Бюджет

ОАО "Сотовая связь Башкортостана" в 2012 году

Наименование показателя

Ед-ца изм.

2012 год прогноз

1кв.2012год прогноз

2кв.2012год прогноз

3кв.2012 год прогноз

4кв.2012 год прогноз

 

I. Операционный бюджет

 

I.1.Бюджет производства

 

Прирост абонентов сотовой связи

абон.

3 494

435

900

961

1 198

 

Количество абонентов сотовой связи

абон.

39 494

36 435

37 335

38 296

39 494

 

1.Доходы за услуги связи (без НДС), в т. ч.:

тыс. руб

,38

35 368,54

38 752,58

40 383,49

41 872,77

 

голос

82 611,00

19 198,00

20 089,00

21 091,00

22 233,00

 

передача данных

-«-

16 904,00

3 706,00

4 013,00

4 387,00

4 798,00

 

sms

700,00

144,00

178,00

189,00

189,00

 

пропуска трафика

-«-

25 180,00

5 450,00

6 530,00

6 600,00

6 600,00

 

роуминг

350,00

82,00

90,00

90,00

88,00

 

пропуска sms трафика

120,00

30,00

30,00

30,00

30,00

 

аренда каналов

-«-

30 512,38

6 758,54

7 822,58

7 996,49

7 934,77

 

2. Выручка от реализации абонент. оборуд.

-«-

24 132,19

5 808,89

5 946,45

6 152,70

6 224,15

 

3. Ремонт (сервисная группа)

-«-

580,00

121,00

156,00

155,00

148,00

 

4. Прочие доходы

-«-

 

Выручка, без НДС

тыс. руб

,57

41 298,43

44 855,03

46 691,19

48 244,92

 

Процент сбора доходов

%

98

98

98

98

98

 

Себестоимость проданной продукции, в т. ч.

-«-

,88

75 251,22

91 194,60

,73

,33

 

Эксплуатационные расходы

-«-

,52

70 752,58

86 470,11

,32

,52

 

Прибыль от продаж

-«-

-,31

,80

,57

,53

,41

 

Рентабельность основной деятельности

%

 

Результат от внереализационных операций

тыс. руб

-3 879,36

-930,74

-793,54

-985,04

-1 170,04

 

Прибыль до налогообложения

-«-

-,67

,53

,11

,58

,46

 

Рентабельность

%

 

Налогооблагаемая прибыль

тыс. руб

-,67

,53

,11

,58

,46

 

Ставка налога на прибыль в т. ч.

%

20

20

20

20

20

 

в федеральный бюджет

%

2

2

2

2

2

 

в республиканский бюджет

%

18

18

18

18

18

 

Сумма налога на прибыль, в т. ч.

тыс. руб

0

0

0

0

0

 

в федеральный бюджет

-«-

0,00

 

в республиканский бюджет

-«-

0,00

 

Чистая прибыль

-«-

-,67

,53

,11

,58

,46

 

1.2 Бюджет фонда заработной платы

 

Фонд заработной платы, в т. ч.

тыс. руб

39 355,07

9 855,38

10 198,44

9 656,27

9 644,99

 

Непроизводственные расходы

тыс. руб.

289,18

13,79

247,79

13,79

13,79

 

Штатная численность

чел.

116,5

116,5

116,5

116,5

116,5

 

Средняя численность

чел.

135,5

135,5

135,5

135,5

135,5

 

Среднемесячная заработная плата

руб.

24026

24211

24479

23721

23693

 

Среднемесячный доход работника

руб.

24204

24244

25088

23755

23727

 

II Инвестиционный бюджет

 

Объем инвестиций

тыс. руб

77 877,75

3 045,00

12 602,12

31 536,57

30 694,06

 

Объем капвложений по строительству, всего

-«-

69 955,92

935,78

10 622,64

29 535,77

28 861,73

 

в том числе:

-«-

 

- оборудование ИТ

-«-

 

- строительно-монтажные работы

-«-

66 327,49

0,00

9 705,80

28 638,07

27 983,61

 

-прочие

-«-

3 628,43

935,78

916,84

897,70

878,12

 

 

Приобретение оборудования, не связанное со строительством

тыс. руб

7 921,83

2 109,23

1 979,48

2 000,80

1 832,33

 

- оборудование ИТ

тыс. руб

7 027,08

1 831,94

1 759,52

1 772,05

1 663,58

 

- прочее

тыс. руб

894,74

277,29

219,95

228,75

168,75

 

Приобретение автомобилей

тыс. руб

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Ввод основных фондов

тыс. руб

 

 

Источники финансирования, всего

-«-

77 877,74

3 045,00

12 602,12

31 536,57

30 694,06

 

в том числе за счет: - амортизационных отчислений

-«-

268,47

102,99

53,33

93,72

18,43

 

- прибыли

-«-

 

- кредиты банков

-«-

 

- привлечения средств

-«-

 

- заемных средств

-«-

894,75

277,29

219,96

228,75

168,75

 

- бюджетных средств

-«-

 

- прочие источники (лизинг)

-«-

76 714,53

2 664,71

12 328,84

31 214,10

30 506,88

 

 

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9