Přehled finančního a ekonomického stavu emitenta a související informace

Obsah
Úvod       8
Kapitola I. Informace o bankovních účtech, auditorovi (auditorské organizaci), odhadci a finančním poradci Emitenta, stejně jako o dalších osobách, které podepsaly prospekt cenných papírů       32
1.1. Informace o bankovních účtech Emitenta       32
1.2. Informace o auditorovi (auditorské organizaci) Emitenta       34
1.3. Informace o odhadci Emitenta       45
1.4. Informace o poradcích Emitenta       45
1.5. Informace o dalších osobách, které podepsaly prospekt cenných papírů       45
Kapitola II. Základní informace o finančním a ekonomickém stavu Emitenta       47
2.1. Ukazatele finanční a ekonomické činnosti Emitenta       47
2.2. Tržní kapitalizace Emitenta       48
2.3. Závazky Emitenta       48
2.3.1. Půjčené prostředky a závazky vůči věřitelům       48
2.3.2. Kreditní historie Emitenta       52
2.3.3. Závazky Emitenta z poskytnutých záruk       56
2.3.4. Ostatní závazky Emitenta       58
2.4. Cíle emise a směry použití prostředků získaných z umístění emisních cenných papírů       58
2.5. Rizika spojená s pořízením umisťovaných emisních cenných papírů       58
2.5.1. Rizika v odvětví       59
2.5.2. Rizika v jednotlivých zemích a regionech       63
2.5.3. Finanční rizika       67
2.5.4. Právní rizika       69
2.5.5. Riziko ztráty obchodní pověsti (reputační riziko)       73
2.5.6. Strategické riziko       74
2.5.7. Rizika spojená s činností Emitenta       74
2.5.8. Bankovní rizika       75
Kapitola III. Podrobné informace o Emitentovi       76
3.1. Historie vzniku a vývoj Emitenta       76
3.1.1. Údaje o obchodním názvu (názvu) Emitenta       76
3.1.2. Informace o státní registraci Emitenta       76
3.1.3. Informace o vzniku a vývoji Emitenta       76
3.1.4. Kontaktní informace       77
3.1.5. Identifikační číslo daňového poplatníka       78
3.1.6. Pobočky a zástupce Emitenta       78
3.2. Hlavní hospodářská činnost Emitenta       78
3.2.1. Hlavní typy ekonomické činnosti Emitenta       78
3.2.2. Hlavní hospodářská činnost Emitenta       78
3.2.3. Materiály, zboží (suroviny) a dodavatelé Emitenta       80
3.2.4. Trhy prodeje výrobků (prací, služeb) Emitenta       80
3.2.5. Informace o existenci povolení (licencí) nebo přístupů k jednotlivým druhům práce u Emitenta       81
3.2.6. Informace o činnosti jednotlivých kategorií emitentů emisních cenných papírů       82
3.2.7. Doplňující informace o emitentech, jejichž hlavní činností je těžba nerostných surovin       82
3.2.8. Doplňující informace o emitentech, jejichž hlavní činností je poskytování telekomunikačních služeb       82
3.3. Plány budoucí činnosti Emitenta       82
3.4. Účast Emitenta v bankovních skupinách, bankovních holdinzích, holdinzích a asociacích       83
3.5. Dceřiné a závislé společnosti Emitenta       83
3.6. Složení, struktura a hodnota základních prostředků Emitenta, informace o plánech na pořízení, výměnu, vyřazení základních prostředků, stejně jako o všech skutečnostech týkajících se zátěží základních prostředků Emitenta       83
3.7. Organizace kontrolované Emitentem, které mají pro něj zásadní význam       84
Kapitola IV. Informace o finanční a hospodářské činnosti Emitenta       84
4.1. Výsledky finanční a hospodářské činnosti Emitenta       84
4.2. Likvidita Emitenta, dostatečnost kapitálu a oběžných prostředků       86
4.3. Velikost a struktura kapitálu a oběžných prostředků Emitenta       88
4.3.1. Velikost a struktura kapitálu a oběžných prostředků Emitenta       88
4.3.2. Finanční investice Emitenta       90
4.3.3. Nehmotné aktivum Emitenta       90
4.4. Informace o politice a výdajích Emitenta v oblasti vědeckotechnického rozvoje, o licencích a patentech, nových vývojích a výzkumech       91
4.5. Analýza trendů v rozvoji hlavní činnosti Emitenta       92
4.6. Analýza faktorů a podmínek ovlivňujících činnost Emitenta       94
4.7. Konkurenti Emitenta