Перечень информации, связанной с осуществлением права на погашение облигаций, на частичное погашение облигаций и на получение процентного (купонного) дохода по облигациям

Исходящий номер документа

б/н

Дата создания документа

25/10/2016

Полное наименование, ИНН Эмитента

Общество с ограниченной ответственностью организация «Домашние деньги»,

Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента

*****@***ru, 8(495)926-84-03

Пункт Положения, на основании которого направляется информация

12.6

Дата заполнения

25.10.2016

Идентификационные признаки облигаций, для исполнения обязанности по которым эмитент направляет денежные средства:

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4B02-01-36412-R от 01.01.2001 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JU8S9

Номинальная стоимость (остаточная номинальная стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой облигации, обязанность по выплате денежных средств по которым исполнена эмитентом, и срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций:

Номинальная стоимость Биржевой облигации 2 000 000 рублей

Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств:

495 шт.

Содержание обязанности эмитента по облигациям, в счет исполнения которой эмитентом переданы (выплачены) денежные средства (погашение облигаций, частичное погашение облигаций, выплата процентного (купонного) дохода по облигациям), а если такой обязанностью является выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, – также процентный (купонный) период, за который осуществляется выплата дохода:

Выплата процентного (купонного) дохода за 6 (Шестой) купонный период по Биржевым облигациям (26.04.2016 г. – 25.10.2016 г.)

Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для исполнения обязанностей по облигациям:

108 601 643 руб. 70 коп.

Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию (отдельно указывается размер купона, части номинальной стоимости или номинала в валюте выплаты):

Размер купона за 6 (Шестой) купонный период на 1 Биржевую облигацию составляет 219 397 руб. 26 коп.

В случае если общий размер выплаченных эмитентом денежных средств не позволяет исполнить соответствующую обязанность  по облигациям в полном объеме, – причины ненадлежащего исполнения эмитентом такой обязанности по облигациям:

Не применимо