Отчет о прибылях и убытках

Номер

п/п

Наименование статьи

Данные за

отчетный

период, тыс. руб.

Данные за

соответствующий

период прошлого

года, тыс. руб.

1

2

3

4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1

Размещения средств в кредитных организациях

0

4

2

Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)

4102

4308

3

Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)

0

0

4

Ценных бумаг с фиксированным доходом

373

803

5

Других источников

150

188

6

Всего процентов полученных и аналогичных доходов

4625

5303

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7

Привлеченным средствам кредитных организаций

3

180

8

Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)

188

35

9

Выпущенным долговым обязательствам

558

1117

10

Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов

749

1332

11

Чистые процентные и аналогичные доходы

3876

3971

12

Чистые доходы от операций с ценными бумагами

12

92

13

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

638

517

14

Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами

0

0

15

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

-27

219

16

Комиссионные доходы

1858

2783

17

Комиссионные расходы

55

80

18

Чистые доходы от разовых операций

22

-96

19

Прочие чистые операционные доходы

-89

-196

20

Административно-управленческие расходы

4942

6642

21

Резервы на возможные потери

-486

-215

22

Прибыль по налогообложениям

825

353

23

Начисленные налоги (включая налог на прибыль)

215

292

24

Прибыль за отчетный период

610

61


Приложение 5.

Расчет собственных средств (капитала) банка

№

строки

Наименование показателя

Пункт (подпункт)

Положения,

определяющий

порядок расчета

(или иной

порядок расчета)

Остаток на

отчетную дату

(«01 октября

2006 г.), тыс. руб.

1

2

3

4

000

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ)

ИТОГО:

в том числе:

строка 400 минус сумма строк 501, 502, 503

54784

100

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

101

Уставной капитал кредитной организации в форме акционерного общества

2.1.1

0

102

Уставной капитал кредитной организации в форме общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью

2.1.2

35 120

103

Эмиссионный доход кредитной организации в форме акционерного общества

2.1.3

0

104

Эмиссионный доход кредитной организации в форме общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью

2.1.4

0

105

Часть фондов кредитной организации

2.1.5

19 070

106

Часть прибыли текущего года

2.1.6

0

107

Часть фондов кредитной организации, сформированных из прибыли текущего года

2.1.7

0

108

Разница между уставным капиталом кредитной организации в форме акционерного общества и ее собственными средствами (капиталом)

2.Ф1.8

0

109

Разница между уставным капиталом кредитной организации в форме общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью и ее собственными средствами (капиталом)

2.1.9

0

110

Дополнительные собственные средства – часть счета 10704

2.1.10

292

111

Прибыль предшествующих лет (или ее часть)

2.1.11

0

112

ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

ИТОГО:

сумма строк с 101 по 111

54 482

113

Нематериальные активы

2.2.1

0

114

Собственные выкупленные акции

2.2.2

0

115

Перешедшие к кредитной организации доли участников

2.2.3

0

116

Непокрытые убытки предшествующих лет

2.2.4

0

117

Убыток текущего года

2.2.5

0

118

Вложения кредитной организации в акции (доли участников)

2.2.6

1

119

Расчетный резерв, который должен был создаваться под ценные бумаги, отчужденные с обязательством их обратного приобретения

2.2.7

0

120

Уставной капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, доходы, фонды) (их часть), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы

2.2.8

0

121

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

ИТОГО:

строка 112 минус сумма строк с 113 по 120

54 481

200

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

201

Прирост стоимости имущества за счет переоценки

3.1

172

202

Часть резервов на возможные потери по ссудам (резервы общего характера)

3.2

0

203

Фонды, сформированные в текущем году (или их часть)

3.3

0

204

Прибыль текущего года (или ее часть)

3.4

136

205

Субординированный кредит (по остаточной стоимости)

0

206

Часть уставного капитал, сформированного за счет капитализации прироста стоимости имущества при переоценке

3.6

0

207

Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций

3.7

0

208

Разница между уставным капиталом кредитной организации в форме акционерного общества и ее собственными средствами в случае уменьшения уставного капитала за счет уменьшения номинальной стоимости привилегированных (включая кумулятивные) акций

