Ежегодный отчет ТОО «Павлодарские тепловые сети»

Ежегодный отчет ТОО «Павлодарские тепловые сети»

в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан

от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами»

Инвестиционные программы ТОО «Павлодарские тепловые сети» утверждены:

- по г. Павлодару - приказом   26.05.2015 г. ДК РЕМ по Павлодарской области "О корректировке утвержденной «Среднесрочной инвестиционной программы реконструкции тепловых сетей г. Павлодара на 2014-2015 годы, обслуживаемых ТОО «Павлодарские тепловые сети» на 2015 год", согласованным письмом Управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области г.;

- по г. Экибастузу, совместным приказом   11.04.2014 г. ДА РЕМ по Павлодарской области и Комитета по делам строительства и ЖКХ "Об утверждении «Инвестиционной программы реконструкции тепловых сетей г. Экибастуза на 2015 год, обслуживаемых ТОО «Павлодарские тепловые сети» на 2015 год".

г. Павлодар

В соответствии с  инвестиционной программой развития и реконструкции тепловых сетей г. Павлодара, в рамках амортизационных отчислений, в 2015 г. было выполнено следующее:

-  Произведена реконструкция ТМ-6 от ТК-15 до ТК-18 с применением ППУ-изоляции, протяженностью – 295,8 м, на сумму 99 520,03 тыс. тенге без НДС, что улучшило качество теплоснабжения потребителей подключенных к данной тепловой сети, повышение надежности тепловой сети, увеличение срока службы трубопроводов, снижение тепловых потерь.

- Установлено 100 приборов учета тепловой энергии, на сумму 44 701,33 тыс. тенге без НДС. Установка общедомовых приборов учета тепла позволяет определить фактическое количество поступившего в дом тепла, выявить утечки в системах теплоснабжения жилого дома. Принятые меры направлены на достижение более эффективного уровня потребления энергии, ее автоматизации и экономии.

- Установлено 200 устройств сбора и передачи данных от приборов учета потребителей (УСПД), на сумму 25 834,82 тыс. тенге без НДС, согласно программы. Так же проводятся пуско-наладочные работы по передаче данных от установленных ранее 400 приборов учета потребителей. Функцией УСПД является возможность дистанционного снятия показаний, они передаются от счетчика  с заданным интервалом на компьютер диспетчера.

- Произведена реконструкция т/с по ул. Толстого  c увеличением диаметров от ТК 336/4 до ТК 336/16 с Ш 219мм на Ш 325мм L=328,5м и от ТК 336/16 до восточной трибуны стадиона "Трактор" с Ш 219мм на Ш 273мм L=375,7м, протяженностью - 728 м, на сумму 118 044,74 тыс. тенге без НДС. Данная реконструкция необходима для улучшения гидравлического режима теплоснабжения  многоэтажных жилых домов.

г. Экибастуз

В соответствии с  инвестиционной программой развития и реконструкции тепловых сетей г. Павлодара, в рамках амортизационных отчислений, в 2015 г. было выполнено следующее:

- Произведено строительство теплосети от Н1/ТК 6П к жилым домам по 11 Линейному проезду 14-8, 11-7, протяженностью - 887 м, на сумму 10 528,28 тыс. тенге, с применением предварительно изолированных  стальных  труб  в  пенополиуретановой  (ППУ)  изоляции и фасонных изделий к ним,  современной запорной арматуры и новых  материалов антикоррозионной защиты, что повысило надежность и эффективность тепловых сетей, увеличило срок службы трубопроводов, снизило нормативные потери и улучшило качество теплоснабжения потребителей.

- Произведена реконструкция теплосети от ТК 15Л до объектов по ул. М.Жусупа 101, а, протяженностью - 595 м, на сумму 9 565,20 тыс. тенге, с применением предварительно изолированных  стальных  труб  в  пенополиуретановой  (ППУ)  изоляции и фасонных изделий к ним,  современной запорной арматуры и новых  материалов антикоррозионной защиты, что повысило надежность и эффективность тепловых сетей, увеличило срок службы трубопроводов, снизило нормативные потери и улучшило качество теплоснабжения потребителей.

- Произведено строительство теплосети от Н5/ЦТП 302 до ЦТП 301, протяженностью - 338 м, на сумму 9 148,02 тыс. тенге, с применением предварительно  изолированных  стальных  труб  в  пенополиуретановой  (ППУ)  изоляции и фасонных изделий к ним,  современной запорной арматуры и новых  материалов антикоррозионной защиты, что повысило надежность и эффективность тепловых сетей, увеличило срок службы трубопроводов, снизило нормативные потери и улучшило качество теплоснабжения потребителей.

