Ежеквартальный отчет, Акционерный Коммерческий Банк "БИН" (Открытое Акционерное Общество ) за 3 квартал 2003 года (стр. 5 )

Счет

Наименование

Актив (тыс. руб.)

Пассив (тыс. руб.)

КАПИТАЛ И ФОНДЫ

102

Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих:

10204

негосударственным организациям

2,040,000

106

Добавочный капитал

10601

Прирост стоимости имущества при переоценке

1,363

10602

Эмиссионный доход

940,000

107

Фонды

10701

Резервный фонд

256,008

10702

Фонды специального назначения

11,189

10703

Фонды накопления

121,090

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

Подраздел: ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

202

Наличная валюта и платежные документы

20202

Касса кредитных организаций

464,212

20203

Платежные документы в иностранной валюте

2,034

20206

Касса обменных пунктов

9,153

20207

Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений банков

3,305

20208

Денежные средства в банкоматах

58,439

20209

Денежные средства в пути

57,994

20210

Платежные документы в иностранной валюте в пути

5

Подраздел: ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ПРИРОДНЫЕ ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

203

Драгоценные металлы

20302

Золото

23,147

МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Подраздел: МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ

301

Корреспондентские счета

30102

Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России

358,676

30109

Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов

507,756

30110

Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах

25,789

30112

Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ

2,613

30114

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в СКВ

203,916

30115

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией

1,250

302

Счета банков по другим операциям

30202

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России

507,870

30204

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России

619,903

30213

Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях

2,532

30221

Незавершенные расчеты банка

156

30223

Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России

1,903

303

Расчеты с филиалами

30301

Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации

152,070

30302

Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации

152,070

30305

Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по полученным ресурсам

1,482,167

30306

Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по переданным ресурсам

1,482,167

304

Расчеты на организованном рынке ценных бумаг

30402

Счета участников РЦ ОРЦБ

3,243

306

Расчеты по ценным бумагам

30601

Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

187,380

30606

Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

7

Подраздел: МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ И ДЕПОЗИТЫ

313

Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций

31303

на срок от 2 до 7 дней

30,612

31305

на срок от 31 до 90 дней

61,200

31310

до востребования

40,000

314

Кредиты, полученные от банков-нерезидентов

31402

на 1 день

14,030

31407

на срок от 181 дня до 1 года

306,119

31409

на срок свыше 3 лет

129,235

320

Кредиты, предоставленные кредитным организациям

32007

на срок от 181 дня до 1 года

30,612

32010

до востребования

28,531

32015

Резервы под возможные потери

592

323

Депозиты и иные размещенные средства в банках-нерезидентах

32302

на 1 день

19,959

32308

на срок от 1 года до 3 лет

153,060

32311

Резервы под возможные потери

1,730

328

Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям

32801

Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств

817

32802

Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам

1,648

ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ

Подраздел: СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ

402

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

40202

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям

167

40204

Средства местных бюджетов

5,858

40205

Средства местных бюджетов, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям

1,569

40206

Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям

485

404

Средства государственных внебюджетных фондов

40410

Внебюджетные фонды субъектов Российской Федерации и местных органов власти

5

405

Счета предприятий, находящихся в федеральной собственности

40502

Коммерческие предприятия и организации

5,652

40503

Некоммерческие организации

63,670

40504

Счета Госкомитета РФ по связи и информатизации по переводным операциям

29,930

406

Счета предприятий, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

40602

Коммерческие предприятия и организации

20,992

40603

Некоммерческие организации

8,470

407

Счета негосударственных предприятий

40701

Финансовые организации

33,754

40702

Коммерческие предприятия и организации

2,650,991

40703

Некоммерческие организации

29,070

408

Прочие счета

40802

Физические лица - индивидуальные предприниматели

66,467

40804

Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т"

4

40805

Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И"

96

40807

Юридические лица-нерезиденты

361,435

40814

Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые)

25,688

40815

Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые)

