Книга 11. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

11.1. Раздел 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Глава «Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе» разработана в соответствии с требованиями п.48 Постановления Правительства РФ от 01.01.2001 года № 000 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В данной главе отражены следующие вопросы:

- выполнена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей городского поселения Кубинка.

Инвестиции в строительство, модернизацию разбиваются равномерно на 15 лет с целью обеспечения возможности определить инвестиционную составляющую, в случае включения капитальных затрат в тариф.

В расчётах объёмов капитальных вложений в строительство и модернизацию объектов централизованных систем теплоснабжения учтены:

•        стоимость доставки;

•        стоимость строительно-монтажных работ (СМР);

•        стоимость работ по шеф - монтажу;

•        стоимость пуско-наладочных работ (ПНР).

Стоимость указана в ценах 2013 года. Для приведения к ценам 2016 года применён коэффициент (дефлятор).

Коэффициент надежности теплоснабжения, при условии разработки и реализации инвестиционных программ по модернизации оборудования источника, на рассматриваемую перспективу увеличится.

В городском поселении Кубинка были предложены следующие мероприятия для развития системы теплоснабжения:

Инвестиции, необходимые для проведения данных мероприятий представлены в таблице 76.

Таблица 1 - Инвестиции в развитие инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Примечание: Стоимость установки новой блочно-модульной котельной представлена в базовой комплектации.

Стоимость капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем теплоснабжения городского поселения Кубинка основана на сведениях о средних ценах на оборудование, находящихся в открытом доступе в сети Интернет, и при внедрении данных мероприятий подлежат уточнению. Окончательная стоимость строительства новой котельной для теплоснабжения участка перспективной застройки площадью 180 га вблизи парка «Патриот» подлежит уточнению после разработки проектно-сметной документации.

11.2. Раздел 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Инвестиции, необходимые для проведения мероприятий по строительству тепловых сетей, представлены в таблице 77.

Таблица 2 - Инвестиции, необходимые для проведения мероприятий по строительству тепловых сетей

11.3. Раздел 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусмотрены

11.4. Раздел 4. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Предложения по источникам финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей сформированы в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года «О теплоснабжении».

Потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству источников тепловой энергии и реконструкции РТХ на котельной д. Чупряково, находящихся на территории МО городское поселение Кубинка, составит 1 528 688 тыс. руб.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, и тепловых пунктов, находящихся на территории городского поселения Кубинка, составит 96575,6 тыс. руб.

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий для развития систем централизованного теплоснабжения, составит 1 625 263,6тыс. руб.

11.5. Раздел 5. Расчеты эффективности инвестиций

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 01.01.2001 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени; индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени; срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта; дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

11.6. Раздел 6. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Оценка уровней тарифов, инвестиционных составляющих в тарифах (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Программы, проведена на основании и с учетом следующих нормативных документов:

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. (от 01.01.2001 г.); Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг. (от 01.01.2001 г.); Индексы-дефляторы на регулируемый период, утв. Минэкономразвития России от 01.01.2001 г.; Приказ ФСТ России от 01.01.2001 года /4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 г.».

Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения невозможен, в связи с отсутствием необходимых данных.

Расчет ценовых последствий произведен из расчета привлечения внебюджетных средств на строительство источников теплоснабжения сроком на 7 лет (до момента окончания начисления амортизационных начислений и возврата инвестиций) с процентной ставкой 12% годовых.

В таблице 78 представлен прогноз роста тарифа на тепловую энергию по теплоснабжающим организациям.

Таблица 3 - Прогноз роста тарифа на тепловую энергию, руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию для потребителей по теплоснабжению ПАО «Ростелеком» не предоставлены.

Рисунок 1 – Динамика изменения тарифов