Утверждено Правлением
ОАО “АИКБ “ТАТФОНДБАНК”
«____» ____________ 2010г.
(Протокол № ___________)
Председатель Правления
ОАО “АИКБ “ТАТФОНДБАНК”
____________________
Зарегистрировано Национальным банком Республики Татарстан Центрального Банка Российской Федерации
«____» ____________ 201_г.
Регистрационный номер ____________________
Заместитель Председателя НБ РТ ЦБ РФ
__________________________
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Общего Фонда Банковского Управления
«ФОНД РОССИЙСКИХ АКЦИЙ»
Открытого акционерного общества
"Акционерный инвестиционный коммерческий Банк
"Татфондбанк"
Казань
2010
1. Цели инвестирования
Целями инвестирования являются:
· обеспечение роста стоимости имущества Учредителей управления;
· обеспечение ликвидной структуры активов Фонда, т. е. предоставление возможности Учредителям управления в любой день изъять свою долю в Фонде в виде денежных средств;
· снижение инвестиционного риска Учредителей управления на рынке ценных бумаг по сравнению с индивидуальными инвесторами, за счет диверсификации по активам, используемых торговых стратегий, а также за счет динамической реструктуризации портфеля в зависимости от рыночной конъюнктуры.
Поставленная цель будет достигаться путем инвестирования имущества Фонда в портфель активов, состоящий из акций российских эмитентов, а также депозитарные расписки на указанные акции (в том числе АДР, ГДР) и инструментов срочного рынка.
Инвестирование значительной части средств в акции ведущих российских эмитентов ориентировано на агрессивный рост стоимости активов фонда. Инвестирование части активов фонда в производные инструменты используется для целей хеджирования (страхования) рисков.
Доверительный управляющий будет стремиться к тому, чтобы максимальный размер снижения стоимости Номинального пая от ранее достигнутой максимальной стоимости не превышал пятидесяти процентов.
2. Требования к структуре инвестиций Фонда
2.1. Обязательные лимиты
Предельный стоимостной объем ценных бумаг одного эмитента (или группы аффилированных лиц) в активах Фонда не может превышать 15% (пятнадцать процентов).
2.2. Предельный объем имущества Фонда
Предельный стоимостной объем имущества Фонда установлен в размере 10.000.000.000,00 (Десять миллиардов) рублей.
3. Управление инвестициями Фонда
Доверительный управляющий будет стремиться придерживаться следующей тактики при управлении портфелем инвестиций Фонда:
- реализовывать основную стратегическую цель, поддерживая ликвидность имущества Фонда на приемлемом уровне;
- проводить оценку портфеля и минимизировать риски вложений.
4. Структура активов
Соблюдая установленные ограничения и применяя описанные выше подходы, к текущей ситуации Доверительный управляющий составляет инвестиционный портфель Фонда следующим образом:
№ п/п
Вид имущества Фонда
Доля в портфеле
(в процентах)
1
Акции российских эмитентов, а также депозитарные расписки на указанные акции (в том числе АДР, ГДР).
0-100
2
Биржевые и внебиржевые срочные контракты
0-20
3
Депозитные сертификаты банков
0-60
4
Денежные средства, размещенные в банковские депозиты
0-50
5
Денежные средства в рублях Российской Федерации, долларах США и в евро
0-100
Эмиссионные ценные бумаги, составляющие портфель Фонда, могут быть включены в котировальные листы организаторов торговли, не включены в котировальные листы организаторов торговли, а также допущены и не допущены к торгам организаторов торговли.
Инвестиционный портфель Фонда распределяется Доверительным управляющим по отраслям в следующем порядке:
№ п/п
Отрасль
Доля в портфеле (%)
1
Электроэнергетика
2
Телекоммуникации
3
Черная и цветная металлургия
4
Агропромышленный комплекс и сельское хозяйство
5
Банки и финансовые институты
6
Горнодобывающая промышленность
7
Легкая промышленность
0 – 100
8
Машиностроение и металлообработка
0 – 100
9
Нефтегазовая отрасль
0 – 100
10
Пищевая промышленность
0 – 100
11
Промышленность строительных материалов
0 – 100
12
Связь
0 – 100
13
Строительство и девелопмент
0 – 100
14
Текстильная промышленность
0 – 100
15
Торговля
0 – 100
16
Транспорт, перевозки
0 – 100
17
Реклама
0 – 100
18
Туризм
0 – 100
19
Химическая и нефтехимическая промышленность
0 – 100
20
Медицинская промышленность
0 – 100
21
Добывающая промышленность
0 – 100
22
Тяжелая промышленность
0 – 100
23
Лесная, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность
0 – 100
24
Научно-исследовательская организации и нанотехнологии
0 – 100
25
Гостиничный ресторанный бизнес, сфера услуг
26
Добыча и обработка драгоценных металлов
Иных ограничений на приобретение отдельных видов объектов доверительного управления не предусмотрено.
5. Допустимые операции
5.1. Доверительный управляющий, совершая операции в интересах Учредителя управления, вправе заключать сделки:
- биржевые и внебиржевые сделки;
- биржевые и внебиржевые срочные контракты (договоры);
- договор банковского вклада (депозит).
5.2. Доверительный управляющий вправе в соответствии с валютным законодательством РФ осуществлять сделки купли – продажи с иностранной валютой с целью дальнейшего инвестирования в соответствии с п. 4 и 5.1 настоящей Декларации.
5.3. В случае нарушения Доверительным управляющим условий Инвестиционной декларации, согласованных Сторонами, если соответствующее нарушение не является результатом действий Доверительного управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 30 дней с момента нарушения.
5.5. В случае нарушения Доверительным управляющим условий Инвестиционной декларации, согласованных Сторонами, если соответствующее нарушение является результатом действий Доверительного управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 5 рабочих дней с момента нарушения.
6. Вступление в силу и изменение Инвестиционной декларации
6.1. Настоящая Инвестиционная декларация вступает в силу с момента ее регистрации в Национальном Банке Республики Татарстан Центрального Банка Российской Федерации.
6.2. Порядок изменения настоящей Инвестиционной декларации предусмотрен пунктом 11 Общих условий создания и доверительного управления имуществом Общего фонда банковского управления «Фонд российских акций» «Татфондбанк».
