План денежных поступлений и выплат (денежных потоков) по инвестиционному проекту
Наименование показателей | Ед. изм. | Всего по проекту | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | ||||
Всего | по кварталам | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Денежные потоки от операционной деятельности | |||||||||||
1. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (стр.10 таблицы 7 + стр.2 таблицы 5) | |||||||||||
Денежные потоки от инвестиционной деятельности | |||||||||||
2. Поступление средств (приток), всего (стр. 6 таблицы 6) | |||||||||||
3. Выплаты (отток), всего (стр.5 таблицы 6) | |||||||||||
4. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (стр.2– стр.3) | |||||||||||
Продолжение таблицы 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5. Сальдо потока от операционной и инвестиционной деятельности (стр.1+стр.4) | |||||||||||
Финансовая деятельность | |||||||||||
6. Поступление средств, всего | |||||||||||
7. Выплата средств, всего | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||
а) уплата процентов по кредитам | |||||||||||
б) уплата процентов по выпущенным ценным бумагам | |||||||||||
г) выплата дивидендов акционерам | |||||||||||
д) погашение основного долга, всего | |||||||||||
8. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9) | |||||||||||
9. Сальдо денежного потока от всех видов деятельности (стр.5+стр.8) | |||||||||||
Положительность всех значений по строке 9 таблицы 8 является одним из критериев эффективности и реализуемости проекта. В том случае, когда проект эффективен по всем оценочным показателям, можно вступать в переговоры с банками и иными кредиторами и определять условия финансирования (конкретные даты и суммы платежей). И только тогда оценивают денежные потоки от финансовой деятельности.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