- Произведено строительство теплосети от Н1/ТК17 Л до объекта по а, протяженностью - 99 м, на сумму 2 709,87 тыс. тенге, с применением предварительно  изолированных  стальных  труб  в  пенополиуретановой  (ППУ)  изоляции и фасонных изделий к ним,  современной запорной арматуры и новых  материалов антикоррозионной защиты, что повысило надежность и эффективность тепловых сетей, увеличило срок службы трубопроводов, снизило нормативные потери и улучшило качество теплоснабжения потребителей.

- Произведена реконструкция теплосети по ул. М.Жусупа 82-84, протяженностью - 409 м, на сумму 7 129,38 тыс. тенге, с применением предварительно  изолированных  стальных  труб  в  пенополиуретановой  (ППУ)  изоляции и фасонных изделий к ним,  современной запорной арматуры и новых  материалов антикоррозионной защиты, что повысило надежность и эффективность тепловых сетей, увеличило срок службы трубопроводов, снизило нормативные потери и улучшило качество теплоснабжения потребителей.

- Произведена реконструкция кровли (замена мягкой кровли на более прогрессивный тип – жесткую, двухскатную кровлю) на ОНС-2 по ул. Абая площадью 310 м2, на сумму 4 471,91 тыс. тенге, что повысило надежность и увеличило срок эксплуатации производственного здания, а так же оборудования, находящегося в нем.

Доход от реализации продукции и оказания услуг – 3 641 248 тыс. тенге.

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг – 4 141 122 тыс. тенге.

Расходы периода –  1 059 668 тыс. тенге.

Доход (убыток) от основной деятельности - (1 559 542) тыс. тенге.

Прочие доходы – 74 471 тыс. тенге.

Прочие расходы – 902 957 тыс. тенге.

Доход (убыток)  до налогообложения - (2 388 028) тыс. тенге

За 2015 год объем передачи и распределения тепловой энергией  по г. Павлодару составил 2 314,215  тыс. Гкал, что меньше плана на 10 %.

Передача и распределение тепловой энергии г. Павлодар за 2015 год

За 2015 год объем передачи и распределения тепловой энергией  по г. Экибастузу составил 905,268  тыс. Гкал, что меньше плана на 24 %.

Передача и распределение тепловой энергии г. Экибастуза за 2015 год

Информация о проведенной работе с потребителями г. Павлодара в 2015 году:

1        409 потребителей, объекты которых были ранее подключены самовольно, заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт», в том числе 8 жилых домов многоэтажной застройки.

2        Выявлено 270 потребителей, объекты, которых самовольно подключены к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 1 222,8 Гкал. Отключено путем выполнения видимого разрыва, либо опломбирована запорная арматура №1,2 на ТУ – 73 потребителя, 181 потребитель – заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт».

3        Обнаружено 30 потребителей, на объектах которых выявлено самовольное  подключение дополнительно отапливаемых объемов к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 148,3 Гкал.

4        Выявлен 21 дом индивидуальной застройки с неучтенной отапливаемой площадью 612,11 мІ (122,4 Гкал/год) – направлено в ТОО «Павлодарэнергосбыт» для предъявления к оплате.

5        Выполнено 275 перерасчетов объема использованной потребителем тепловой энергии ( 9 301,7 Гкал) на общую сумму 21 299 206,01 тенге, оплачено – 17 882 585,82 тенге (с учетом задолженности прошлых лет).

6        Потребителями ТОО «Павлодарэнергосбыт» было установлено дополнительно 133 прибора учета тепловой энергии, в том числе:

•        юридические лица – 35 приборов учета,

•        частный сектор – 168 приборов учета,

•        многоэтажный сектор – 116 приборов учета (в том числе, ТОО «ПТС» в рамках инвестиционной программы установило 100 общедомовых приборов учета).

7        На 3 624 объектах выявлено нарушение режимов теплопотребления по показаниям приборов учета тепловой энергии 16 164,3 Гкал и 50 172,58 тн (превышение температуры обратной сетевой воды и открытый водоразбор). Данные нарушения направлены в ТОО «Павлодарэнергосбыт» для предъявления в счетах.

8        Выявлено превышение температуры обратной сетевой воды у 2 389 потребителей (7 895,525 Гкал). При этом у ТОО «Павлодарэнергосбыт» отсутствует возможность предъявления к оплате по 342 многоэтажным жилым домам (4 749,8 Гкал).

