§ для нерезидента РФ: номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства указывается регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации;
§ место государственной регистрации (местонахождение).
3.1.5. Адрес юридического лица.
3.1.6. Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии).
3.2. Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателей-индивидуальных предпринимателей.
3.2.1. Сведения, предусмотренные разделом 2 настоящего Приложения.
3.2.2. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
- место государственной регистрации.
3.2.3. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдача лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности.
3.2.4. Идентификационный номер налогоплательщика.
Банк оставляет за собой право запросить иные сведения в целях идентификации выгодоприобретателей, необходимые для исполнения Банком требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России.
4. Порядок представления документов, подтверждающих установленные настоящим Приложением сведения
4.1. Все документы, подтверждающие установленные настоящим Приложением сведения, позволяющие Банку установить и идентифицировать выгодоприобретателя, должны быть действительными на дату их предъявления.
4.2. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные на территории иностранных государств и ввезенные в Российскую Федерацию, принимаются кредитными организациями в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также международными договорами и соглашениями, участником которых является Российская Федерация).
4.3. Все документы представляются Клиентом в оригинале или надлежащим образом заверенной копии. Если к установлению и идентификации выгодоприобретателя имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него.
4.4. В случае представления копий документов Банк вправе потребовать представления оригиналов документов для ознакомления.
Приложение
к Договору о расчетно-кассовом обслуживании специальных банковских счетов оператора по приему платежей,
утвержденному Приказом АО «АЛЬФА-БАНК»
Перечень государств и территорий
1. Иран 2. Сирия 3. Ливан, 4. Северная Корея (КНДР) 5. Мьянма (Бирма) 6. Судан 7. Сомали 8. Эритрея 9. Куба 10. Ливия 11. Либерия 12. Княжество Андорра 13. Антигуа и Барбуда 14. Аруба 15. Содружество Багамских островов 16. Барбадос 17. Государство Бахрейн 18. Белиз 19. Государство Бруней Даруссалам 20. Республика Вануату 21. Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории: - Ангилья - Бермудские о-ва - Монтсеррат - Теркс и Кайкос 22. Исламская Федеральная Республика Коморы (Анжуан, Анжуанские острова) | 23. Гренада 24. Республика Джибути 25. Доминика 26. Китайская Народная Республика (Макао (Аомынь) 27. Республика Коста-Рика 28. Кюрасао 29. Республика Маврикий 30. Малайзия (Остров Лабуан) 31. Мальдивская Республика 32. Республика Маршалловы Острова 33. Республика Науру 34. Нидерландские Антильские о-ва 35. Новая Зеландия: - Ниуэ - О-ва Кука 36. Республика Палау 37. Республика Панама 38. Португальская Республика (Остров Мадейра) 39. Независимое государство Самоа 40. Республика Сейшельские Острова 41. Федерация Сент-Китс и Невис 42. Сент-Люсия 43. Сент-Винсент и Гренадины 44. США: - Виргинские о-ва США - Содружество Пуэрто-Рико 45. Королевство Тонга 46. Центральная Африканская Республика 47. Южный Судан |
Примечание: Настоящий Перечень утверждается (дополняется, изменяется) в соответствии с порядком, установленным в Банке.
Приложение
к Договору о расчетно-кассовом обслуживании специальных банковских счетов оператора по приему платежей,
утвержденному Приказом АО «АЛЬФА-БАНК»
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ*
к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК»
специальных банковских счетов в валюте Российской Федерации оператора по приему платежей
(полное наименование юридического лица) | ||
Регистрационный номер (ОГРН): | ||
ИНН: | ||
Адрес места нахождения: | ||
Кодовое слово для передачи информации о состоянии банковских счетов по телефону:[1]
(печатными буквами)
_____________________________________________________________ (далее - Клиент), (сокращенное наименование юридического лица )
в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомляет АО «АЛЬФА-БАНК» о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании специальных банковских счетов оператора по приему платежей (далее – Договор). Подтверждаем, что до заключения Договора ознакомились с положениями Договора через сайт Банка в сети «Интернет» по адресу www. alfabank. ru и на информационных стендах в Подразделении Банка. Подтверждаем своё согласие с условиями Договора и Тарифами АО «АЛЬФА-БАНК» и обязуемся выполнять их условия.
Настоящим _____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица[2])
уведомляет о реквизитах Основного счета:
№ ______________________________ , открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на основании
Договора банковского счета в валюте Российской Федерации от ___.___.______ года/ Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от ____.___.______ года (выбрать необходимое).
Настоящий раздел включается в Подтверждение о присоединении для клиентов, ранее заключивших с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор банковского счета в валюте Российской Федерации (специальный банковский счет) для заключения с клиентами - юридическими лицами (резидентами РФ), имеющими статус оператора по приему платежей, либо Дополнительное соглашение к Договору банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета) для заключения с клиентами - юридическими лицами (резидентами РФ), имеющими статус оператора по приему платежей, которые излагаются в редакции Договора: |
Настоящим подтверждаем, что, с момента присоединения к Договору, ранее заключенный(ые) с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор(ы) банковского счета в валюте Российской Федерации (специального банковского счета) для заключения с клиентами - юридическими лицами (резидентами РФ), имеющими статус оператора по приему платежей (счет(а) № 000 ________ (указывается необходимое количество номеров специальных банковских счетов)), включая все приложения и дополнительные соглашения к нему (к ним), считаются измененными и изложенными в редакции Договора, обслуживание указанного специального банковского счета (перечисленных специальных банковских счетов) Клиента осуществляется в соответствии с Договором. |
(должность руководителя Клиента/представителя Клиента/наименование документа, подтверждающего полномочия) | (подпись) | (фамилия, инициалы) |
М. П.
Отметки Банка:
Подтверждение о присоединении проверил:
(должность) | (фамилия, инициалы) | (подпись) |
Настоящее Подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании специальных банковских счетов оператора по приему платежей принято___.__.____ года
(дата)
(наименование территориального подразделения Банка принявшего Подтверждение о присоединении) |
(должность руководителя территориального подразделения Банка) | (подпись) | (фамилия, инициалы) |
М. П.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
