Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «АЛЛТЕК – ИНДЕКС ММВБ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами «АЛЛТЕК» по состоянию на 30 июня 2014 года. (20.00 часов)

Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов Открытого индексного

паевого инвестиционного фонда «АЛЛТЕК – ИНДЕКС ММВБ»

под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами «АЛЛТЕК» по состоянию

на 30 июня 2014 года. (20.00 часов)

Общество с ограниченной ответственностью компания инвестиционными фондами «АЛЛТЕК» (далее по тексту - «Управляющая компания») индексного паевого инвестиционного фонда «АЛЛТЕК – ИНДЕКС ММВБ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами «АЛЛТЕК» (далее по тексту - «Фонд») в соответствии с требованиями Приказа ФСФР РФ -21/пз-н (в ред. Приказов ФСФР РФ от 01.01.2001 N 05-83/пз-н, от 01.01.2001 N 09-27/пз-н, от 01.01.2001 N 09-45/пз-н, от 01.01.2001 N 12-27/пз-н) «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», сообщает:

1.  По состоянию на 30 июня 2014 года стоимость чистых активов Фонда составила 2 431 080 (Два миллиона четыреста тридцать одна тысяча восемьдесят) рублей 77 копеек, стоимость одного инвестиционного пая 10 687 (Десять тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 96 копеек.

2.  При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным Законом от 01.01.2001 «Об инвестиционных фондах», Постановлением Правительства РФ «О типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом», Приказом ФСФР РФ -21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционный паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», Приказом ФСФР РФ -79/пз-н «Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Правилами доверительного управления Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «АЛЛТЕК – ИНДЕКС ММВБ » (рег. № 000-94119196 от 09.11.06) под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами «АЛЛТЕК».

3.  Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов, во 2 квартале 2014 г. допущено не было.

4.  Во 2 квартале 2014 года забалансовые риски Фонда, включая требования и обязательства Фонда, не включаемые в расчет стоимости чистых активов по опционам,

форвардным и фьючерсным контрактам, о премиях по опционам и активы, обремененные залогом отсутствовали.

5.  Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость Фонда:

а) сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы Фонда – нет;

б) сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы Фонда - нет (в составе активов Фонда указанные объекты отсутствуют);

в) сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы Фонда — нет (в составе активов Фонда указанные обязательства отсутствуют);

г) существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда:

Изменение признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда за 2 квартал 2014 г.

д) сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда - нет.

К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости имущества, составляющего Фонд, учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, и отражены в справке о стоимости чистых активов фонда.

Генеральный директор ________________//

Главный бухгалтер _________________ //

Уполномоченное лицо

специализированного депозитария

паевого инвестиционного фонда __________________