|
ОТЧЕТ | ||
|
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ | ||
|
За период с 01.01.2007 по 30.11.2007 | ||
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «Финам - Информационные технологии» | ||
|
№ 13 от 20.12.05 | ||
|
Общество с ограниченной ответственностью компания «Финам Менеджмент» | ||
|
Лицензия № 000 от 01.01.2001г., выданная ФКЦБ России | ||
|
Россия, , стр.1, кв. ком. 33; тел, | ||
|
Причина изменения стоимости |
Код |
Сумма |
|
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода |
10 |
,90 |
|
Выдача инвестиционных паев |
20 |
1 ,26 |
|
Погашение инвестиционных паев |
30 |
0,00 |
|
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов |
40 |
0,00 |
|
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда |
50 |
0,00 |
|
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом |
60 |
0,00 |
|
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда |
70 |
,39 |
|
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 – + 050 – 060 + |
80 |
1 ,55 |
|
Генеральный директор управляющей компании | ||
|
Уполномоченное должностное лицо, | ||
|
ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда | ||
|
Представитель специализированного депозитария, ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом фонда |
Приложение 4
|
ОТЧЕТ | |||
|
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА | |||
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «Финам - Информационные технологии» | |||
|
№ 13 от 20.12.05 | |||
|
Общество с ограниченной ответственностью компания «Финам Менеджмент» | |||
|
Лицензия № 000 от 01.01.2001г., выданная ФКЦБ России | |||
|
Россия, , стр.1, кв. ком. 33; | |||
|
(тыс. рублей) | |||
|
Наименование показателя |
Код строки |
За ноябрь 2007 |
За ноябрь 2006 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Выручка от продажи ценных бумаг |
10 |
,55 |
0,00 |
|
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг |
20 |
,00 |
0,00 |
|
Результат от продажи ценных бумаг ( |
30 |
1 870,55 |
0,00 |
|
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи мущественных прав на недвижимое имущество |
40 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество |
50 |
0,00 |
0,00 |
|
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050) |
60 |
0,00 |
0,00 |
|
Выручка от продажи иного имущества |
70 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы, связанные с продажей иного имущества |
80 |
0,00 |
0,00 |
|
Результат от продажи иного имущества ( |
90 |
0,00 |
0,00 |
|
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам |
100 |
1 576,88 |
0,00 |
|
Дивиденды по акциям |
110 |
0,00 |
0,00 |
|
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте |
120 |
0,00 |
0,00 |
|
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду |
130 |
0,00 |
0,00 |
|
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всегов том числе |
140 |
0,00 |
0,00 |
|
- акции |
141 |
0,00 |
0,00 |
|
- облигации |
142 |
0,00 |
0,00 |
|
- инвестиционные паи |
143 |
0,00 |
0,00 |
|
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки всего |
150 |
,75 |
77 861,86 |
|
- акции |
151 |
,37 |
22 045,37 |
|
- облигации |
152 |
0,00 |
0,00 |
|
- векселя |
153 |
0,00 |
0,00 |
|
- иные ценные бумаги |
154 |
12 180,37 |
55 816,49 |
|
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущущество |
160 |
0,00 |
0,00 |
|
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом |
170 |
20 987,97 |
3 661,96 |
|
в том числе резерв на выплату вознаграждений |
171 |
20 627,15 |
561,67 |
|
Прочие доходы |
180 |
3 741,10 |
0,00 |
|
Прочие расходы |
190 |
0,00 |
0,00 |
|
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев |
200 |
1 ,88 |
,00 |
|
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев |
210 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030+060+090+100+110+120+130+140+150+160+180+) |
200 |
1 ,19 |
,90 |
|
Генеральный директор управляющей компании | |||
|
Уполномоченное должностное лицо, | |||
|
ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда |
Контакты
компания «Финам Менеджмент»
Тел. факс:
e-mail: *****@***ru
Почтовый адрес: г. Москва, Главпочтамт, а/я 925
Адрес офиса управляющей компании: , стр.1, ком. 33.
Генеральный директор
компания
«Финам Менеджмент»
Тел.: (4
*****@***ru
Вся необходимая информация,
а также Правила доверительного управления Фондом
размещается в сети Интернет – www. *****
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
