q ЕСТЬ (заполните таблицу) q НЕТ

Займодавец

Сумма займа

Задолженность на текущую дату

Дата выдачи займа

Дата погашения займа (при наличии - график погашения)

%

Обеспечение

3.  СВЕДЕНИЯ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЫДАННЫМ (СОБСТВЕННЫМ) ВЕКСЕЛЯМ:

q ЕСТЬ (заполните таблицу) q НЕТ

Дата выдачи векселя

Сумма векселя

Срок платежа по векселю

%

Векселедержатель

4.  СВЕДЕНИЯ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАБАЛАНСОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ (ПОРУЧИТЕЛЬСТВАМ, ГАРАНТИЯМ, АККРЕДИТИВАМ):

q ЕСТЬ (заполните таблицу) q НЕТ

Вид обязательства (гарантия, поручительство, аккредитив)

Наименование гаранта (организации выдавшей гарантию или выставившей аккредитив) либо наименование организации за которую выдано поручительство

Сумма обязательства

Срок действия обязательства (срок действия поручительства. гарантии, аккредитива)

Обеспечение (тип аккредитива: покрытый, непокрытый, частично покрытый) сумма покрытия или обеспечения

5.  ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД БЮДЖЕТАМИ, ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ, ОПЛАТЕ ТРУДА:

q ЕСТЬ (заполните таблицу) q НЕТ

ВИД ЗАДОЛЖЕННОСТИ

СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ДАТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ

6.  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА:

q ЕСТЬ (заполните таблицу) q НЕТ

НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ

ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА

ОБЩАЯ СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ ЛИЗИНГА

ОСТАТОК ЗАДОЛЖЕННОСТИ (С РАЗБИВКОЙ ПО ЛИЗИНГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ)

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРУ ЛИЗИНГА

ХАРАКТЕР ЗАДОЛЖЕННОСТИ (СРОЧНАЯ ИЛИ ПРОСРОЧЕННАЯ)

7.  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРАМ ФАКТОРИНГА:

q ЕСТЬ (заполните таблицу) q НЕТ

НАИМЕНОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО АГЕНТА

ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГА

%

СУММА УСТУПЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ОПЛАЧЕННАЯ СУММА ТРЕБОВАНИЙ

8.  ПРОСРОЧЕННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14