Межбанковское соглашение на открытие корреспондентского счета в иностранной валюте для кредитных организаций-резидентов РФ (стр. 3 )

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры, вытекающие из настоящего Соглашения, подлежат разрешению Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с законодательством РФ.

7.2. До передачи спора в Арбитражный суд Стороны примут необходимые меры для урегулирования имеющихся разногласий путем переговоров.

8. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ

8.1. Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует в течение 1 (Одного) года. Действие настоящего Соглашения автоматически пролонгируется на тех же условиях на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не уведомила другую Сторону о своем намерении расторгнуть настоящее Соглашение в письменной форме за 20 (двадцать) дней до истечения срока его действия.

8.2. Респондент вправе по заявлению в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение, что является основанием для закрытия Счета.

8.3. В случае расторжения соглашения остаток денежных средств на счете Респондента по его указанию перечисляется Банком-корреспондентом на другой счет не позднее 7 (семи) банковских дней после получения соответствующего письменного заявления Респондента.

В день поступления заявления Респондента о закрытии корреспондентского счета операции по счету Респондента прекращаются. Все платежные документы третьих сторон по зачислению денежных средств на счет Респондента подлежат возврату плательщику с мотивом «счет закрыт».

8.4. Банк-корреспондент имеет право требовать расторжения Соглашения в случае отзыва у Респондента Лицензии на осуществление банковских операций при отсутствии средств на Счете или при нарушении Респондентом условий настоящего Соглашения, а также при отсутствии операций по Счету Респондента в течение года.

8.5. При расторжении Соглашения Банк-корреспондент направляет Респонденту Уведомление о закрытии Счета с указанием даты и основания закрытия.

8.6. До закрытия Счета Респондент обязан возместить Банку-корреспонденту все расходы, задолженности по ранее возникшим обязательствам Респондента перед Банком-корреспондентом по настоящему Соглашению.

8.7. Действие настоящего Соглашения приостанавливается на время действия форс-мажорных обстоятельств и возобновляется сразу после прекращения их действий.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действительными, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.3. В остальном, не урегулированном в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

11. ПОДПИСИ СТОРОН

9.   Заверенные подписью уполномоченного лица и скрепленные печатью кредитной организации копии документов, подтверждающих полномочия председателя правления, главного бухгалтера и других лиц, имеющих право подписи финансовых документов;

10. Нотариально заверенная копия Свидетельства из налогового органа о постановке владельца счета на учет в качестве налогоплательщика по месту получения дохода;

11. Нотариально заверенная копия Свидетельства из Фонда социального страхования;

12. Свидетельство о внесении владельца счета в единый государственный реестр юридических лиц;

13. Нотариально заверенный документ, подтверждающий факт постановки Респондента на учет в Пенсионном фонде РФ;

14. Информационное письмо об осуществляемых мерах по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, а также заполненную Анкету кредитной организации (идентификационная карта клиента – кредитной организации)

15. Информационное письмо о наличии корреспондентских счетов в банках, находящихся на территориях, указанных в Распоряжении Комитета РФ по финансовому мониторингу № 18 от 01.01.2001

ПРИМЕЧАНИЯ:

для филиалов банков дополнительно:

*  нотариально заверенная копия Положения о филиале;

*  нотариально заверенную копию подтверждения о согласовании руководителя и главного бухгалтера филиала в территориальном учреждении Банка России;

*  нотариально заверенную копию сообщения Банка России о присвоении филиалу порядкового номера в Книге регистрации кредитных организаций;

*  оригинал доверенности, выданной кредитной организацией руководителю филиала, на открытие корреспондентского счета и ведение операций по этому счету или нотариально заверенная копия доверенности, выданной кредитной организацией руководителю филиала, удостоверяющей его полномочия на открытие корреспондентского счета и ведение операций по этому счету и право подписания договоров;

*  нотариально заверенная копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации филиала;

  баланс на последнюю отчетную дату;

  заявление на открытие корреспондентского счета;.

настоящее Соглашение, подписанное уполномоченным лицом Респондента и заверенное печатью - 2 экземпляра по одному для каждой стороны;

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА КЛИЕНТА - КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Часть 1

Фирменное (полное официальное) и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке
Организационно – правовая форма
Регистрационный номер
Дата государственной регистрации
Место государственной регистрации
Вид лицензии на осуществление банковских операций
Номер лицензии
Дата выдачи лицензии
Адрес места нахождения
Почтовый адрес
Номера контактных телефонов и факсов
Адрес электронной почты
Банковский идентификационный код
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидентов

Часть 2

Сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные для клиента указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует)
Сведения об органах клиента (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица)
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или величине уставного фонда
Обособленные подразделения (если имеются и сведения о них известны кредитной организации)
Сведения об основных банках-корреспондентах клиента
История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения, подтверждающие существование кредитной организации (например, ссылка на Bankers Almanac), сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.)

Часть 3

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4