9        Заключено 598 (1063 объекта) договоров на промывку внутренней системы отопления на  1 152,3 Гкал (44 890,2 тн).  Произведена промывка на 770 объектах, в том числе и хоз.-питьевой водой, возмещены затраты на сетевую воду в объеме 32 679,4 тн, а так же затраты на подогрев сетевой воды (768,1 Гкал).

10        Отработано 1032 заявки потребителей с жалобами на некачественное теплоснабжение, из них подтвердилось 147 заявок.

11        Оформлено 1395 актов о готовности к постоянной эксплуатации потребителя тепловой энергии  на отопительный сезон 2015-2016 г. г.

12        Принято комиссионных осмотров теплофикационного оборудования потребителей – 1 503.

13        Приняты гидравлические испытания:

•        теплового узла – 6 172,

•        внутренней системы отопления – 6 253;

•        водо-водянного подогревателя – 1 968.

14        Опломбировано дроссельных устройств – 3 925.

15        Вручено 6 233 технических требований потребителям тепловой энергии по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону.

Постоянно проводится плановый обход с целью проверки технического состояния теплофикационного оборудования, а так же на соответствие температуры обратной сетевой воды с температурным графиком в жилых домах и объектах юридических лиц.  Обследуются подвальные помещения жилых домов на предмет затопления. Так же ведется разъяснительная работа с потребителями по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону, по соблюдению температурного режима теплоносителя в соответствии с температурным графиком, по соблюдению Правил пользования тепловой энергии.

В рамках инвестиционной программы в 2015 году установлена автоматизированная система сбора данных с узлов учета на 600 объектах потребителей. Кроме того, ТОО «Павлодарские тепловые сети» подписало договор финансового лизинга с АО «Фонд развития ЖКХ» на приобретение общедомовых приборов учета тепловой энергии (далее ОПУ) для нужд бытовых потребителей г. Павлодара в соответствии с заключенными договорами на приобретение и установку ОПУ. До 31 декабря 2016 года планируется установить 656 ОПУ

Информация о проведенной работе с потребителями г. Экибастуза в 2015 году:

- выявлено дополнительных мощностей (неучтенных отапливаемых площадей): 296 домов ч/сектора с неучтенной отапливаемой площадью 6186,28 м2, потребление теплоэнергии 1398,10 Гкал/год;

- выявлено  89 новых объектов (в т. ч встроенные помещения) самовольно подключенных потребителей,  3359,78 Гкал;

- направлено 345 «перерасчетов» в адрес самовольно подключенных к системе центрального теплоснабжения потребителей 8034,529 Гкал;

- выявлен перегрев обратной сетевой воды на 134 домах многоэтажного сектора, 91 доме частного сектора и  21 объекте юридических лиц – 1748,222 Гкал

- согласно показаний узлов учета тепловой энергии обнаружено нарушение режимов теплопотребления на 285 объектах – допредъявлено через  ТОО «Павлодарэнергосбыт» 2221,878 Гкал (8278,637тн).

- заключено 77 договоров (225 объектов) на промывку внутренней системы отопления  237,444 Гкал, 9497,38 тн. 

В г. Экибастузе к центральному теплоснабжению подключено 7247 объектов потребителей, в том числе: 659 многоэтажных домов, 5535 дома частного сектора и 1053 небытовых объектов (кол. договоров).

В адрес ПК «ЭТС» за 2015 год поступило 986 заявок от потребителей с жалобами на некачественное теплоснабжение, из них подтвердилось 6 заявок, 980 жалоб по вине потребителей. Подключение жилых домов частного сектора производятся самовольно, без наладочных работ и актов технической готовности, что приводит к разрегулировке температурного и гидравлического режимов.

По подтвердившимся фактам персоналом ПК «ЭТС» проведены мероприятия по улучшению качества теплоснабжения потребителей.

Исполнение тарифной сметы

на услуги по снабжению тепловой энергией потребителей г. Павлодар за 2015 год

Доход от передачи и распределения тепловой энергии составил 2 млрд. 543 млн. тенге, план в действующей тарифной смете 2 млрд 853 млн. тенге

Расходы от предоставления услуг составили  3 млрд. 83 млн. тенге, план в действующей тарифной смете 2 млрд. 853 млн. тенге.

В том числе:

Сырье и материалы

В статье учтены затраты на воду для технических целей (сетевая химически обработанная вода), отклонения в связи с увеличением диаметра и протяженностью на 0,7 км реконструируемых т/сетей, подключением новых потребителей.

План 150 млн. 104 тыс. тенге, факт 184 млн. 339 тыс. тенге.

Материалы на эксплуатацию

Данная статья включает в себя затраты по приобретению материалов и инструментов, необходимых для использования в процессе эксплуатации основного и вспомогательного оборудования.

