов, низковольтных панелей, продолжить дальнейшее применение термоусаживаемых муфт; полную замену кабельных линий 0,4 кВ протяженностью 17 км.

В 2009 году взамен традиционных воздушных линий электропередачи с голым проводом планируется применение изолированного самонесущего провода СИП-3 на ВЛ – 6 кВ протяженностью 10 км., СИП 2А на ВЛ-0,4 кВ. протяженностью 40 км.

Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края на 2009 год принят полезный отпуск электроэнергии в размере 1 тыс. кВтч., в том числе на СН2 – тыс. кВтч., на НН – тыс. кВтч. Смета затрат на содержание и ремонт электрических сетей утверждена в объеме – 197 081,8 тыс. руб. Вышеуказанная смета распределена между подразделениями в следующем объеме:

Стоимость работ (услуг) предприятию за передачу электроэнергии утверждена в сумме– 202 430,9 тыс. руб. (без НДС ),

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6