60

409

Средства в расчетах

40901

Аккредитивы к оплате

39,550

40905

Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы

155

40910

Невыплаченные переводы из-за границы нерезидентам

17

40911

Транзитные счета

3,417

Подраздел: ДЕПОЗИТЫ

415

Депозиты коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности

41505

на срок от 181 дня до 1 года

91,400

420

Депозиты негосударственных финансовых организаций

42003

на срок от 31 до 90 дней

1,500

42004

на срок от 91 до 180 дней

5,100

42005

на срок от 181 дня до 1 года

6,400

42006

на срок от 1 года до 3 лет

31,000

421

Депозиты негосударственных коммерческих предприятий и организаций

42101

до востребования

355

42103

на срок от 31 до 90 дней

219,800

42104

на срок от 91 до 180 дней

379,057

42105

на срок от 181 дня до 1 года

1,368,834

42106

на срок от 1 года до 3 лет

96,261

42108

для расчетов с использованием банковских карт

1,236

422

Депозиты негосударственных некоммерческих организаций

42201

до востребования

184

42204

на срок от 91 до 180 дней

800

42205

на срок от 181 дня до 1 года

6,090

42206

на срок от 1 года до 3 лет

62,348

423

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц

42301

Депозиты до востребования

228,013

42303

Депозиты на срок от 31 до 90 дней

92,811

42304

Депозиты на срок от 91 до 180 дней

2,436,600

42305

Депозиты на срок от 181 дня до 1 года

1,601,531

42306

Депозиты на срок от 1 года до 3 лет

110,478

42307

Депозиты на срок свыше 3 лет

331,175

42308

для расчетов с использованием банковских карт

8,857

425

Депозиты юридических лиц-нерезидентов

42504

на срок от 91 до 180 дней

529,692

42505

на срок от 181 дня до 1 года

32,627

42506

на срок от 1 года до 3 лет

60,677

426

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов

42601

Депозиты до востребования

5,696

42603

Депозиты на срок от 31 до 90 дней

1,025

42604

Депозиты на срок от 91 до 180 дней

12,478

42605

Депозиты на срок от 181 дня до 1 года

96,483

42606

Депозиты на срок от 1 года до 3 лет

18,610

42607

Депозиты на срок свыше 3 лет

748

42608

для расчетов с использованием банковских карт

328

Подраздел: ПРОЧИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА

Подраздел: КРЕДИТЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ

442

Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и местных органов власти

44207

на срок от 181 дня до 1 года

85,000

44215

Резервы под возможные потери

850

446

Кредиты, предоставленные коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности

44604

на срок от 31 до 90 дней

5,950

44615

Резервы под возможные потери

59

447

Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

44704

на срок от 31 до 90 дней

7,086

44706

на срок от 181 дня до 1 года

1,500

44715

Резервы под возможные потери

86

449

Кредиты, предоставленные коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

44906

на срок от 181 дня до 1 года

4,400

44915

Резервы под возможные потери

44

452

Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим предприятиям и организациям

45201

кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

184,257

45203

на срок до 30 дней

1,123,541

45204

на срок от 31 до 90 дней

1,389,008

45205

на срок от 91 до 180 дней

741,344

45206

на срок от 181 дня до 1 года

2,884,572

45207

на срок свыше 1 года до 3 лет

1,464,306

45208

на срок свыше 3 лет

285,984

45215

Резервы под возможные потери

84,341

453

Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям

45305

на срок от 91 до 180 дней

20,456

45306

на срок от 181 дня до 1 года

2,600

45315

Резервы под возможные потери

231

454

Кредиты, предоставленные физическим лицам-предпринимателям

45401

кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

1,985

45403

на срок до 30 дней

5,000

45404

на срок от 31 до 90 дней

1,900

45405

на срок от 91 до 180 дней

23,058

45406

на срок от 181 дня до 1 года

43,415

45415

Резервы под возможные потери

754

455

Потребительские кредиты, предоставленные физическим лицам

45503

на срок от 31 до 90 дней

384

45504

на срок от 91 до 180 дней

21,971

45505

на срок от 181 дня до 1 года

99,287

45506

на срок свыше 1 года до 3 лет

44,255

45507

на срок свыше 3 лет

31,134

45509

Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт")

4,940

45515

Резервы под возможные потери

11,843

456

Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам

45603

на срок от 91 до 180 дней

183,671

45604

на срок от 181 дня до 1 года

34,227

45605

на срок от 1 года до 3 лет

3,058

45606

на срок свыше 3 лет

129,235

45615

Резервы под возможные потери

28,448

457

Кредиты, предоставленные физическим лицам-нерезидентам

45704

на срок от 181 дня до 1 года

6,122

45708

Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт")

46

45715

Резервы под возможные потери

62

458

Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам

45812

Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям

50,186

45815

Гражданам

17,701

45817

Физическим лицам-нерезидентам

726

45818

Резервы под возможные потери по просроченным кредитам и прочим размещенным средствам