План 20 млн. 822 тыс. тенге,.факт  21 млн. 335 тыс. тенге.

Электроэнергия

Предусмотрены затраты, необходимые для работы электрооборудования, задействованного в технологическом процессе передачи теплоносителя.

План 309 млн. 326 тыс. тенге, факт 292 млн. 751 тыс. тенге.

Нормативные  технические потери

Предусмотрены  затраты на возмещение  затрат по нормативным потерям, в объемах (%), утвержденных уполномоченным органом.

План 683 млн. 795 тыс. тенге, факт 655 млн. 296 тыс. тенге.

Транспортные расходы

План 146 млн. 554 тыс. тенге, факт 147 млн. 116 тыс. тенге.

Затраты на оплату труда

План в тарифной смете 405 млн. 254 тыс. тенге, факт 407 млн. 604 тыс. тенге Отклонение в сторону увеличения произошло в соответствии с Постановлением Правительства РК «Об утверждении перечня производств, работ, профессий работников, в пользу которых осуществляются обязательные пенсионные взносы», введенном в действие с 01.01.2014 г., в тарифной сметы данные затраты не предусмотрены.

Амортизация

План в тарифной смете – 277 млн. 649 тыс. тенге, факт 447 млн. 409 тыс. тенге.

Отклонение связано с переоценкой основных средств и вводом объектов в эксплуатацию из незавершенного строительства.

Ремонт

План в тарифной смете – 551 млн. 355 тыс. тенге, факт 526 млн. 405 тыс. тенге. Отклонение - экономия затрат на  трубную продукцию и услуг подрядчиков по результатам проведения тендерных процедур, в пределах допустимых значений.

Прочие затраты

План в тарифной смете - 61 млн. 055 тыс. тенге, факт 65 млн. 306 тыс. тенге.

В данную статью входят: услуги по связи, охране объектов, подготовке кадров, затрат на охрану труда, коммунальные платежи, затраты на технические характеристики, спец. молоко, медосмотр и другие услуги.

Расходы периода

В тарифной смете план 247 млн. 013 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 336 млн. 222 тыс. тенге, отклонение связано с отсутствием в действующей тарифной смете затрат, не принятых уполномоченным органом при утверждении тарифа.

Исполнение тарифной сметы

на услуги по передаче и распределению  тепловой энергии

г. Экибастуз за 2015 год

Доход от передачи и распределения составил 1 млрд. 097 млн. тенге, план в действующей тарифной смете 1 млрд 450 млн. тенге

Расходы от предоставления услуг составили  1 млрд. 464 млн. тенге, план в действующей тарифной смете 1 млрд. 396 млн. тенге.

В том числе:

Сырье и материалы

В статье учтены затраты на воду для технических целей (сетевая химически обработанная вода).

План 75 млн. 634 тыс. тенге, факт 68 млн. 639 тыс. тенге. Перерасход сложился в связи с недостаточной суммой в тарифной смете, утвержденная сумма ниже годовой нормы подпитки, при нормативе подпитки 1,911202 тонн на 1 Гкал  (согласно приказу ДК РЕМ от 01.01.2001 г.)

Материалы на эксплуатацию

Данная статья включает в себя затраты по приобретению материалов и инструментов, необходимых для использования в процессе эксплуатации основного и вспомогательного оборудования.

План 11 млн. 588 тыс. тенге, факт 12 млн. 151 тыс. тенге.

Электроэнергия

Предусмотрены затраты, необходимые для работы электрооборудования, задействованного в технологическом процессе передачи теплоносителя.

План 27 млн. 161 тыс. тенге, факт 23 млн. 064 тыс. тенге. Отклонение рост фактических затрат за счет увеличения потребления электроэнергии энергооборудованием, участвующим в технологическом процессе транспортировки теплоносителя (насосное оборудование) и стоимости 1 кВт/ч.

Нормативные  технические потери

Предусмотрены  затраты на возмещение  затрат по нормативным потерям, в объемах (%), утвержденных уполномоченным органом.

План 643 млн. 409 тыс. тенге, факт 576 млн. 714 тыс. тенге.

Транспортные расходы

План 78 млн. 615 тыс. тенге, факт 112 млн. 70 тыс. тенге.

Затраты на оплату труда

План в тарифной смете 213 млн. 675 тыс. тенге, факт 262 млн. 852 тыс. тенге Отклонение в сторону увеличения произошло за счет роста средней заработной платы в связи с индексацией, предусмотренной Трудовым кодексом РК и в соответствии с Постановлением Правительства РК «Об утверждении перечня производств, работ, профессий работников, в пользу которых осуществляются обязательные пенсионные взносы», введенном в действие с 01.01.2014 г., в тарифной сметы данные затраты не предусмотрены.

