Пояснительная записка
к справке о стоимости чистых активов
составлена в соответствии с п. 47, 48, 49 приказа ФСФР № 05-21/пз-н от 01.01.2001г.
на 31 декабря 2015 г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Золотое кольцо»
под управлением ПРОМСВЯЗЬ»
(полное фирменное наименование акционерного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)
Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России за № 000-94164825 от 01.01.01г.
(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа, либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)
Общество с ограниченной ответственностью компания ПРОМСВЯЗЬ»
Лицензия выдана ФКЦБ России
(полное фирменное наименование управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)
Сообщаем, что за период деятельности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Золотое кольцо» под управлением ПРОМСВЯЗЬ» (далее – «Фонд») с 01 октября по 31 декабря 2015 г.:
- ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на 0,5 и более процентов, выявлено не было;
- забалансовые риски Фонда отсутствуют: требования и обязательства паевого инвестиционного фонда, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, в том числе требования и обязательства по опционным, форвардным и фьючерсным контрактам, и активы, обремененные залогом, у Фонда отсутствуют;
- сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда:
а) сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда:
Объявленные, но не полученные дивиденды по акциям отсутствовали, т. к. акции в состав Фонда не входят.
б) сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда:
Начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов отсутствовали, т. к. инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов в состав Фонда не входят.
в) сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы паевого инвестиционного фонда:
Указанные доходы отсутствовали, т. к. таких объектов в составе Фонда нет.
г) существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющие активы паевого инвестиционного фонда:
Таких изменений не было, ценные бумаги в состав Фонда не входят.
д) сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда
Таких изменений не было.
Генеральный директор
Заместитель главного бухгалтера по ЗПИФ
ПРОМСВЯЗЬ»
Уполномоченное лицо Специализированного
Депозитария ___________