68,614

459

Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам

45912

Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям

2

45915

Гражданам

1,025

45917

Физическим лицам-нерезидентам

34

Подраздел: ПРОЧИЕ РАЗМЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА

Подраздел: ПРОЧИЕ АКТИВЫ И ПАССИВЫ

474

Расчеты по отдельным операциям

47404

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

8

47408

Расчеты по конверсионным сделкам и срочным операциям

31,153

47409

Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям

6,848

47411

Начисленные проценты по вкладам

85,652

47416

Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения

1,420

47417

Суммы, списанные с корреспондентских счетов до выяснения

1

47422

Обязательства банка по прочим операциям

14,684

47423

Требования банка по прочим операциям

55,547

47425

Резервы под возможные потери по прочим активам

10,294

47426

Обязательства банка по уплате процентов

17,496

47427

Требования банка по получению процентов

82,840

475

Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами

47501

Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам (кроме банков)

83,082

47502

Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов (кроме банков)

101,501

ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Подраздел: ВЛОЖЕНИЯ В ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

501

Долговые обязательства, приобретенные для перепродажи и по договорам займа

50104

Долговые обязательства Российской Федерации

82,677

50106

Долговые обязательства банков

16,479

503

Котируемые долговые обязательства, приобретенные для инвестирования

50305

Долговые обязательства Российской Федерации

1,741

504

Накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

50406

Уплаченный при приобретении

4,436

Подраздел: ВЛОЖЕНИЯ В АКЦИИ

507

Некотируемые акции

50705

Акции банков

15,592

50706

Прочие акции

1,000

50709

Резервы под обесценение ценных бумаг

656

508

Котируемые акции, приобретенные для инвестирования

50805

Акции банков

1

509

Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами

50905

Затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг

34

Подраздел: УЧТЕННЫЕ ВЕКСЕЛЯ

514

Векселя банков

51405

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

31,691

51410

Резервы под возможные потери

317

515

Прочие векселя

51501

до востребования

1,964

51503

со сроком погашения от 31 до 90 дней

995

51504

со сроком погашения от 91 до 180 дней

5,413,960

51505

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

262,378

51506

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

58,957

51507

со сроком погашения свыше 3 лет

249,650

51510

Резервы под возможные потери

59,879

Подраздел: ВЫПУЩЕННЫЕ БАНКАМИ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

523

Выпущенные векселя и банковские акцепты

52301

до востребования

25,682

52303

со сроком погашения от 31 до 90 дней

327,716

52304

со сроком погашения от 91 до 180 дней

300,164

52305

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

494,144

52306

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

513,561

52307

со сроком погашения свыше 3 лет

1,460,444

524

Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению

52406

Векселя к исполнению

370

525

Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами

52501

Обязательства банка по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам

10,336

52502

Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам

1,356,679

СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

Подраздел: УЧАСТИЕ

601

Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах

60102

Акции дочерних и зависимых организаций

33

60103

Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов

89,442

602

Прочее участие

60202

Средства, внесенные банками в уставные капиталы предприятий и организаций

96

Подраздел: РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ

603

Расчеты с дебиторами и кредиторами

60301

Расчеты с бюджетом по налогам

3,043

60302

Расчеты с бюджетом по налогам

9,665

60303

Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату

2,953

60304

Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату

53

60305

Расчеты с работниками банка по оплате труда

6,850

60308

Расчеты с работниками банка по подотчетным суммам

316

60312

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

30,766

60314

Расчеты банков с фирмами-нерезидентами по хозяйственным операциям

1,944

60315

Суммы, не взысканные банком по своим гарантиям

56,754

60322

Расчеты с прочими кредиторами

44

60323

Расчеты с прочими дебиторами

910

60324

Резервы под возможные потери по расчетам с дебиторами

56,854

Подраздел: ИМУЩЕСТВО БАНКА

604

Основные средства банков

60401

Категория 1- Здания и сооружения

156,020

606

Амортизация основных средств

60601

Категория 1- Здания и сооружения

53,982

607

Капитальные вложения

60701

Собственные капитальные вложения

11,370

608

Лизинговые операции

60804

Имущество, полученное в финансовую аренду

1,266

60805

Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду

663

60806

Арендные обязательства

854

609

Нематериальные активы

60901

Нематериальные активы

81

60903

Амортизация нематериальных активов

18

610

Хозяйственные материалы

61002

Запасные части, включая шины, для автотранспорта, а также средств вычислительной техники

