Дата расчета 30/03/2012

Справка о стоимости чистых активов
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Телекоммуникации"

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Тройка Диалог"
Правила доверительного управления открытого инвестиционного паевого фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. №96 от 31/08/2006

Вид имущества

Код стр.

Сумма (оценочная стоимость) на 30/03/2012

Сумма (оценочная стоимость) на 29/03/2012

1

2

3

4

АКТИВЫ:

Денежные средства,

010

4147073.11

5438003.63

 в том числе:

 - в рублях

011

4147073.11

5438003.63

 - в иностранной валюте

012

Денежные средства во вкладах - всего,

020

 в том числе:

 - в рублях

021

 - в иностранной валюте

022

Государственные ценные бумаги Российской Федерации

030

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

040

Муниципальные ценные бумаги

050

Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)

060

Акции российских акционерных обществ

070

.72

.71

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

080

Ипотечные ценные бумаги - всего,

090

 в том числе:

 - облигации с ипотечным покрытием

091

 - ипотечные сертификаты участия

092

Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами

100

Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего,

110

.60

.32

 в том числе:

 - ценные бумаги иностранных государств

111

 - ценные бумаги международных финансовых организаций

112

 - акции иностранных акционерных обществ

113

.67

.95

 - облигации иностранных коммерческих организаци

114

Закладные

120

Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключеним) удостоверенных закладными

130

Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам

140

Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью

150

Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего,

160

 в том числе:

 - объекты незавершенного строительства

161

Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего,

170

 в том числе:

 - объекты незавершенного строительства

171

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего,

180

 в том числе:

 - право аренды недвижимого имущества

181

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего,

190

 в том числе:

 - право аренды недвижимого имущества

191

Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

200

Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров

210

Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

220

Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда

230

Проектно-сметная документация

240

Иное имущество

250

Дебиторская задолженность - всего,

260

1573406.10

1573406.10

 в том числе:

 - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг

261

1497164.08

1497164.08

 - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества

262

76242.02

76242.02

 - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам

263

 - прочая дебиторская задолженность

264

ИТОГО СУММА АКТИВОВ: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)

270

.53

.76

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность

300

4358992.06

978747.75

Резервы предстоящих расходов на выплату вознаграждения

310

273095.21

2250826.94

Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом

320

ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: (строки 300 + 310 + 320)

330

4632087.27

3229574.69

СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ: (строки

400

.26

.07

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук

500

312191.7752971

313495.1626839

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400/ строка 500)

600

2031.09

2011.89

директора

________________________

/ /

Главный бухгалтер

________________________

/ /

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"

________________________

/______________________/