Годовой отчет закрытого акционерного общества работников «Народное предприятие «Конфил» за 2014 год

Идентификационный номер налогоплательщика: 3445007077

Размер уставного капитала – 8 000 000 руб.

Выпущены акции обыкновенные именные бездокументарные – 800 000 штук номинальной стоимостью 10 руб. каждая.

Сведения об аудиторе акционерного общества: Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Партнер аудит"

Место нахождения: Российская Федерация, Волгоградская область, 400001 г. Волгоград, Канунникова, 6/1 оф.200

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (место нахождения: Российская Федерация, 105120, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, 3/9 стр. 3).

Сведения о регистраторе акционерного общества:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная регистрационная компания". Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОРК".

Место нахождения: Российская Федерация,

Место нахождения Волгоградского филиала: Российская Федерация, Волгоградская область,

3А.

. ОГРН: 1027700036540.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: 10-000-1-00314. Дата выдачи: 30.03.2004 . Дата окончания действия: Бессрочная.

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 06.06.2004 г.

Организационная структура общества:

- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;
- генеральный директор.

Положение акционерного общества в отрасли.

Основным видом деятельности является производство и реализация кондитерских изделий.

Объем реализации кондитерских изделий в 2014 году составил 10438,813 тн.

Реализация продукции общества на территории Волгоградской области составила 41 % от общего объема реализации продукции. По другим регионам РФ - 46 %, на экспорт - 13 %. Реализация за пределы Волгоградской области осуществлялась в республику Дагестан, Астраханскую, Ростовскую, Саратовскую, Ульяновскую, Челябинскую, Самарскую и др. области.

На экспорт : Эстония, Таджикистан, Азербайджан, Германия, Туркменистан.

Закупка сырья, в основном, производилась у российских поставщиков. За пределами Российской Федерации приобреталось то сырье, которое в России не производится. Сахар приобретался у -сахар», . Патока приобреталась у , . Сгущенное молоко закупали у молочно-консервный комбинат», Железногорскмолоко». Фруктовое пюре приобреталось у компания».

Закупка какао-бобовых осуществлялась у (Нидерланды). Крой-коробка (бумажная продукция) приобреталась у Российских производителей – – Пак», «Типография центр», и т. д.

Основными конкурентами ЗАОр «НП КОНФИЛ» являются крупные кондитерские фабрики России: Холдинг «Объединённые кондитеры», КО «Славянка», , Продакшн», КК «Рошен», ПО «Конти», -ГРУПП», Кондитер».

Преимуществом продукции ЗАОр «НП КОНФИЛ» является то, что кондитерские изделия общества производятся по ГОСТам (национальным стандартам), для которых характерны строгие требования по использованию только натуральных продуктов (сырья).

Сведения об использованных в отчетном 2014 г. энергетических ресурсов (в натуральном и денежном выражении):

·  Газ: 2397,04 тыс. м/куб / 14396070,69 руб.;

·  Электроэнергия: 5800,042 мвт/час / 22452285,91 руб.;

·  Дизтопливо: 216,868 т / 468932,36 руб.;

·  А/м бензин: 23804,81 л / 749054,24 руб.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основная хозяйственная деятельность – производство и реализация кондитерских изделий. Основные виды выпускаемой продукции:

·  Кондитерские изделия сахаристые: карамель, глазированная карамель, конфеты глазированные, конфеты неглазированные, шоколад, шоколадные изделия, пастило-мармеладные изделия.

·  Кондитерские изделия мучные: вафли, торты.

Результаты развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Перспективы развития акционерного общества.

В 2015 году развитие общества будет вестись по трём основным направлениям:

1.Улучшение управления акционерным обществом:

·  Совершенствование системы менеджмента качества.

2. Осуществление комплекса мер по снижению производственных затрат:

·  Сокращение удельного расхода эл. энергии, газа, водопроводной воды.

3. Выполнение комплексной программы развития на 2015 г.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Годовым общим собранием акционеров по итогам работы 2013 года было принято решение о выплате годовых дивидендов в размере 13 руб. на одну акцию ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Дивиденды выплачивались денежными средствами.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: номинальному держателю - не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды : 2013 г.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Существуют риски с возможным изменением цен на сырье как на внутреннем так и на внешнем рынках, так как сырье закупается как в России так и за рубежом.
Существуют риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию или услуги на внутреннем и внешнем рынках, так как Общество работает как с Российскими предприятиями, так и с зарубежными.

Основная деятельность ЗАОр «НП КОНФИЛ» осуществляется в Российской Федерации, где предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика. Каких-либо рисков от военных конфликтов, забастовок, стихийных бедствий, нарушения транспортного сообщения и т. п. событий в настоящее время предсказывать нет достаточных оснований.

Рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвовало Общество, отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц не было.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

В отчетном 2014 году крупные сделки, а так же иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, обществом не заключались.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном 2014 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:

В отчетном 2014 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, общество не совершало.

Состав наблюдательного совета акционерного общества.

Члены наблюдательного совета, избранные годовым общим собранием акционеров ЗАОр «НП КОНФИЛ» 19.04.2013 года:

Год рождения: 1969. Образование: высшее

Должность: начальник производства ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Доля в уставном капитале эмитента по состоянию на 01.01.2015 г.: 0,2%

Год рождения: 1967. Образование: высшее.

Должность: начальник юридического отдела ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Доля в уставном капитале эмитента по состоянию на 01.01.2015 г : 0,2 %.

Год рождения: 1985. Образование: высшее

Должность: главный энергетик ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Доля в уставном капитале эмитента по состоянию на 01.01.2015 г.: 0,1 %.

Год рождения: 1970. Образование: высшее

Должность: заместитель генерального директора по реализации продукции ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Доля в уставном капитале эмитента по состоянию на 01.01.2015 г : 0,4 %.

Год рождения: 1956. Образование: высшее.

Должность: начальник конфетного цеха ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Доля в уставном капитале эмитента по состоянию на 01.01.2015 г.: 0,4 %.

Год рождения: 1973. Образование: высшее

Должность: председатель Профкома народного предприятия "КОНФИЛ"

Доля в уставном капитале эмитента по состоянию на 01.01.2015 г.: 0,1 %.

Год рождения: 1976. Образование: высшее.

Должность: главный бухгалтер ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Доля в уставном капитале эмитента по состоянию на 01.01.2015 г.: 0,3 %.

Год рождения: 1951. Образование: высшее.

Должность: в штате ЗАОр «НП КОНФИЛ» не состоит. Сведений о трудоустройстве нет.

Доля в уставном капитале эмитента по состоянию на 01.01.2015 г.: 0 %.

Председатель наблюдательного совета.

Год рождения: 1960. Образование: высшее.

Должность: генеральный директор ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Доля в уставном капитале эмитента по состоянию на 01.01.2015 г.: 0,7 %.

Сведения о совершении в отчетном 2014 году сделок по приобретению и отчуждению акций общества членами наблюдательного совета.

1. 20.05.2014 г., в соответствии со ст. 5 ФЗ от 01.01.2001 г., были безвозмездно наделены обыкновенными акциями ЗАОр «НП КОНФИЛ» с баланса общества следующие члены наблюдательного совета:

- 507 акций.

- 461 акций.

- 479 акций.

- 640 акций.

- 463 акций.

- 542 акций.

- 1047 акций.

- 514 акций.

2. совершила продажу 6362 обыкновенных акций ЗАОр «НП КОНФИЛ» Обществу (договор от 01.01.2001 г.).

Исков к членам наблюдательного совета ЗАОр «НП КОНФИЛ», председателю наблюдательного совета ЗАОр «НП КОНФИЛ» в отчетном 2014 году предъявлено не было.

Сведения об изменениях в составе наблюдательного совета акционерного общества за 2014 г.

Текущий состав наблюдательного совета ЗАОр «НП КОНФИЛ» был избран годовым общим собранием акционеров ЗАОр «НП КОНФИЛ» 19.04.2013 г. и до настоящего времени не менялся.

Коллегиальный исполнительный орган в ЗАОр «НП КОНФИЛ» не создан.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:

, :1960 г. р., образование: высшее. Должность: Генеральный директор ЗАОр «НП КОНФИЛ». Доля в уставном капитале эмитента на 01.01.2015 г.- 0,7 %.

Размер вознаграждения членов наблюдательного совета и генерального директора акционерного общества:

Члены наблюдательного совета в период исполнения своих обязанностей получают доплату к должностному окладу в размере 10% ежемесячно.

Выплачено в 2014 году вознаграждение за участие в работе наблюдательного совета ЗАОр «НП КОНФИЛ» : 169054 руб., премии: 772820 руб., иные виды вознаграждений: 406236 руб.

Генеральному директору ЗАОр «НП КОНФИЛ» годовым общим собранием акционеров 2012 г. установлена заработная плата в размере восьми средних заработных плат по ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Уменьшения и (или) увеличения уставного капитала акционерного общества в 2014 г. не происходило.

Лиц, владеющих более чем 5% акций общества нет.

Обществом не принят кодекс корпоративного поведения.

Генеральный директор

ЗАОр «НП КОНФИЛ»

Главный бухгалтер

ЗАОр «НП КОНФИЛ»