635

61008

Материалы

1,732

61009

Инвентарь и принадлежности

536

61010

Издания

14

612

Реализация (выбытие) имущества банков

61201

Реализация (выбытие) имущества банков

702

Подраздел: ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

613

Доходы будущих периодов

61304

Доходы будущих периодов по другим операциям

705

614

Расходы будущих периодов

61403

Расходы будущих периодов по другим операциям

22,541

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

703

Прибыль

70301

Прибыль отчетного года

113,741

705

Использование прибыли

70501

Использование прибыли отчетного года

55,720

Итого

21,322,215

21,322,063

Наименование

Сумма (тыс. руб.)

1. ДОХОДЫ БАНКОВ

-

1. Проценты, полученные за предоставленные кредиты (балансовый счет второго порядка)

-

1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)

-

Минфину России

11101

-

Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти

11102

13,302

Государственным внебюджетным фондам РФ

11103

-

Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти

11104

-

Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

11105

-

Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности

11106

804

Некоммерческим органи-зациям, находящимся в федеральной собственности

11107

1,433

Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

11108

-

Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в госуда-рственной (кроме федеральной) собственности

11109

2,200

Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

11110

982

Негосударственным финансовым организациям

11111

10

Негосударственным коммерческим предприятиями организациям

11112

676,276

Негосударственным некоммерческим организациям

11113

308

Физическим лицам-предпринимателям

11114

9,661

Гражданам (физическим лицам)

11115

23,114

Юридическим лицам-нерезидентам

11116

51,974

Физическим лицам-нерезидентам

11117

35

Кредитным организациям

11118

10,884

Банкам - нерезидентам

11119

25

Итого по символам

0а

791,008

2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)

-

Минфином России

11201

-

Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти

11202

-

Государственными внебюджетными фондами РФ

11203

-

Внебюджетными фондами субъектов РФ и местных органов власти

11204

-

Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности

11205

-

Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности

11206

-

Некоммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности

11207

-

Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности

11208

-

Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в госуда-рственной (кроме федеральной) собственности

11209

-

Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности

11210

-

Негосударственными финансовыми организациями

11211

-

Негосударственными коммерческими предпритиями и организациями

11212

19

Негосударственными некоммерческими организациями

11213

-

Физическими лицами-предпринимателями

11214

-

Гражданами (физическими лицами)

11215

-

Юридическими лицами-нерезидентами

11216

-

Физическими лицами-нерезидентами

11217

-

Кредитными организациями

11218

-

Банками - нерезидентами

11219

-

Итого по символам

0б

19

3. Полученные просроченные проценты от:

-

Минфина России

11301

-

Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти

11302

-

Государственных внебюджетных фондов РФ

11303

-

Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти

11304

-

Финансовых организаций, находящихся в федеральной собствен-ности

11305

-

Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности

11306

-

Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

11307

-

Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собствен-ности

11308

-

Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11309

-

Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11310

-

Негосударственных финансовых организаций

11311

-

Негосударственных коммерческих предприятийи организаций

11312

15,812

Негосударственных некоммерческих организаций

11313

-

Физических лиц-предпринимателей

11314

-

Граждан (физических лиц)

11315

6,056

Юридических лиц-нерезидентов

11316

-

Физических лиц-нерезидентов

11317

1,302

Кредитных организаций

11318

-

Банков - нерезидентов

11319

-

Итого по символам

0в

23,170

4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств

-

Минфина России

11401

-

Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти

11402

-

Государственных внебюджетных фондов РФ

11403

-

Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти

11404

-

Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности

11405

-

Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности

11406

-

Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

11407

-

Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11408

-

Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11409

-

Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

11410

-

Негосударственных финансовых организаций

11411

-

Негосударственных коммерческих предприятийи организаций

11412

-

Негосударственных некоммерческих организаций

11413

-

Юридических лиц - нерезидентов

11414

-

Кредитных организа-ций

11415

118,685

Банков-нерезидетов

11416

-

Итого по символам

0г

118,685

5. Проценты, полученные по открытым счетам

-

В Банке России и его учреждениях

11501

-

В кредитных органи-зациях и их учреждениях

11502

1,479

В банках - нерезидентах

11503

184

Итого по символам

0д

1,663

6. Проценты, полученные по депозитам (если депозиты предусмотрены договором), включая суточные, и иным размещенным средствам

