Melding om endringer i teksten til kvartalsrapporten for 1. kvartal 2021

Melding om endring av kvartalsrapporten for 1. kvartal 2021

1. Generelle opplysninger
1.1. Fullt foretaksnavn for utstederen
Allmennaksjeselskapet «Tatneft» oppkalt etter V.D. Shashin
1.2. Forkortet foretaksnavn for utstederen
A/S «Tatneft» oppkalt etter V.D. Shashin
1.3. Selskapets registrerte adresse
Den russiske føderasjon, Republikken Tatarstan, Almetjevsk by, Lenin‑gata 75
1.4. Selskapets OGRN
1021601623702
1.5. Selskapets INN
1644003838
1.6. Unik kode tildelt utstederen av det registrerende organet
00161‑A
1.7. Nettadresse som utstederen benytter for informasjons­offentliggjøring
http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.8. Dato for inntreden av hendelsen (vesentlig fakta) som meldingen gjelder (hvis aktuelt)
07.07.2021

2. Innhold i meldingen
2.1. Type dokument og rapporteringsperiode for dokumentet der endringer er foretatt: kvartalsrapport for utstederen for 1. kvartal 2021.
2.2. Beskrivelse av de endringer som er foretatt og årsakene (omstendighetene) som har gitt grunnlag for dem:
2.2.1. På grunn av en teknisk feil mangler det tekst i punkt 3.2.4 i kvartalsrapporten for 1. kvartal 2021, og i punkt 5.4 ble overskriften til punkt 5.5 inkludert, noe som medførte at to punkt fikk nummer 5.5.
P. 3.2.4. Markeder for salg av utstederens produkter (arbeider, tjenester)
Hovedmarkedene der utstederen driver sin virksomhet:
Faktorer som kan påvirke utsteders salg av sine produkter (arbeider, tjenester) negativt, og mulige tiltak som utstederen kan iverksette for å redusere slik påvirkning:
5.4. Opplysninger om strukturen og kompetansen til kontrollorganene for utsteders økonomiske og forretningsmessige virksomhet, samt om organisering av systemet for risikostyring og internkontroll

• revisjonskommisjon;

• kontroll‑ og revisjonsavdeling;

• internrevisjonsavdeling.

I henhold til artikkel 12 i selskapets vedtekter:
For å utøve kontroll med selskapets økonomiske og forretningsmessige virksomhet velges en revisjonskommisjon med 9 (ni) medlemmer på den årsmøtet for aksjonærene i selskapet.
Revisjonskommisjonens kompetanse omfatter følgende saker:

1. gjennomføring av kontroller (revisjoner) av selskapets økonomiske og forretningsmessige virksomhet, herunder kontroll og analyse av selskapets finansielle tilstand, dets betalingsevne, likviditet i eiendeler, forholdet mellom egen og fremmed kapital, avdekking av reserver for forbedring av selskapets økonomiske tilstand;

2. kontroll og bekreftelse av riktigheten av dataene som inngår i selskapets årsregnskap (finansregnskap) og årsrapport;

3. kontroll og bekreftelse av riktigheten av dataene som inngår i rapporten om de transaksjoner som selskapet i rapporteringsåret har inngått der det foreligger interessekonflikt;

4. utarbeidelse av anbefalinger til selskapet for å øke effektiviteten av forvaltningen av selskapets eiendeler og annen økonomisk‑ og forretningsmessig virksomhet, redusere finansielle og operative risikoer, forbedre systemet for internkontroll;

5. analyse av selskapets organisatoriske struktur;

6. kontroll av riktigheten i selskapets balanseoppstillinger, rapportdokumentasjon for skatte­myndighetene, statistiske rapporter, myndighetsorganer;

7. kontroll av selskapets finansielle dokumentasjon, revisjonsutvalgets konklusjoner ved fysisk oppgjør av eiendom, sammenligning av nevnte dokumenter med data fra original bokføring;

8. kontroll av lovligheten av avtaler inngått av selskapet, transaksjoner foretatt, avregninger med motparter;

9. analyse av samsvar mellom regnskaps‑ og statistikkføring og gjeldende lov‑ og forskriftsverk;

10. kontroll av etterlevelse ved bruk av materielle, arbeids‑ og finansielle ressurser i produksjons‑ og forretningsvirksomheten av gjeldende normer og standarder, regler, RD, GOSTer, TU‑er, godkjente budsjetter og andre dokumenter som regulerer selskapets virksomhet;

