|
№ |
Наименование |
Приход |
Расход |
Итого |
Прибыль предприятия по итогам года |
Рентабель-ность предприятия по итогам года | ||||||
|
Сумма |
Кол-во |
Ед. |
Всего |
Сумма |
Кол-во |
Ед. |
Всего | |||||
|
1 |
Инвестиции |
21 |
1 |
аккорд |
21 |
0 |
21 | |||||
|
2 |
Аренда помещения (депозит + ремонт) |
0 |
3 |
мес. |
1 |
19 | ||||||
|
3 |
Начальные затраты |
0 |
18 |
1 |
аккорд |
18 |
1 | |||||
|
4 |
Резерв на з. п. |
0 |
1 |
1 |
мес. |
1 | ||||||
|
5 |
Выручка по итогам стандартного месяца (1-й - 3-й) |
2 |
3 |
мес. |
6 |
0 |
6 |
4 |
12% | |||
|
6 |
Расходы по итогам стандартного месяца (1-й - 3-й) |
2 |
3 |
мес. |
6 |
16 376 | ||||||
|
7 |
Выручка по итогам стандартного месяца (4-й - 6-й) |
2 |
3 |
мес. |
8 |
0 |
8 | |||||
|
8 |
Расходы по итогам стандартного месяца (4-й - 6-й) |
2 |
3 |
мес. |
7 | |||||||
|
9 |
Выручка по итогам стандартного месяца (7-й - 9-й) |
3 |
3 |
мес. |
10 |
0 |
11 | |||||
|
10 |
Расходы по итогам стандартного месяца (7-й - 9-й) |
2 |
3 |
мес. |
8 |
3 | ||||||
|
11 |
Выручка по итогам стандартного месяца (10-й - 12-й) |
3 |
3 |
мес. |
11 |
0 |
14 | |||||
|
12 |
Расходы по итогам стандартного месяца (10-й - 12-й) |
2 |
3 |
мес. |
8 |
6 | ||||||
|
13 |
Сумма налога на прибыль за 12 мес. |
0 |
1 |
1 |
1 |
5 | ||||||
|
14 |
Премия работникам по итогам года |
0 |
1 |
50% |
з. п. |
4 | ||||||
|
15 |
Непредвиденные расходы |
0 |
1 |
аккорд |
4 | |||||||
|
Итого за год 1-й |
36 |
32 | ||||||||||
|
16 |
Выручка по итогам стандартного месяца (год 2-й) |
4 |
12 |
мес. |
50 |
0 |
54 |
7 |
15% | |||
|
17 |
Расходы по итогам стандартного месяца (год 2-й) |
0 |
3 |
12 |
мес. |
38 |
16 | |||||
|
18 |
Сумма налога на прибыль за 12 мес. |
0 |
12 |
мес. |
2 |
14 | ||||||
|
19 |
Премия работникам по итогам года |
0 |
1 |
50% |
з. п. |
13 | ||||||
|
20 |
Модернизация и ремонт оборудования |
0 |
1 |
аккорд |
12 | |||||||
|
21 |
Непредвиденные расходы |
0 |
1 |
аккорд |
12 | |||||||
|
22 |
Выручка по итогам стандартного месяца (год 3-й) |
4 |
12 |
мес. |
53 |
0 |
65 |
8 |
16% | |||
|
23 |
Расходы по итогам стандартного месяца (год 3-й) |
0 |
3 |
12 |
мес. |
41 |
24 | |||||
|
24 |
Сумма налога на прибыль за 12 мес. |
0 |
12 |
мес. |
1 |
22 | ||||||
|
25 |
Премия работникам по итогам года |
0 |
1 |
50% |
з. п. |
21 | ||||||
|
26 |
Модернизация и ремонт оборудования |
0 |
1 |
21 | ||||||||
|
27 |
Непредвиденные расходы |
0 |
1 |
аккорд |
20 | |||||||
|
28 |
Выручка по итогам стандартного месяца (год 4-й) |
4 |
12 |
мес. |
53 |
0 |
74 |
8 |
16% | |||
|
29 |
Расходы по итогам стандартного месяца (год 4-й) |
0 |
3 |
12 |
мес. |
41 |
32 | |||||
|
30 |
Сумма налога на прибыль за 12 мес. |
0 |
12 |
мес. |
1 |
31 | ||||||
|
31 |
Премия работникам по итогам года |
0 |
1 |
50% |
з. п. |
30 | ||||||
|
32 |
Модернизация и ремонт оборудования |
0 |
1 |
29 | ||||||||
|
33 |
Непредвиденные расходы |
0 |
1 |
аккорд |
29 | |||||||
|
Остаток |
29 |
Изменений в организационной структуре за 3 года нет. Изменения размера заработной платы планируются в соответствии с официальными данными об уровне инфляции и одновременно с пропорциональным изменением цен кофейни один раз в год. Данные суммы приведены для модели без учета инфляции. Так же изменения касаются численности штата – предполагается увеличение количество работников по должностям: старший смены, бариста, повар широкого профиля, повар кондитер, повар-кондитер и уборщица.