-

В Банке России и его учреждениях

11601

-

В кредитных организациях и их учреждениях

11602

-

В банках - нерезидентах

11603

5,387

Итого по символам

0е

5,387

Итого по подразделу

0ж

939,932

2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (б/ с второго порядка) 1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства

-

Российской Федерации

12101

14,337

Субъектов РФ и местных органов власти

12102

-

Кредитных организаций

12103

2,039

Прочие долговые обязательства

12104

219

Иностранных государств

12105

-

Банков-нерезидентов

12106

-

Прочие долговые обяза-тельства нерезидентов

12107

-

Итого по символам

0з

16,595

-

2. Процентный доход по векселям

-

Органов федеральной власти

12201

-

Органов власти субъектов РФ, местных органов власти

12202

-

Кредитных организаций

12203

-

Прочим векселям

12204

-

Органов государственной власти иностранных государств

12205

-

Органов местной власти иностранных государств

12206

-

Банков-нерезидентов

12207

-

Прочим векселям нерезидентов

12208

-

Итого по символам

0и

-

3. Дисконтный доход по векселям

-

Органов федеральной власти

12301

-

Органов власти субъектов РФ, местных органов власти

12302

-

Кредитных организаций

12303

313

Прочим векселям

12304

493

Органов государственной власти иностранных государств

12305

-

Органов местной власти иностранных государств

12306

-

Банков-нерезидентов

12307

-

Прочим векселям нерезидентов

12308

-

Итого по символам

0к

806

4. Доходы от перепродажи ценных бумаг

-

Российской Федерации

12401

15,358

Субъектов РФ и местныхорганов власти

12402

-

Кредитных организаций

12403

4,072

Прочих ценных бумаг

12404

21,491

Иностранных государств

12405

-

Банков-нерезидентов

12406

-

Прочих ценных бумаг нерезидентов

12407

-

Итого по символам

0л

40,921

5. Дивиденды, полученные от вложений в акции

-

Кредитных организаций

12501

2

Прочие акции

12502

-

Банков-нерезидентов

12503

-

Прочие акции нерезидентов

12504

-

Итого по символам

0м

2

6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами

-

Доходы от переоценки ценных бумаг

12601

7,496

Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами

12602

-

Доходы по другим опера-циям с ценными бумагами

12603

-

Доходы по операциям РЕПО

12604

-

Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами

12605

-

Доходы по другим операциям с выпущенными ценными бумагами

12606

16,333

Итого по символам

0н

23,829

Итого по подразделу

0о

82,153

-

3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)

-

1. Комиссия, полученная по операциям с иностранной валютой

-

По обменным операциям с иностранной валютой

13101

161,363

По операциям на валютных биржах

13102

55

По другим операциям

13103

158

Итого по символам

0п

161,576

2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валютеДоходы от переоценки счетов в иностранной валюте

13201

2,097,040

Итого по подразделу

0р

2,258,616

-

4. Дивиденды полученные кроме акций (балансовый счет второго порядка)

-

1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности

-

Дочерних и зависимых банков

14101

-

Дочерних и зависимых организаций

14102

-

Дочерних и завиcимых банков-нерезидентов

14103

-

Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов

14104

-

Итого по символам

0с

-

-

2.Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале

-

Паевых банков

14201

-

Предприятий и организа-ций

14202

-

Паевых банков-нерезидентов

14203

-

Фирм-нерезидентов

14204

-

Своих филиалов, находя-щихся в другой стране

14205

-

Итого по символам

0т

-

Итого по подразделу

0у

-

-

6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второгопорядка)

-

1. Штрафы, пени, неустойки полученные по:

-

Кредитным операциям

16101

10,206

Расчетным операциям

16104

39

Другим операциям

16105

85

Итого по символам

0ц

10,330

Итого по подразделу

0ч

10,330

7. Другие доходы (балан-совый счет второго порядка)

-

1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов

-

Под возможные потери по ссудам

17101

932,178

Под возможное обесценение ценных бумаг

17102

-

По другим операциям

17103

47,691

Итого по символам

0ш

979,869

2. Комиссия полученная

-

По кассовым операциям

17201

41,915

По операциям инкассации

17202

4,304

-

По расчетным операциям

17203

44,294

По выданным гарантиям

17204

16,246

По другим операциям

17205

3,467

-

Итого по символам

0щ

110,226

3. Другие полученные доходы

-

-

От реализации (выбытия) имущества кредитной организации

17301

479

От списания кредитор - ской задолженности

17302

-

От клиентов в возмеще - ние кредитной организа-ции телеграфных расходов

17303

-

От доставки банковских документов (кроме инкассации)