11. kontroll av rettidig og korrekt utførelse av oppgjørs­operasjoner med leverandører av produkter og tjenester, budsjett, samt for lønnsutbetalinger, sosialforsikring, beregning og utbetaling av utbytte og andre oppgjørs‐operasjoner;

12. kontroll av selskapets eiendom, effektiv bruk av selskapets eiendeler og andre ressurser, identifisering av årsaker til uproduktive tap og kostnader;

13. kontroll av at mangler og brudd tidligere identifisert av revisjonskommisjonen er utbedret;

14. kontroll av at beslutninger fattet av styret og administrerende direktør er i samsvar med selskapets vedtekter og beslutninger fra generalforsamlingen;

15. analyse av aksjonærmøtets beslutninger, fremlegging av forslag til endring dersom de avviker fra lovgivningen og normer fra departementer og myndigheter;

16. gjennomføring av andre handlinger som sikrer en helhetlig og objektiv revisjon av selskapets økonomiske og forretningsmessige virksomhet innenfor revisjonskommisjonens fullmakter.

Kontroll‑ og revisjonsavdelingen
Kontroll‑ og revisjonsavdelingen er underlagt administrerende direktør i A/S «Tatneft» oppkalt etter V.D. Shashin.

Internrevisjonsavdelingen

Selskapet har etablert revisjonskomitéen for styret
Hovedfunksjonene til revisjonskomitéen: Komiteen er et organ under styret, opprettet for forhåndsvurdering av saker som i henhold til selskapets vedtekter og styrevedtektene er lagt til styrets kompetanse innen kontroll av selskapets økonomiske og forretningsmessige virksomhet, inkludert revisjon av finansregnskapet. De viktigste funksjonene til Komiteen er: 1. Kontroll av at selskapets bokførings‑ (finans) rapportering er fullstendig, nøyaktig og pålitelig; 2. Kontroll av pålitelighet og effekt av selskapets system for internkontroll og risikostyring; 3. Sikring av uavhengighet og objektivitet i intern og ekstern revisjonsfunksjon; 4. Kontroll av effektiviteten i varslingssystemet for potensielle tilfeller av illojal handling fra selskapets ansatte og tredjepart, samt brudd i selskapets virksomhet, og kontroll av gjennomføring av tiltak iverksatt av selskapets ledende organer innenfor dette systemet.
Medlemmer av revisjonskomitéen i styret

Navn
Styreleder
Levin Yuri Lvovich
Ja
Gaizatullin Radik Raufovich
Nei
Rene Frederik Steiner
Nei
Gerech Laslo
Nei

• avdeling for konsernrevisjon;

• avdeling for revisjon av utvinning av hydrokarboner;

• avdeling for revisjon av oljeraffineri‑ og salgsvirksomhet;

• gruppe for revisjon av bankvirksomhet.
  Internrevisjonsavdelingen er funksjonelt underlagt styret og rapporterer direkte til administrerende direktør.
  Formålet med internrevisjonsavdelingens virksomhet er å bistå ledelsen ved å gi rimelige og begrunnede garantier og rådgivning rettet mot å nå selskapets mål.
  Internrevisjonsavdelingens oppgaver omfatter:

• Evaluering av effektiviteten til selskapets system for internkontroll og risikostyring av selskapets forretningsprosesser.

• Utforming av anbefalinger for forbedring av virksomheten og utbedring av mangler basert på revisjonsresultatene.

• Kontroll av gjennomføringen av tiltak utarbeidet av ledelsen som følge av revisjonen.

• Samhandling med selskapets enheter i spørsmål knyttet til internrevisjon.

• Utføring av oppgaver og deltakelse i prosjekter på forespørsel fra styret og ledelsen innenfor deres kompetanse.

• Koordinering av selskapets «Hjelpetelefon» for konsernet.

Årsrapporten om internrevisjonsavdelingens virksomhet sendes årlig til selskapets ledelse, revisjonskomité og styret.
I mars 2021 gjennomførte LLC “Ernst & Young – vurdering og rådgivningstjenester” en evaluering av kvaliteten på internrevisjonsfunksjonen som utføres av Internrevisjonsavdelingen. Basert på evalueringen, utført i henhold til metodologien for uavhengig ekstern evaluering av internrevisjonsfunksjonen fra Institute of Internal Auditors, svarer Internrevisjonsavdelingens virksomhet samlet til de internasjonale profesjonelle standardene for internrevisjon fra Institute of Internal Auditors og etiske prinsipper.
Samarbeid mellom internrevisjonsavdelingen og den eksterne revisoren til utstederen:

• internrevisjonsavdelingen sender revisjonsrapporter til selskapet “PricewaterhouseCoopers”;

• selskapet “PricewaterhouseCoopers” sender internrevisjonsavdelingen rapporter om resultatet av revisjon av systemet for internkontroll av konsernets finansregnskap.