Амортизация

План в тарифной смете – 76 млн. 14 тыс. тенге, факт 107 млн. 107 тыс. тенге. Отклонение связано с переоценкой основных средств и вводом объектов в эксплуатацию из незавершенного строительства.

Ремонт

План в тарифной смете – 173 млн. 533 тыс. тенге, факт 182 млн. 177 тыс. тенге.

Прочие затраты

План в тарифной смете - 28 млн. 200 тыс. тенге, факт 31 млн. 209 тыс. тенге.

В данную статью входят: услуги по связи, охране объектов, подготовке кадров, затрат на охрану труда, коммунальные платежи, затраты на технические характеристики, спец. молоко, медосмотр и другие услуги.

Расходы периода

В тарифной смете план 68 млн. 340 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 87 млн. 791 тыс. тенге, отклонение связано с отсутствием в действующей тарифной смете затрат, не принятых уполномоченным органом при утверждении тарифа.

В целях повышения надежности и энергоэффективности системы транспорта и распределения тепловой энергии, в  ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработаны и ежегодно выполняются инвестиционные программы. На 2016 год предприятием запланировано:

1. За счет амортизационных отчислений.

Реконструкция ТМ-5 от ТК 212 до УП на пересечении ул. Маяковского, Ш 720 мм, L = 218 м (запланированная сумма 143 314,02 тыс. тенге).

Реконструкция теплосети от ТК-221 до ТК-221/10 и от ТК-221/10 до ТК-221/8, Ш 273 мм, L = 397,5 м; Ш 219 мм L = 210 м (запланированная сумма 94 476,79 тыс. тенге).

Вынос тепловой сети и трубопроводов ГВС из техподполья ж. д. Естая 91, Ш 57-219 мм, L = 602,5 м, (запланированная сумма 53 645,71 тыс. тенге).

Реконструкция теплосети от ТК-137 до ТК-137/2, Ш 250 мм, L = 360 м, (запланированная сумма 55 182,77 тыс. тенге).

Внедрение Автоматизированного информационно - измерительного комплекса на ЦТП-25, 1 комплекс, (запланированная сумма 17 664,64 тыс. тенге).

2. В рамках займа в ЕБРР 

Замена теплоизоляции на ТМ-22 от НП-2 до НП-5, 2Ду 1020 мм L-2360 м на пенополиуретановую, (запланированная сумма 163 246 тыс. тенге).

Замена теплоизоляции на ТМ-22 от НП-5 до НО-56, 2Ду 820мм L-1850 м на пенополиуретановую, (запланированная сумма 134 373 тыс. тенге).

г. Экибастуз

1. За счет амортизационных отчислений.

Установка диско – поворотных затворов  в Наружном Павильоне № 1 на ТМ II, Ш 800 мм, (запланированная сумма 9 450 тыс. тенге).

Реконструкция теплосети от ТК-8К по ул. Чалбышева до жилого дома по ул. Безымянный (10 мкр). Ш 219 мм, L = 410 м; Ш 159 мм, L = 180 м, (запланированная сумма 38 166 тыс. тенге).

Установка диско-поворотного затвора на ответвлениях МТС №V, Ш 80-200 мм, (запланированная сумма 1 068 тыс. тенге).

Установка кранов шаровых на ЦТРП, Ш 1000 мм, (запланированная сумма 29 358 тыс. тенге).

2. В рамках займа в ЕБРР 

Реконструкция квартальных тепловых сетей – вынос с частных территорий, Ш 25 – 159, L  = 13 683 м, (запланированная сумма 798 313 тыс. тенге).

Строительство блочных тепловых пунктов (12 шт.), (запланированная сумма 458 036 тыс. тенге). 

3. За счет бюджетного субсидирования

Строительство TM-XIV от ТК-9И до ТК-21К, Ш 530, L = 710 м, (запланированная сумма 294 391 тыс. тенге). 

Строительство TM-V1 от ТК-4А до ТК-36Л, Ш 530, L = 900 м, (запланированная сумма 382 975 тыс. тенге). 

Строительство ТМ - IX от ТК-25Э до ТК-4А, Ш 530, L = 2 160 м, (запланированная сумма 629 309 тыс. тенге). 

4. Планируется установка общедомовых приборов учета тепловой энергии на многоэтажных жилых домах в соответствии с договором финансового лизинга в г. Павлодар и г. Экибастуз.