тыс. руб.
на 31.12.2009 | на 31.12.2010 | |
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по строке 241 бухгалтерского баланса |
| 1 |
- связанные стороны, в том числе наиболее крупные дебиторы: |
| 1 |
МЕНЕДЖМЕНТ» | 566 645 | 1 |
- Новосибирский электродный завод» | 3 644 | 685 |
- Челябинский электродный завод» | 9 012 | 6 123 |
Графит» | 9 141 | 5 791 |
- | 1 094 | |
-внешние дебиторы |
| 2 811 |
в том числе наиболее крупные дебиторы: |
| 2 320 |
- | ||
НПО Авиауглерод» | 2 006 | 2 081 |
Ростовская таможня | 1 561 | - |
«Южтехмонтаж» | 239 |
В состав дебиторской задолженности, отражаемой по стр.241 баланса на 31.12.2010г. включена задолженность МЕНЕДЖМЕНТ» по агентскому договору на реализацию товаров и продукции в сумме 1 907 335 тыс. руб. (дебиторская задолженность 1 924 482 тыс. руб., резерв по сомнительным долгам -тыс. руб.), которая учитывается на балансовом счете 76.12.2 « Реализация по агентской схеме»
В 2009 г. расчеты по агентскому договору на реализацию продукции учитывались обособленно на счетах 62 (задолженность покупателей) и 76.12.2 ( задолженность по агентскому вознаграждению) и по стр. 241 баланса отражалась задолженность МЕНЕДЖМЕНТ» по сч.62.
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 01.01.2010 составила 164 тыс. руб., на 31.12тыс. руб.
По строке баланса 243 «прочие дебиторы» задолженность составляеттыс. руб.
В составе дебиторской задолженности отражены суммы выданных авансов и предварительных оплат, связанных с проведением капитальных вложений (приобретением технологического оборудования и других объектов основных средств).
Сумма авансов, связанных с капитальными вложениями, на 31.12.2010г. составляет
35 841 тыс. руб., в том числе:
предварительная оплата Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG в сумме 754 795 EUR, в рублях РФ на дату оплаты - 31 175 тыс. руб.,
«Теплохим» 2 531 тыс. руб.
1 424 тыс. руб. - в счет предстоящих поставок технологического оборудования.
Сумма авансов, связанных с капитальными вложениями, на 31.12.2009г. – 11 329 тыс. руб.
Общая величина сомнительной дебиторской задолженности, в отношении которой в 2010 году создан резерв, составилатыс. руб.
Номер договора, наименование контрагента | Сумма резерва, тыс. руб. |
1091ЭМ-8-2008 машиностроительный завод» | 0,07 |
Волжский трубный завод | 2 424,65 |
1279ЭМPO:08MP000812/000BZ ACCIAIERIE VALBR | 2 425,59 |
129ЭМ-3-2007 Торговый Дом МЕТАЛЛ | 329,3 |
1416ЭМРО-А TUBOS REUNIDOS | 0,907 |
1547ЭМ-1-2009/PO:DACE-66491 DIE&FORM | 917,014 |
163ЭМ-3-2009 STEFANA S. p.A. | 97,56 |
221ЭМ-4-2007 Ростовский ЭМЗ | 1 646,96 |
249ЭМ КАМАЗ-Металлургия | 121,003 |
263ЭМ-4-2009 Альфа | 0,458 |
265ЭМ-5-2009 ПК Стройматериалы | 0,471 |
27133/MSH/FM AL EZZ Steel Rebars Co. | 2,804 |
299ЭМPO-67707AL ACERALAVA-Aceria de Alava | 2,259 |
491ЭМ-9-2009 FIRESTAR TRADING CO. (L. L.C.) | 914,307 |
550ЭM/РО38505 FEDMET RESOURCES CORP | 0,305 |
568ЭМ EKINCILER DEMIR VE CELIK SANAYI A. S. | 1,613 |
6057-VR/MF 10-01 C. f.83726 RIVA ACCIAIO | 593,268 |
608ЭМ/РО2053 MECHEL TARGOVISTE | 807,292 |
220ЭМ Никс Трейд Компани | 2 425,8 |
РЖДС РЖД | 111 |
188ЭМ Челябинск Меткомбинат | 19,4 |
964ЭМ-7-2008 ТИМАКС | 1,38 |
963ЭМ-7-2008 ТИМАКС | 1,38 |
509ЭМ-4-2008 Воскресенский кирпичный завод | 0,13 |
Агентский договор на реализацию №29ЭМ-7-2006 (EUR) (Товары) | 0,807 |
Агентский договор на реализацию №29ЭМ-7-2006 (USD) (Товары) | 3 189,378 |
Агентский договор на реализацию №29ЭМ-7-2006 (USD) (Услуги) | 271,048 |
Агентский договор на реализацию №29ЭМ-7-2006 (РУБ) (Товары) | 1 113,727 |
ОФ-000962 СОДА-ХЛОРАТ | 83,898 |
ЭМ ММЗ Серп и Молот | 25,764 |
Итого контрагенты (по агентскому договору с МЕНЕДЖМЕНТ») | 17 529,323 |
735ЭМ (уступка прав требования) « ЭСТАР-Ресурс» | 30 497,5 |
421ЭМ-8-2010 (уступка прав требования) металлургический завод» | 384 |
350ЭМ-7-2010 (переуступка прав требования) Завод» | 6 582 |
412ЭМ-8-2010 (уступка прав требования) Светлинский ферроникелевый завод | 454,92 |
005 (пиломатериалы) (инн ) | 100 |
7/10 (грейфер) | 196,25 |
Военный камисариат | 6,6 |
Основной_штрафы | 120 |
-Трейд» | 79,195 |
Завод «Микрон» | 89,26 |
192 | |
7,85 | |
276,693 | |
-ХИМ» | 36,67 |
7-В (поставка воды и прием сточных вод) «Южтехмотнаж» | 9,7 |
8-Т (тепловая энергия) «Южтехмонтаж» | 344,3 |
Федеральная Таможенная Служба России | 259,337 |
Итого | 57 165,9 |
Резерв по сомнительным долгам на 01.01.2010г. составлял 55 352тыс. руб.
Списание дебиторской задолженности за счет сформированного резерва в 2010 г. не производилось.
5. Капитал и резервы
Уставный капитал
По состоянию на 31 декабря 2010 г. уставный капитал Общества полностью оплачен.
Состав уставного капитала | Общее количество, шт. | Номинальная стоимость, тыс. руб. | |
размещенных акций | акций, находящихся в собственности Общества | ||
Обыкновенные акции | 2 | - | |
Привилегированные акции | - | - | - |
Итого | 2 | - |
До 01.03.2010г. собственником всех акций Общества являлась Компания с ограниченной ответственностью FARNELA INVESTMENTS LIMITED/ФАРНЕЛА Инвестментс ЛИМИТЕД, юридическое лицо республики Кипр с местом нахождения: Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P. C. 3105, Limassol, Cyprus/Арх. Макариу III, 284, Фортуна Корт, Блок «В», 2-ой этаж, а/я 3105 Лимассол, Кипр.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
