Справка о стоимости активов
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Телекоммуникации"
Закрытое Акционерное Общество "Управляющая компания "Тройка Диалог"
Правила доверительного управления открытого инвестиционного паевого фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. №96 от 31/08/2006
на 31/03/2011 года
Вид активов | Код строки | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) | Доля от общей стоимости активов (процентов) | Доля от общего количества размещенных (выданных) бумаг (проценты) |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 100 | 84849 | 8.65 | x |
в том числе: | x | |||
- в рублях | 110 | 84849 | 8.65 | x |
ПИФ "Телекоммуникации" в Банке Москвы | 84849 | 8.65 | x | |
120 | 0 | 0.00 | x | |
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 200 | 0 | 0.00 | x |
в том числе: | x | |||
- в рублях | 210 | 0 | 0.00 | x |
- в иностранной валюте | 220 | 0 | 0.00 | x |
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего | 300 | 707691 | 72.14 | x |
в том числе: | x | |||
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг | 310 | 688294 | 70.16 | x |
включая: | x | |||
- государственные ценные бумаги Российской Федерации | 311 | 0 | 0.00 | x |
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 312 | 0 | 0.00 | x |
- муниципальные ценные бумаги | 313 | 0 | 0.00 | x |
- облигации российских хозяйственных обществ | 314 | 0 | 0.00 | x |
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | 658564 | 67.13 | x |
Сибирьтелеком (об.) | 50082 | 5.11 | 0.13 | |
ОАО "Южная телекоммуникационная компания" (об.) | 58199 | 5.93 | 0.27 | |
Северо-Западный Телеком (об.) | 134872 | 13.75 | 0.44 | |
Уралсвязьинформ (об.) | 141699 | 14.44 | 0.27 | |
МТС (об.) | 122072 | 12.44 | 0.02 | |
"СИСТЕМА" | 151640 | 15.46 | 0.05 | |
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | 0 | 0.00 | x |
- привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | 29730 | 3.03 | x |
Ростелеком РАО (прив.) | 29730 | 3.03 | 0.14 | |
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 318 | 0 | 0.00 | x |
- иные ценные бумаги | 319 | 0 | 0.00 | x |
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг | 320 | 19398 | 1.98 | x |
включая: | x | |||
- государственные ценные бумаги Российской Федерации | 321 | 0 | 0.00 | x |
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 322 | 0 | 0.00 | x |
- муниципальные ценные бумаги | 323 | 0 | 0.00 | x |
- облигации российских хозяйственных обществ | 324 | 0 | 0.00 | x |
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 325 | 19398 | 1.98 | x |
ОАО "КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы" | 7223 | 0.74 | 0.16 | |
-ТВ Москва, ао | 12175 | 1.24 | 0.09 | |
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 326 | 0 | 0.00 | x |
- привилегированные акции открытых акционерных обществ | 327 | 0 | 0.00 | x |
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 328 | 0 | 0.00 | x |
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 329 | 0 | 0.00 | x |
- иные ценные бумаги | 330 | 0 | 0.00 | x |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 400 | 0 | 0.00 | x |
в том числе: | x | |||
- государственные ценные бумаги Российской Федерации | 410 | 0 | 0.00 | x |
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 420 | 0 | 0.00 | x |
- муниципальные ценные бумаги | 430 | 0 | 0.00 | x |
- облигации российских хозяйственных обществ | 440 | 0 | 0.00 | x |
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | 0 | 0.00 | x |
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 460 | 0 | 0.00 | x |
- привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | 0 | 0.00 | x |
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 480 | 0 | 0.00 | x |
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 490 | 0 | 0.00 | x |
- векселя | 491 | 0 | 0.00 | x |
- иные ценные бумаги | 492 | 0 | 0.00 | x |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 500 | 188372 | 19.20 | x |
в том числе: | x | |||
- ценные бумаги иностранных государств | 510 | 0 | 0.00 | x |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 520 | 0 | 0.00 | x |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 530 | 0 | 0.00 | x |
- акции иностранных акционерных обществ | 540 | 53407 | 5.44 | x |
Telefonica - S. A.(ES0178430E18) | 28280 | 2.88 | 0.00 | |
CTC Media (US12642X1063) | 25128 | 2.56 | 0.00 | |
- иные ценные бумаги | 550 | 134965 | 13.76 | x |
Vimpelcom LTD ADR (US92719A1060) | 134965 | 13.76 | 0.00 | |
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 600 | 0 | 0.00 | x |
Недвижимое имущество | 700 | 0 | 0.00 | x |
Имущественные права на недвижимое имущество | 800 | 0 | 0.00 | x |
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 900 | 0 | 0.00 | x |
Проектно-сметная документация | 1000 | 0 | 0.00 | x |
Иные доходные вложения в материальные ценности | 1100 | 0 | 0.00 | x |
Дебиторская задолженность | 1200 | 62 | 0.01 | x |
в том числе: | x | |||
- средства переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 18 | 0.00 | x |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 1220 | 43 | 0.00 | x |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | 0 | 0.00 | x |
- прочая дебиторская задолженность | 1240 | 0 | 0.00 | x |
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 980974 | 100.00 | x |
Генеральный директор | ________________________ | / / |
Главный бухгалтер | ________________________ | / / |
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | ________________________ | /_______________________/ |