17304

-

От операций с драгоцен - ными металлами

17305

29,238

От оприходования из - лишков денежной налич - ности, материальныхценностей

17306

29

От сдачи имущества варенду

17307

3,325

От проведения факторин - говых, форфейтинговых операций

17308

-

От проведения лизинго - вых операций

17309

-

От проведения операций по доверительному управлению имуществом

17310

-

От проведения операций с опционами

17311

-

От проведения форвардных операций

17312

-

От проведения фьючерсных операций

17313

-

От проведения операций СВОП

17314

-

Доходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году

17315

-

Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году

17316

687

Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычисли-тельной техники, от ин-формационных услуг

17317

5,228

Другие доходы

17318

4,064

Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль

17323

12

Итого по символам

0э

43,062

Итого по подразделу

0ю

1,133,157

Всего доходов

10000

4,424,188

2.РАСХОДЫ БАНКОВ

-

1.Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты(балансовый счет второго порядка)

-

1.Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)

-

Банку России

21101

-

Кредитным организациям

21102

3,571

Банкам-нерезидентам

21103

12,012

Другим кредиторам

21104

-

Итого по символам

0я

15,583

-

2.Проценты, уплаченные по просроченнымкредитам

-

Банку России

21201

-

Кредитным организациям

21202

-

Банкам-нерезидентам

21203

-

Другим кредиторам

21204

-

Итого по символам

0a

-

-

3. Уплаченные просро-ченные проценты

-

Банку России

21301

-

Кредитным организациям

21302

-

Банкам-нерезидентам

21303

-

Другим кредиторам

21304

-

-

Итого по символам

0b

-

Итого по подразделу

0c

15,583

2.Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам(балансовый счет второго порядка)

-

1.Проценты, уплаченные по открытым счетам - клиентам банков

-

Финансовым организа - циям, находящимся в федеральной собствен - ности

22101

-

Коммерческим предприя - тиям и организациям, находящимся в федераль-ной собственности

22102

862

Некоммерческим органи-зациям, находящимся вфедеральной собствен-ности

22103

2,038

Финансовым организа-циям, находящимся вгосударственной (кромефедеральной) собствен-ности

22104

-

Коммерческим предприя-тиям и организациям, находящимся в государ-ственной (кроме феде-ральной) собственнности

22105

1,387

Некоммерческим органи-зациям, находящимся вгосударственной (кромефедеральной) собствен-ности

22106

-

Негосударственным фи-нансовым организациям

22107

-

Негосударственнымкоммерческим предприя-тиям и организациям

22108

3,800

Негосударственным некоммерческим органи-зациям

22109

695

Кредитным организациям

22110

2,146

Банкам-нерезидентам

22111

1,333

Физическим лицам-предпринимателям

22112

-

Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам

22113

-

Юридическим лицам-нерезидентам

22114

-

Итого по символам

0d

12,261

2.Проценты, уплаченныепо депозитам

-

Минфину России

22201

-

Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти

22202

-

Государственным вне-бюджетным фондам РФ

22203

-

Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти

22204

-

Финансовым организа-циям, находящимся в федеральной собствен-ности

22205

-

Коммерческим предприя - тиям и организациям, находящимся в федераль-ной собственности

22206

-

Некоммерческим органи-зациям, находящимся вфедеральной собствен-ности

22207

-

Финансовым организа-циям, находящимся вгосударственной (кромефедеральной) собствен-ности

22208

-

Коммерческим предприя-тиям и организациям, находящимся в государ-ственной (кроме феде-ральной) собственности

22209

12

Некоммерческим органи-зациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собствен-ности

22210

44

Негосударственнымфинансовым организа-зациям

22211

492

Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям

22212

110,546

Негосударственным некоммерческим организациям

22213

406

Юридическим лицам-нерезидентам

22214

17,960

Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)

22215

-

Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит)

22216

2,365

Итого по символам

0e

131,825

3.Проценты, уплаченныепо прочим привлеченнымсредствам

-

Минфину России

22301

-

Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти

22302

-

Государственным вне-бюджетным фондам РФ

22303

-

Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти

22304

-

Финансовым организа-циям, находящимся в федеральной собствен-ности

22305

-

Коммерческим предприя - тиям и организациям, находящимся в федераль-ной собственности

