Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Сбербанк - Фонд рискованных облигаций"

Лицензия ФСФР России № 000 от 12/09/1996

Место нахождения УК: г. Москва, Пресненская наб., д. 10 Тел.: +7(495)2580534

Закрытое акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
Правила доверительного управления открытого паевого инвестиционного фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. №99 от 02/03/2005

на 31/12/2013 года

тыс. руб.

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За соответствующий период прошлого года

Выручка от продажи ценных бумаг

010

1856987

781316

Расходы, связанные с продажей ценных бумаг

020

1850410

779590

Результат от продажи ценных бумаг

030

6577

1726

ООО "Комос Групп", БО-01

89

0

ОАО "ТРАНСАЭРО", БО-01

43

0

ООО "Мираторг Финанс", БО-01

0

-25

Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество

040

0

0

Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество

050

0

0

Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (

060

0

0

Выручка от продажи иного имущества

070

0

0

Расходы, связанные с продажей иного имущества

080

0

0

Результат от продажи иного имущества (

090

0

0

Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам

100

121010

39013

Дивиденды по акциям

110

0

0

Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте

120

10

0

Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду

130

0

0

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего

140

1115

6268

- акции

141

0

0

- облигации

142

1115

6268

- инвестиционные паи

143

0

0

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего

150

-14943

12874

- акции

151

0

0

- облигации

152

-14943

12874

- векселя

153

0

0

- иные ценные бумаги

154

0

0

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество

160

0

0

Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

170

26520

9732

в том числе резерв на выплату вознаграждений

171

26312

9683

Прочие доходы

180

14418

2241

Прочие расходы

190

10950

5289

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев

200

3900152

826575

Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев

210

2366388

906060

Итого: прирост (+) или уменьшение стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 +

220

1624482

-32384

Генеральный директор

________________________

/ /

Главный бухгалтер

________________________

/ /

Уполномоченный представитель ООО "Спецдепозитарий Сбербанка"

___________________

/_____________________/