3.5 Краткосрочная дебиторская задолженность Общества
Основным видом деятельности Общества является разработка и производство товаров специального назначения и товаров народного потребления.
Расшифровка дебиторской задолженности
Наименование | Сумма, тыс. руб. | |
1 | 2 | 3 |
1. | Покупатели и заказчики - всего, В том числе наиболее крупные машиностроительный завод» ОАО "Курганмашзавод" ОАО "90 Экспериментальный завод" ЦЗЗ ВВ МВД России заводы» «Созвездие» -Рязань» | 363 581,0 111 575,0 61 629,0 24 945,0 43 515,0 18 979,0 64 957,0 9 275,0 |
2. | Авансы выданные, в том числе наиболее крупные ОАО "Азовский оптико-механический завод" ОАО "Красногорский комбинат автофургонов" ОАО "Завод Элекон" ООО "ЭлеконИнТрейд" ОАО "КЗТА" ФГУП "Калужский электромеханический завод" ОАО "НИИССУ" ЗАО "НТЦ ВТ и СА" ЗАО "Современные беспроводные технологии" "Радиозавод им. " (РЕЛЕРО) ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" ОАО "НПП "Сигнал" ОАО "Электроавтоматика" ООО "НПП ТЭЗ" ООО "ЗВЭК Прогресс" авансы, выданные под приобретение основных средств | 633 079,0 5 411,0 92 149,0 8 276,0 5 616,0 18 266,0 42 625,0 67 656,0 16 915,0 87 020,0 149 359,0 27 762,0 7 222,0 8 987,0 12 391,0 8 653,0 4 436,0 3 000,0 2 900,0 |
3. | Прочие дебиторы - всего, в том числе Расчеты с подотчетными лицами Расчеты с персоналом по прочим операциям Расчеты с бюджетом Расчеты с внебюджетными фондами Прочие | 6 202,0 104,0 1 006,0 4 978,0 95,0 19,0 |
Итого | 1 002 862,0 |
По сравнению с 2012 годом дебиторская задолженность возросла на 276 340 тыс. руб. или на 38,0 %, что связано с ростом текущей задолженности покупателей (на 65 249 тыс. руб.), ростом суммы авансов выданных (на 224 005 тыс. руб.), сумма прочей дебиторской задолженности сократилась на 12 914 тыс. руб.
3.6 Краткосрочная кредиторская задолженность Общества
В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены задолженность поставщикам и подрядчикам, работникам предприятия по оплате труда, задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, по авансам полученным и прочим кредиторам.
Расшифровка кредиторской задолженности
Показатели | Сумма, тыс. руб. |
Поставщики и подрядчики – всего*, В том числе наиболее крупные «Созвездие» Филиал ОСАО "Ингосстрах" в г. Рязани ЗАО "РРЗ-РусАудио" ЗАО "Экситон" ОАО "Завод "Тамбоваппарат" | 256 123,0 108 596,0 25 846,0 5 177,0 7 766,0 64 257,0 10 556,0 |
Задолженность по оплате труда | 34 759,0 |
Задолженность перед внебюджетными фондами | 12 496,0 |
Задолженность по налогам и сборам | 46 229,0 |
Авансы полученные | 1 753 058,0 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 8 455,0 |
Прочие кредиторы | 385,0 |
Итого | 2 111 505,0 |
* с учетом задолженности подрядчиков, отраженной в балансе как прочие.
По сравнению с 2012 годом краткосрочная кредиторская задолженность возросла на 1 044 570 тыс. руб. или на 97,9 % , что связанно с ростом текущей задолженности по авансам полученным (на 951 605 тыс. руб.), перед поставщиками и подрядчиками (на 165027 тыс. руб.), перед персоналом организации (на 10 867 тыс. руб.), перед внебюджетными фондами (на 3418 тыс. руб.) и одновременным снижением задолженности по налогам и сборам (на 70039 тыс. руб.), перед учредителями по выплате доходов (на 16 308 тыс. руб.). Вся кредиторская задолженность является текущей.
3.7 Акции Общества.
По состоянию на 31.12.2013 года Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 90016 тыс. руб.
Вид акций | Количество, шт. | Номинальная стоимость, тыс. руб. | Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества т. руб. |
Обыкновенные | 675120 | 67512 | - |
Привилегированные | 225040 | 22504 | - |
Итого | 900160 | 90016 |
. 3.8 Доходы и расходы по обычным видам деятельности.
Доходы и расходы за отчетный период отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам с расшифровкой по видам и величинам и сопоставлением с предыдущим годом. За отчетный период выручка от реализации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 1 156 584 тыс. руб. или 67,8%.
Тыс. руб.
Показатели | 2013 г. | 2012 г. | Отклонение | |
Сумма | % | |||
Выручка всего (стр.10 формы №2), в том числе | 2 861 794 | 1 705 210 | +1 156 584 | +67,8 |
От реализации готовой продукции | 2 843 238 | 1 695 981 | +1 147 257 | +67,6 |
От реализации работ, услуг | 18 556 | 9 229 | +9 327 | + 101,1 |
Рост выручки в отчетном году связан с увеличением выручки по всем направлениям деятельности организации.
3.9 Прочие доходы и расходы.
Прочие доходы и расходы состоят из следующих групп:
Тыс. руб.
