Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «УНИВЕР – фонд страховых и пенсионных резервов» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» по состоянию на 30 июня 2009 года

Пояснительная записка

к Справке о стоимости чистых активов

Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций

«УНИВЕР – фонд страховых и пенсионных резервов»

под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»

по состоянию на 30 июня 2009 года.

По состоянию на 30 июня 2009 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «УНИВЕР – фонд страховых и пенсионных резервов» под управлением Общества с ограниченной ответственностью УНИВЕР Менеджмент" (далее именуется – Фонд) составила 9 727 295,48 (Девять миллионов семьсот двадцать семь тысяч двести девяносто пять) рублей 48 копеек, стоимость одного инвестиционного пая - 9 587,41 (Девять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 41 копейка.

При определении стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Приказом ФСФР РФ -21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционный паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», Правилами определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда на 2009 год.

Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов, во 2 квартале 2009 года допущено не было.

Забалансовых рисков, не включаемых в расчет стоимости чистых активов, в том числе требований и обязательств по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, премий по опционам и активам, обремененных залогом, в активах Фонда не имеется.

Существенное влияние на изменение стоимости чистых активов в течение 2 квартала 2009 года оказали колебания рынка, а именно изменение признаваемых котировок (на 10 и более процентов) ценных бумаг, составляющих активы Фонда.

Существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда:

Суммы объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда.

Прочих событий, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда, во 2 квартале 2009 года не было.

Генеральный директор ____________

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение

бухгалтерского учета фонда ___________

Заместитель начальника Управления

спецдепозитарного обслуживания

"РОСБАНК" ____________