3.8

0

209

Прибыль предшествующего года

3.9

0

210

Источники (часть источников) дополнительного капитала (часть уставного капитала, прибыль, доходы, фонды, субординированный кредит), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами) использованы ненадежные активы

3.10

0

211

ИСТОЧНИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА

ИТОГО:

сумма строк с 201 по 209 минус строка 210

308

212

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

ИТОГО:

(с учетом ограничений, накладываемых п. 3.11)

308

300

ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ СУММУ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА

301

Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам 2-4 групп риска

4.1

0

302

Величина недосозданного резерва на возможные потери

4.2

0

303

Величина недосозданного резерва под операции с резидентами оффшорных зон

4.3

0

304

Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 дней

4.5

5

305

Субординированные кредиты, предоставленные кредитными организациями-

резидентами

4.6

0

400

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ:

сумма строк 121 и 212 минус сумма строк с 301 по 305

54 784

501

Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России

5.1

0

502

Превышающие сумму источники основного и дополнительного капитала, вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов

5.2

0

503

Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшими из общества участниками, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику

5.3

0

 

Приложение 6.

Аналитические группировки счетов кредитных организаций в 2005г.

(млн. руб)

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

Резервы

3

2

4

9

7

7

Иностранные активы

7

6

8

5

5

2

Требования к органам государственного управления

7

8

2

0

1

1

В том числе требования к органам государственного управления субъектов РФ и органам местного самоуправления

1

5

8

3

6

5

Требования к нефинансовым государственным организациям

4

0

3

7

1

7

Требования к нефинансовым частным организациям и населению

40

45

47

47

41

42

Требования к прочим финансовым институтам

73746,8

63283,3

64291,7

69895,5

65684,3

70289,4

Депозиты до востребования

12

17

18

11

10

14

Срочные и сберегательные депозиты и депозиты в иностранной валюте

26

29

28

21

22

24

В том числе депозиты в иностранной валюте

1

7

11

18

18

10

Депозиты, доступ к которым временно ограничен

36111,9

68140,7

67862,7

64980,9

67919,2

61793,6

Инструменты денежного рынка

2

7

7

0

5

3

Иностранные пассивы

1

4

5

4

4

4

Депозиты органов государственного управления

5

9

9

3

0

8

В том числе депозиты органов государственного управления субъектов РФ и органов местного самоуправления

4

2

1

0

2

0

Обязательства перед органами денежно-кредитного регулирования

0

7

4

6

2

5

Счета капитала

1

5

6

3

9

18

Прочие (сальдо)

2

8

24827,8

421,6

-6455,8

-37923,0

Резервы

5

8

6

9

5

8

Иностранные активы

10

17

19

19

15

19

Требования к органам государственного управления

8

1

8

0

7

6

В том числе требования к органам государственного управления субъектов РФ и органам местного самоуправления

5

6

3

4

6

6

Требования к нефинансовым государственным организациям

1

7

4

7

8

0

Требования к нефинансовым частным организациям и населению

45

48

41

45

55

56

Требования к прочим финансовым институтам

78933,1

78125,4

76390,9

95030,1

90574,1

95252,6

Депозиты до востребования

10

14

14

13

13

10

Срочные и сберегательные депозиты и депозиты в иностранной валюте

21

27

34

34

33

33

В том числе депозиты в иностранной валюте

11

16

13

17

19

10

Депозиты, доступ к которым временно ограничен

64118,3

62032,4

55991,3

71870,7

62318,6

66843,1

Инструменты денежного рынка

3

8

8

7

7

6

Иностранные пассивы

11

13

19

10

16

16

Депозиты органов государственного управления

0

8

1

3

6

6

В том числе депозиты органов государственного управления субъектов РФ и органов местного самоуправления

2

1

1

9

6

1

Обязательства перед органами денежно-кредитного регулирования

9

1

0

6

7

6

Счет капитала

17

17

12

11

10

15

Прочие (сальдо)

-28759,4

-45738,7

-41437,1

-98707,9

-7

-95855,8

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7