22306

-

Некоммерческим органи-зациям, находящимся вфедеральной собствен-ности

22307

-

Финансовым организа-циям, находящимся вгосударственной (кромефедеральной) собствен-ности

22308

-

Коммерческим предпри-ятиям и организациям, находящимся в госу-дарственной (кроме федеральной) собствен-ности

22309

-

Некоммерческим органи-зациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собствен-ности

22310

-

Негосударственнымфинансовым организа-циям

22311

271

Негосударственным ком-мерческим предприятиям и организациям

22312

216

Негосударственным некоммерческим органи-зациям

22313

-

Юридическим лицам-нерезидентам

22314

3,037

Кредитным организациям

22315

118,685

Банкам-нерезидентам

22316

-

Итого по символам

0f

122,209

Итого по подразделу

0g

266,295

3.Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовыйсчет второго порядка)

-

1.Проценты, уплаченныепо депозитам

-

Гражданам (физическим лицам)

23101

261,179

Физическим лицам-нерезидентам

23103

14,762

Итого по символам

0h

275,941

Итого по подразделу

0i

275,941

4.Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второгопорядка)

-

1.Расходы по выпущен-ным ценным бумагам

-

Процентный расход по облигациям

24101

-

Процентный расход по депозитным сертифика-там

24102

-

Процентный расход по сберегательным сертифи-катам

24103

-

Процентный расход по векселям

24104

59,946

Дисконтный расход по векселям

24105

30,151

Расходы при перепродаже ценных бумаг

24106

-

Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами

24107

-

Итого по символам

0j

90,097

2. Другие расходы по операциям с ценными бумагами

-

Расходы от переоценки ценных бумаг

24201

16,978

Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами

24202

-

Расходы по другим операциям с ценными бумагами

24203

229

Расходы по операциям РЕПО

24204

-

Расходы от перепродажи ценных бумаг

24205

6,232

Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)

24206

85

Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги

24207

-

Итого по символам

0k

23,524

Итого по подразделу

0l

113,621

5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)

-

1. Комиссия, уплаченная по операциям с иностранной валютой

-

По обменным операциям с иностранной валютой

25101

71,406

По операциям на валютных биржах

25102

160

По другим операциям

25103

60

Итого по символам

0m

71,626

-

2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валютеРасходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте

25201

2,108,393

Итого по подразделу

0n

2,180,019

6. Расходы на содержание аппарата управления (балансовый счет второго порядка)

-

1. Расходы на содержание аппарата управления

-

Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда

26101

103,456

Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения

26102

-

Начисления на заработ-ную плату - взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ

26103

34,360

Расходы, связанные с перемещениями работ-ников в случаях и разме-рах, предусмотренных законодательством РФ

26104

-

Расходы по подготовке кадров в пределах уста-новленных норм, включая подписку на периоди-ческие издания

26105

1,241

Компенсации работни-кам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм

26106

43

Расходование средств сверх сумм (норм), разре-шенных законодатель-ством РФ и нормативны-ми документами соответ-ствующих органов:

-

на подготовку кадров

26107

-

на компенсации работни-кам, кроме заработной платы

26108

-

Прочие расходы

26109

217

Итого по символам

0o

139,317

2. Социально - бытовые расходы

-

Финансирование других социальных нужд

26214

1,374

Итого по подразделу

0p

140,691

7. Расходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)

-

1. Расходы по содержанию

-

Банковских учебных заведений

27101

-

Организаций кредитнойорганизации

27102

-

Итого по символам

0q

-

Итого по подразделу

0r

-

8. Штрафы, пени, неус-тойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)

-

1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:

-

Несвоевременное списа-ние средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов

28101

-

Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев

28102

-

Неправильное направление (перевод) средств, списан-ных со счетов владельцев

28103

-

Нарушение очередности платежей

28104

-

Несвоевременное сообще-ние налоговым органам об открытии счетов клиентам

28105

-

Нарушение кредитных и депозитных договоров

28106

-

Нарушение расчетов с бюджетом

28107

18

в том числе за неправиль-ное начисление подоход-ного налога с физических лиц

28108

1

Несвоевременное перечи-сление средств в государ-ственные внебюджетные фонды

28109

-

Банку России за наруше-ния порядка обязательного резервирования

28110

-

Другие нарушения

28111

218

из них:

-

Банку России за нарушения пруденциальных норм

28112

206

Итого по символам , кроме 28108

0s

236

Итого по подразделу

0t

236

9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)