10. Оценка рисков
|
Риск |
Способы сокращения | |
|
1 |
Недостаточная востребованность концепции. |
Гибкость и корректировка посредством обсуждения концепции с гостями. |
|
2 |
Угасающий интерес к кофейне. |
Активный PR, промо акции, активизация рекламы. |
|
3 |
Изменение условий аренды помещения. |
Заключение договора долгосрочной аренды. При установившей стабильной прибыли предприятия покупка помещения на средства ипотечного кредита. |
|
4 |
Риски, связанные с изменчивостью экономической и политической ситуации в стране. |
Считаются незначительными на срок 6 лет. |
|
5 |
Распространение информации порочащей имидж кофейни. |
Открытость для посетителей процессов приготовления напитков и блюд. Постоянный мониторинг распростроняемой информации о кофейне и оперативное участие в обсуждениях. Оперативное устранение недостатков. |
|
6 |
Недостаточный спрос. |
Корректировка цен в сторону понижения или повышения. Активный PR, промо акции, активизация рекламы. |
11. Анализ конкурентов
Кофейни «Starbucks» и «Кофеин», кафе «Dunkin Donuts» и «Cinnabon»
Сильные стороны: устоявшийся положительный имидж, большая сеть, выгодное расположение, средняя лояльность клиентов.
Слабые стороны: запрет на курение, однообразность меню, слишком сладкие десерты, слишком «сухомяточное» меню, нестабильное качество обслуживания.
Кофейни «Кофемания»
Сильные стороны: устоявшийся положительный имидж, большая сеть, выгодное расположение, высокая лояльность клиентов, качественный и широкий ассортимент, уверенно средний уровень обслуживания.
Слабые стороны: самые высокие цены в сегменте.
Кафе-клуб «Билингва»
Сильные стороны: устоявшийся положительный имидж, большие площади, возможность проведения концертов, выгодное расположение, хорошая кухня.
Слабые стороны: прокуренное помещение.
Кафе «ПирОГИ»
Сильные стороны: устоявшийся положительный имидж, выгодное расположение, хорошая кухня.
Слабые стороны: прокуренное помещение.
Кафе «Циферблат»
Сильные стороны: самые низкие цены в сегменте, раскованная атмосфера.
Слабые стороны: скудное меню.
У всех указанных конкурентов, кроме «Кофемании», уровень цен сопоставим с уровнем цен «Артпозизии».
Из всего выше перечисленного очевидно, что основной сильной стороной конкурентов является устоявшийся положительный имидж. Этому фактору можно противопоставить планомерную долгосрочную работу над созданием собственного положительного имиджа и поддержание всех стандартов «Артпозиции» на высоком уровне.
Второй по значимости сильной стороной большинства конкурентов является выгодное расположение заведений. Для успешной борьбы с эти фактором – принимая во внимание то, что для «Артпозиции» требуются существенно большие площади, чем у конкурентов, а значит они будут размещаться в менее доступных местах города – мы видим необходимость в принятии ассиметричной меры: создание особенной, новаторской для московского рынка кофеен, «среды обитания». Эта особенная обстановка с большими возможностями для времяпрепровождения от рабочего до рекреационного позволит гостям кофейни оставаться в «Артпозиции» дольше, делать большую часть своих дел по работе, встречаться с друзьями и расширять круг общения.
Самой распространенной слабой стороной конкурентов является недостаточно разнообразное, несколько формальное, неоригинальное или слишком «сухомяточное» меню. Эти недочеты конкурентов позволят произвести яркое впечатление на наших гостей по той причине, что «Арпозиция» сразу берет курс на разработку не усложненного, хорошо понятного и привычного российскому человеку меню при сохранении стабильного качества блюд. Это будет достигнуто с помощью нехитрых рецептов при использовании свежих и высококачественных продуктов в талантливых руках молодых поваров.
Самым главным «минусом» конкурентов данного проекта является стремление быть только кофейнями и только местом сбора друзей. «Артпозиция» же станет разноликим котлом, лабораторией, сплавляющей воедино активную молодежь и людей среднего возраста, художников и бизнесменов. Это те «противоположности» в социальных статусах и образе мыслей, которые остро нуждаются во взаимном дополнении, которые постоянно ищут точки пересечения. И таким местом для диалога станет кофейня «Артпозиция»
12. Заключение
Главной целью проектируемого предприятия является проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли. Главной стратегией предприятия должна стать комплексная стратегия по предоставлению продукции более высокого качества и по приемлемым ценам, а также расширение ассортимента услуг. Исходя из этого, стратегией маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счет стимулирования объема продаж, ценовой политики и неценовых факторов конкурентной борьбы, создание положительного имиджа кафе.
Разработав данный бизнес-план, ясно, что открытие кофейни и занятие данным бизнесом является весьма прибыльным делом, и реализация проекта по открытию кофейни «Артпозиция» является экономически целесообразным.
Просчитав все показатели можно сделать выводы, что данный проект является эффективным.
Контактные данные
Даниил Ромашов
+7 – 926 – 203 – 2194
daniellus@mail.ru
[1] http://www. *****/marketing-researches/element/216
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
