Процентные ставки по краткосрочным кредитам в течение 2010 года находились в пределах от 6,75% до 14,03% по кредитам в рублях, от 5,611% до 5,834,0% по кредитам в иностранной валюте.
Займы
В течение 2010 года полученных займов не было (в 2009 году получено займов 4 481,2 тыс. руб.)
В течение 2010 года погашенных займов не было (в 2009 году погашено займов 70 858,7 тыс. руб.).
По состоянию на 31.12.2009г. задолженность по займам полученным составляла:
тыс. руб.
Кредитор/ займодавец/ | Ставка, % | Вид заимствования | Срок действия кредита | Валюта | Общая сумма обязательства в валюте кредита | Срок погашения транша | Обязательства в рублевом исчислении, в т. ч. | |
Размер заимствования | Проценты | |||||||
ООО "Донкарб Графит" | 1,0 | займ | 15.07.2012 | RUB | 4 494,2 | 15.07.2012 | 4 481,2 | 13,0 |
Итого долгосрочная задолженность по займам полученным | (стр.510 ф1) | 4 494,2 | ||||||
МЕНЕДЖМЕНТ», г. Москва | 1,0 | займ | 31.12.2009 | RUB | 2 225 | 31.12.2009 | 2 150 | 75 |
Итого краткосрочная задолженность по займам полученным | (стр.610 ф1) | 2 225 |
тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2010г. задолженность по займам полученным составила:
тыс. руб.
Кредитор/ займодавец/ векселедержатель | Ставка, % | Вид заимствования | Срок действия кредита | Валюта | Общая сумма обязательства в валюте кредита | Срок погашения транша | Обязательства в рублевом исчислении, в т. ч. | |
Размер заимствования | Проценты | |||||||
ООО "Донкарб Графит" | 1,0 | займ | 15.07.2012 | RUB | 4 539,1 | 15.07.2012 | 4 481,2 | 57,9 |
Итого долгосрочная задолженность по займам полученным | (стр.510 ф1) | 4 539,1 | ||||||
Итого краткосрочная задолженность по займам полученным | (стр.610 ф1) | 0 |
Процентные ставки по долгосрочным займам в течение 2010 года находились в пределах 1%.
Проценты по заемным средствам, включенные в стоимость инвестиционных активов
Процентов по кредитам и займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, строительством или изготовлением инвестиционных активов, подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов в 2010 году, не было (в 2009 году – 1 339,5 тыс. руб.). Целевые инвестиционные кредиты и займы в 2010 и в 2009 году не привлекались.
7. Кредиторская задолженность
тыс. руб.
на 31.12.09 г. | на 31.12.10 г. | |
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам по строке 621 бухгалтерского баланса |
| 1 |
- связанные стороны, всего: в том числе наиболее крупные: |
| 1 |
МЕНЕДЖМЕНТ» | 1 | |
- Новосибирский электродный завод» | 4 497 | |
- Челябинский электродный завод» | 568 | |
Графит» | 19 834 | - |
-Кавказское ремонтно-строительное специализированное управление» | 1 226 | 689 |
-внешние кредиторы всего: | 30 603 | 26 408 |
в том числе наиболее крупные: | 25 607 | 21 214 |
«Графит-Новочеркасск» | 2 382 | 2 519 |
- | 2 409 | |
69 | 827 | |
Ростовский филиал | 17 058 | - |
НПК "Югцветметавтоматика" | 187 | 742 |
теплоэнергетическое предприятие Южтехмонтаж» | 1 253 | 207 |
. К.Тепломонтаж» | 939 | 154 |
межрегионгаз Ростов-на-Дону» | 655 | 12 495 |
по ремонту энергетического оборудования» | 533 | 319 |
завод синтетических продуктов» | 144 | 464 |
-консультационный центр «Мысль» НГТУ | 614 | 198 |
-ЛТД» | 613 | |
«СИГЕРС» | 361 | |
Ростовское областное отделение общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» | 799 | 880 |
Кредиторская задолженность Общества по налогам и сборам составляет:
Строка баланса | Наименование счета | № счета | Задолженность на 31.12.09 г. тыс. руб. | Задолженность на 31.12.10 г. тыс. руб. |
623 | 5 077 | 10 867 | ||
Страховая часть трудовой пенсии | 69.02.1 | 3 859 | 7 423 | |
Накопительная часть трудовой пенсии | 69.02.2 | 1 217 | 1 604 | |
Федеральный фонд ОМС | 69.03.1 | 455 | ||
Территориальный фонд ОМС | 69.03.2 | 832 | ||
ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет | 69.04 | - | ||
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 69.11 | 1 | 553 | |
624 | 18 803 | 16 507 | ||
Налог на доходы физических лиц | 68.01 | 5 073 | 5 825 | |
Транспортный налог | 68.07 | 108 | 99 | |
Налог на имущество | 68.08 | 3 479 | 3 617 | |
Прочие налоги и сборы | 68.10 | 6 832 | 6 966 | |
Расчеты по социальному страхованию (ЕСН в части, перечисляемой в ФСС) | 69.01 | 100 | - | |
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию (Федеральный фонд ОМС) | 69.03.1 | 369 | ||
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию (Территориальный фонд ОМС) | 69.03.2 | 641 | ||
ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет | 69.04 | 2 201 |
Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам на 31.12.2010 г. отсутствует.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