5.5. Opplysninger om personer som inngår i kontrollorganene for utstederens økonomiske og forretningsmessige virksomhet

Leder for internrevisjonsavdelingen
Rakhmatullin Ildar Asylgarajevich
Fødselsår
1977
Utdanningsopplysninger
1994‑1999
KGFEI (regnskap og revisjon) – heltid

• Opplysninger om alle stillinger som medlem av kontrollorganet for utstederens økonomiske og forretningsmessige virksomhet har innehatt hos utstederen og i andre organisasjoner de siste fem år og for tiden, i kronologisk rekkefølge, også ved deltidsengasjement;
  De siste fem årene har vedkommende hatt stillingen som leder for internrevisjonsavdelingen i A/S «Tatneft» oppkalt etter V.D. Shashin

• Opplysninger om eierandel til medlemmet i utstederens kontrollorgan i aksjekapitalen til utstederen, som er en kommersiell organisasjon, og for utstedere som er aksjeselskaper – også andel av ordinære aksjer i utstederen og antall aksjer for hver kategori (type) som medlemmet kan erhverve som følge av rettigheter knyttet til opsjoner fra utstederen;
  ingen

• Opplysninger om eierandel til medlemmet i utstederens kontrollorgan i aksjekapitalen til datterselskaper og tilknyttede selskaper til utstederen, og for de datters/tilknyttede selskaper som er aksjeselskaper – også opplysninger om andel av ordinære aksjer i det datterselskapet eller tilknyttet selskap som medlemmet kan erhverve som følge av rettigheter knyttet til opsjoner fra det datterselskapet eller tilknyttede selskapet;
  ingen

• Opplysninger om karakteren av eventuelle slektskapsforhold mellom medlemmet i kontrollorganet for utstederens økonomiske og forretningsmessige virksomhet og andre medlemmer i utstederens kontrollorgan, medlemmer av styret i utstederen, medlemmer av kollektivt utøvende organ i utstederen, personen som innehar stillingen (utfører funksjonene) som selskapets øverste ledende organ;
  

  ingen

• Opplysninger om at medlemmet i kontrollorganet for utstederens økonomiske og forretningsmessige virksomhet har vært holdt ansvarlig for administrative overtredelser innen finans, skatt og avgifter, verdipapirmarkedet eller kriminelt ansvar (om tidligere domfellelse) for økonomisk kriminalitet og/eller lovbrudd mot statsmakten;
  Ikke holdt ansvarlig

• Opplysninger om at medlemmet i kontrollorganet for utstederens økonomiske og forretningsmessige virksomhet har hatt stillinger i ledelsen av kommersielle organisasjoner i perioden der disse organisasjonene var gjenstand for konkursbehandling og/eller en av konkurs­prosessene etter russisk insolvenslovgivning ble innledet.
  

  Ingen aktivitet

Utstederens strategi innen risikostyring og internkontroll:
«Risiko‑ og internkontrollpolitikk for A/S „Tatneft“ oppkalt etter V.D. Shashin» ble godkjent av styret til A/S «Tatneft» oppkalt etter V.D. Shashin den 29. juni 2020 (protokoll nr. 2 av 29.06.2020)

Utstederen har vedtatt (godkjent) et internt dokument som fastsetter regler for å forhindre urimelig bruk av konfidensiell og innsideinformasjon.
Opplysninger om eksistens av internt dokument som fastsetter regler for å forhindre urimelig bruk av konfidensiell og innsideinformasjon: «Vedtekter om tilgang til innsideinformasjon for A/S „Tatneft“ oppkalt etter V.D. Shashin, regler for beskyttelse av dens konfidensialitet og kontroll over etterlevelse av lovgivningen i Den russiske føderasjon og Den europeiske union, samt interne dokumenter vedtatt i samsvar med disse», ble godkjent av styret i A/S «Tatneft» oppkalt etter V.D. Shashin den 24. april 2018 (protokoll nr. 12 av 24.04.2018).
Tilleggsopplysninger: Ingen tillegg.

