Долларов США /ЕВРО/_________________ (нужное подчеркнуть)

Сумма продаваемой иностранной валюты:

№ счета

Корреспондентский счет №

Ответственное лицо Банка_________________________

М. П.

Ответственный исполнитель_________________________

Отметки Банка:

Штамп операциониста

Приложение 3.

Приложение 4.

Приложение 5.

РЕЕСТР

по обмену( конверсии) наличной иностранной валюты

Приложение 6.

Уполномоченный банк Наименование юридического лица

АКБ «ЗЕНИТ»

ПОРУЧЕНИЕ № 32

от 3 ноября 2003 г.

НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ

Руководитель

юридического лица Подпись

Главный бухгалтер Подпись

М. П.

Список использованной литературы и нормативных документов:

1.  Федеральный закон от 01.01.2001г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» с изменениями и дополнениями.

2.  Федеральный закон от 01.01.2001г. «О банках и банковской деятельности» с изменениями и дополнениями.

3.  Закон Российской Федерации от 09.10.92 № 000-1 «О валютном регулировании и валютном контроле» с изменениями и дополнениями.

4.  Указание Банка России от 20.10.98 «О порядке совершения юридическими лицами-резидентами покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» с учетом Указания Банка России от 18.06.99 .

5.  Указания Банка России от 24.10.97 (в редакции указаний БР ) «О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации» с изменениями и дополнениями.

6.  Указание ЦБР от 01.01.01 г. N 1223-У "Об особенностях покупки юридическими лицами - резидентами иностранной валюты за валюту Российской Федерации на внутреннем валютном рынке Российской Федерации для целей осуществления платежей по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию".

7.  Указание ЦБР от 5 сентября 2002 г. N 1192-У "О порядке продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации".

8.  Положение Банка России от 16.06.99 «О порядке и условиях проведения торгов иностранной валютой за российские рубли на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж» с изменениями и дополнениями.

9.  Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях на территории РФ от 01.01.2001г. с учетом всех дополнений и изменений ;

10.  Инструкция Банка России от 29.06.92 № 7 «О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» с изменениями и дополнениями.

11.  Инструкция Банка России от 22.05.96 № 41 (в редакции указаний БР ) «Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации». Утв. Приказом Банка России от 22.05.96 № 02-171 с изменениями и дополнениями.

12. . Валютный рынок и валютные операции. - М.: Финансы и Статистика, 1994гс

13.Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник. /Под ред. -М.:Финансы и статистика, - 1994, - С.530.

14. Наумова валютного рынка России. - СПб.:СПбУЭФ, 1996г., - 55с.

15. Нестерова операции. Часть четвертая. Банковское обслуживание внешнеэкономической деятельности. Москва, Инфра-М, 1996г.

16. Носкова валютно-кредитные отношения: Учеб. пособие.—М.: ЮНИТИ,1995

17. , и др. Банковское дело. М, Финансы и статистика, 1995г.

18. ,Кузнецова валютных операций: Учебное пособие для вузов.—М.:Финстатинформ,1998

19.“Банковское дело” Под ред. М.:Финансы и статистика, - 2000

20.Общая теория денег и кредита. Учебник для ВУЗов/Под ред. —Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998

21.Жуков . Кредит. Банки. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,1999.

22.Жуков и банковские операции. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,1997.

23. Макроэкономика, - М. 1997г.

24.Усоскин коммерческий банк: управление и операции.—М. “Вазар-Ферро”,1994

25.И Т. Балабанов. Валютные операции. - М.: Финансы и Статистика, 1993г.

26.Черкасов расчеты: задачи и решения. – М.: Финансы и статистика, 1998г.

27.Четыркин финансовых и коммерческих расчетов – М.:“Дело” “BusinessРечь”, 1992г.

28.“Эксперт”, - 1998, - № 38, - С.67

29.Деньги и кредит№ 11. - с. ЗО.;

30.Журналы : “Вестник Банка России”;

31.Журналы : “Бюллетень банковской статистики”.

[1]. Валютный рынок и валютные операции. - М.: Финансы и Статистика, 1994гс

2Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник. /Под ред. - М.:Финансы и статистика, - 1994, - С.530.

3. Современные валютно-кредитные рынки. - М.:Финансы и статистика, - 1989

[4]Наумова валютного рынка России. - СПб.:СПбУЭФ, 1996г

[5] Макроэкономика, - М. 1997г.

[6] Макроэкономика, - М. 1997г.

[7] 12 Проверить полученные результаты можно используя в расчетах значения ра­нее не известных величин: у4 = 18х(1 +0.2= 19.324; Д=(19.324 + 18- 1)х 100 х 4=29.43;С=[(1 +0.15+2)х20.763т 18- 1] х 100x2=48;£>= 18x(l +0.48-2)-(1 +

[8] Тот же результат можно было бы получить умножением разницы между фак­тическим и критическим значением валютного курса на сумму основного и процентного долга по депозиту в долларах США (l 000 х (l + 0.16/2) х (31,25-29)).[8]

[9] Если Xs - курс спот на момент получения займа, то сумма основного долга со­ставляет 21/Xs млн. долларов США. Валютный курс через 5 лет будет равен Xs х (1 + 0.32)5 рублей за 1 доллар США. Это означает, что сумма основного долга через 5 лет бу­дет равна 21 /Xs х Xs х (1 + 0.32)5 = 21 х 1.325 млн. рублей независимо от значения Xs.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7