Показатели | 2013 г. | 2012 г. |
Прочие доходы - всего, в том числе | 77 147,0 | 57 905,0 |
От выбытия основных средств | 18 684,0 | 699,0 |
От выбытия материалов | 8 283,0 | 12 716,0 |
От аренды активов | 20 948,0 | 19 216,0 |
От оказания прочих услуг | 0 | 1 017,0 |
От услуг, не относящихся к основной деятельности | 10 325,0 | 12 702,0 |
Излишки имущества по результатам инвентаризации | 430,0 | 474,0 |
От списания кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности | 1 156,0 | 1 945,0 |
Курсовые разницы | 1 077,0 | 2 804,0 |
Возмещение причиненных убытков | 55,0 | 4,0 |
Доходы от выбытия финансовых вложений | 0 | 3 185,0 |
Доходы от списания резерва на оплату отпусков | 16 117,0 | 3 027,0 |
Прочие доходы | 72,0 | 116,0 |
Прочие расходы - всего, в том числе | 66 316,0 | 63 156,0 |
Налоги и сборы | 6 175,0 | 6 913,0 |
По выбытию основных средств | 17 347,0 | 76,0 |
По купле – продаже валюты | 68,0 | 67,0 |
Услуги кредитных организаций | 2 070,0 | 2 270,0 |
По выбытию материалов | 8 175,0 | 12 552,0 |
По аренде активов | 13 230,0 | 14 876,0 |
Курсовые разницы | 1 052,0 | 3 163,0 |
Штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных обязательств | 6,0 | 17,0 |
Оплата командировочных расходов сверх утвержденных нормативов | 221,0 | 259,0 |
Сумма списанного НДС, не подлежащего возмещению из бюджета в соответствии с законодательством РФ | 112,0 | 163,0 |
От услуг, не относящихся к основной деятельности | 10 287,0 | 12 445,0 |
Убытки от списания с баланса неликвидов | 1 545,0 | 1 287,0 |
Исполнение обязательств Общества, предусмотренных заключенными трехсторонними федеральными и региональными Соглашениями и в соответствии с ТК РФ от 01.01.2001 года , федеральным законом от 01.01.2001 года и заключенными договорами | 3 885,0 | 4 052,0 |
Убытки прошлых лет, выявленных в отчетном году | 197,0 | 1 852,0 |
Списание дебиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности | 0 | 41,0 |
Расходы по оказанию прочих услуг | 0 | 1010,0 |
НДС, уплаченный в бюджет РФ от передачи товаров, выполненных работ, оказанных услуг для собственных нужд | 482,0 | 1139,0 |
Государственная пошлина и судебные расходы | 210,0 | 108,0 |
Чрезвычайные расходы | 5,0 | 74,0 |
Списание причиненных убытков | 129,0 | 0 |
Расходы по выбытию финансовых вложений | 0 | 386,0 |
Оценка акций | 586,0 | 0 |
Прочие расходы | 534,0 | 406,0 |
Сальдо прочих доходов и расходов | +10 831,0 | -5 251,0 |
По сравнению с итогами 2012 года за 2013 года сальдо прочих доходов и расходов имеет положительную динамику в размере 16 082,0 тыс. руб.
3.10 Финансовый результат от хозяйственной деятельности предприятия.
В результате хозяйственной деятельности предприятия за 2013 год получило чистую прибыль в размере 210 294 тыс. руб., что на 118 693 тыс. руб. выше аналогичного показателя за 2012 год.
3.11 Информация о связанных сторонах.
Деятельность Радиозавод» контролируется «Созвездие» через Совет директоров в силу преобладающего участия в уставном капитале организации (доля в уставном капитале 61,5 %). Со связанной стороной в течение 2013 года осуществлялись следующие операции:
Тыс. руб.
Вид операции | Объем операций | |
Всего | в том числе НДС | |
Приобретение товаров, работ, услуг | 237 512,0 | 36 231,0 |
Продажа товаров, работ, услуг | 246 785,0 | 37 645,0 |
Выплата дивидендов | 10 753,0 | - |
Других операций со связанной стороной в 2013 году не осуществлялось.
Свернутое сальдо расчетов на 1 января 2014 года составляет 43 639 тыс. руб. в пользу «Созвездие». Вся задолженность является текущей.
На деятельность Радиозавод» оказывается влияние со стороны основного управленческого персонала, который наделен полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации. Размер вознаграждения основного управленческого персонала за 2013 год составил 24 309 тыс. руб., в том числе краткосрочные вознаграждения 24 309 тыс. руб. НДФЛ с размера вознаграждения составил за 2013 год 3 154 тыс. руб., начисления во внебюджетные фонды составили 5 485 тыс. руб.
В процессе своей деятельности Радиозавод» оказывает влияние на деятельность следующих организаций в силу участия в их уставном капитале:
Радиозавод – Рус Аудио»
-Сервис»
Со связанными сторонами в течение 2013 года осуществлялись следующие операции:
Тыс. руб.
Вид операции | Объем операций | |
Всего | в том числе НДС | |
Радиозавод - РусАудио» | ||
Приобретение товаров, работ, услуг | 193 911,0 | 29 580,0 |
Предоставление имущества в аренду | 403,0 | 61,4 |
Продажа товаров, работ, услуг | 19 200,0 | 2 928,8 |
-Сервис» | ||
Продажа товаров, работ, услуг | 150,0 | 22,9 |
Других операций со связанными сторонами в 2013 году не осуществлялось.
Свернутое сальдо расчетов на 1 января 2014 года составляет:
с Радиозавод – РусАудио» - 5 651 тыс. руб. в пользу Радиозавод - РусАудио»;
с -Сервис» - задолженность отсутствует,
Вся задолженность со связанными сторонами является текущей и будет погашена в соответствии с условиями заключенных договоров.
В 2013 году списание дебиторской задолженности по связанным сторонам, по которой срок исковой давности истек, не производилось.
Генеральный директор __________________
Главный бухгалтер __________________
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