-

1. Отчисления в фонды и резервы

-

Под возможные потери по ссудам

29101

881,356

Под возможное обесцене-ние ценных бумаг

29102

-

По другим операциям

29103

51,523

Итого по символам

0u

932,879

2. Комиссия уплаченная

-

По кассовым операциям

29201

8,047

По операциям инкассации

29202

958

По расчетным операциям

29203

10,737

По полученным гаран-тиям, поручительствам

29204

158

По другим операциям

29205

5,212

Итого по символам

0v

25,112

3. Другие операционные расходы

-

Расходы по оплате за обслуживание вычисли-тельной техники, служеб-ного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудо- вания

29301

7,364

Расходы по оплате за об - работку документов и ведение учета

29302

3,154

Расходы по совершению расчетных операций

29303

81

Расходы по изготовлению приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных мате

29304

5,594

Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи

29306

16,857

Амортизационные отчис - ления (износ) по:основным средствам в том числе

29307

12,662

категория 1-здания и сооружения

29308

-

категория 2-легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранс - порт (грузоподъем - ностью до 2 тонн), конторс

29309

-

категория 3-оборудо - вание, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категор

29310

-

долгосрочно арендуемым основным средствам

29311

-

машинам, оборудованию, транспортным средствам сданным в лизинг

29312

259

малоценным и быстро - изнашивающимся пред - метам

29313

-

нематериальным активам

29314

14

Типографские и канце-лярские расходы

29315

2,766

Ремонт основных средств (кроме автотранспорта)

29316

2,468

Содержание зданий и сооружений

29317

9,322

Расходы по охране в раз - решенных случаях

29318

30,136

Расходы на форменную и специальную одежду

29319

34

Раcходы по рекламе в пределах разрешенных сумм

29320

18,206

Представительские рас - ходы в пределах разре - шенных сумм

29321

251

Расходы на служебные командировки по дейст-вующим нормам в РФ

29322

2,744

Расходование средств сверх сумм (норм), раз - решенных законодатель - ством РФ и нормативны - ми документами соот - ветствующих органов:

-

на рекламу

29323

-

на представительские расходы

29324

-

на командировочные расходы

29325

167

Расходы по пуско-наладочным работам

29326

-

Уплаченная госпошлина

29327

350

Транспортные расходы, кроме относимых на сто - имость ценностей

29328

9,895

Прочие расходы

29329

2,896

Итого по символам , кроме

0w

125,220

4. Другие произведенные расходы

-

По реализации (выбытию) имущества кредитной организации

29401

1,268

По списанию дебиторской задолженности

29402

926

По доставке банковских документов

29403

17

По операциям с драго-ценными металлами

29404

28,501

По списанию недостач, хищений денежной налич - ности, материальных цен - ностей, сумм по фальши-вым денежным билетам, монетам

29405

3

Арендная плата

29406

69,808

По факторинговым, фор - фейтинговым операциям

29407

-

По лизинговым операциям

29408

-

По операциям доверительного управле-ния имуществом

29409

-

По проведению операций с опционами

29410

-

По форвардным операциям

29411

-

По фьючерсным операциям

29412

-

По операциям СВОП

29413

-

Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году

29414

-

Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчет - ном году

29415

14,443

Налоги, относимые в установленных законода - тельством случаях на расходы

29416

41,258

Расходы, связанные со списанием неполностью амортизированных основных средств

29417

1,257

Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутст - вии (недостаточности) средств резервов и резер - вного фонда

29418

-

Расходы, связанные с выплатой сумм по пре-тензиям клиентов, включая кредитные организации

29419

-

Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с дея - тельностью банка

29420

-

Расходы по аудиторским проверкам

29421

2,609

Расходы по публикации отчетности

29422

19

Другие расходы

29423

75,998

Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет

29425

-

Итого по символам

0x

234,850

Итого по подразделу

0y

1,318,061

Всего расходов

20000

4,310,447

-

3. Результаты деятельности

-

3.1. Сумма, списанная со сч. N 70501 и отнесенная непосредственно на убытки

35001

-

3.2. Итого результат по отчету

-

Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)

33001

113,741

Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)

33002

-

-

Справка

-

1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:

-

а) прибыль

31005

49,396

б) убытки

32005

-

2. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с прибылью

31003

9

3. Сумма полученной ими прибыли

31004

71,451

4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками

32003

3

5. Сумма допущенного ими убытка

32004

7,106