2.2.2. I den korrigerte versjonen av kvartalsrapporten for 1. kvartal 2021 er punkt 3.2.4 tilføyd. I tillegg er nummereringen i punktene 5.4 og 5.5 korrigert.
3.2.4. Markeder for salg av utstederens produkter (arbeider, tjenester)
Hovedmarkedene der utstederen driver sin virksomhet:
Oljen utvunnet av selskapet selges på det russiske markedet og eksporteres til land både i nære og fjerne utlandet. Levering av olje skjer via hoved­transportsystemet til JSC «AK „Transneft“».
I 1. kvartal 2021 ble russiske leveranser av olje foretatt til raffineriet JSC «TAIF‑NK», Novoshakhtinsk raffineri, samt olje levert til behandling hos JSC «TANEKO».
Leveranser av olje til land i nærområdet ble foretatt til Hviterussland ved Novopolotsk raffineri.
I tillegg til egne ressurser selger selskapet olje fra uavhengige oljeselskaper.

Salg av olje‑ og gassprodukter.
Betydelige volumer av oljeprodukter og deler av gassprodukter selges gjennom eget detaljistnettverk, som er til stede i Russland, Ukraina, Republikken Hviterussland og Republikken Usbekistan.
Produkter som selges via nettverket av bensinstasjoner, produseres ved egne raffineringskapasiteter, samt kjøpes inn fra andre produsenter. Selskapets detaljistnettverk per 31.03.2021 omfattet 819 bensinstasjoner (derav leide), hvorav i Russland – 708, i Ukraina – 91, i Hviterussland – 18 og 2 i Usbekistan.
I Den russiske føderasjon er selskapets bensinstasjonsnettverk representert i følgende administrative enheter:
Føderale subjekter
- Arkhangelsk oblast
- Vladimir oblast
- Volgograd oblast
- Vologda oblast
- Voronezh oblast
- Kemerovo oblast
- Krasnodar krai
- Leningrad oblast
- Lipetsk oblast
- Moskva by
- Moskva oblast
- Nizhny Novgorod oblast
- Novgorod oblast
- Penza oblast
- Pskov oblast
- Republikken Bashkortostan
- Republikken Mari El
- Republikken Mordovia
- Republikken Tatarstan
- Republikken Udmurtia
- Rostov oblast
- Ryazan oblast
- Samara oblast
- St. Petersburg by
- Sverdlovsk oblast
- Smolensk oblast
- Stavropol krai
- Tver oblast
- Tulsk oblast
- Ulyanovsk oblast
- Chelyabinsk oblast
- Tsjuvasjiske republikken
- Yaroslavl oblast

Oljebaserte produkter raffinert ved raffineriet JSC «TANEKO» leveres til eget bensinstasjonsnettverk, selges engros på hjemmemarkedet, samt eksporteres til land både i nær og fjern utland.

Gassbehandlingsprodukter fra Minni­baevsky GPP tilhørende «Tatneftegazpererabotka» JSC «Tatneft» oppkalt etter V.D. Shashin leveres til egne CNG‑stasjoner, samt engrossalg på det russiske markedet og eksport.
I 1. kvartal 2021 var hovedleveransene av gassprodukter på det russiske markedet rettet mot følgende enheter:
- JSC «Kazanorg­sintez»
- OJSC «EZSK»
- JSC «Almetyev Heat Networks»
- JSC «Nizhnekamsktekhuglerod»
- LLC «Gazprom Teploenergo Kazan»
- LLC «Teplo‑Energoservice»
- JSC «Chemical Plant named after L. Y. Karpov»

Faktorer som kan påvirke utsteders salg av sine produkter (arbeider, tjenester) negativt, og mulige tiltak som utstederen kan iverksette for å redusere slik påvirkning:
Følgende faktorer som negativt påvirker salget kan fremheves: global finansiell krise, innføring av sanksjoner mot landet og enkelte selskaper, fall i olje‑ og oljeproduktpriser, økt konkurranse på det russiske og internasjonale marked, økning i tollsatser og skatter, økning i transporttariffer, klimatiske forhold, forstyrrelse av leveringsprogrammer for oljeprodukter, force majeure‑omstendigheter.

2.3. Dato for publisering av teksten til kvartalsrapporten for 1. kvartal 2021 uten endringer på nettsiden: 14.05.2021.
2.4. Dato for publisering av teksten til kvartalsrapporten for 1. kvartal 2021 med de foretatte endringene på nettsiden: 07.07.2021.