«Утверждено»
Протоколом годового
общего собрания акционеров 28.05.2008 года
Годовой отчет
хлебокомбинат».
1.Положение акционерного Общества в отрасли:
Открытое Акционерное Общество «Оренбургский хлебокомбинат» учреждено 13 января 1993 года.
Акционерами хлебокомбинат» являются 345 физических лиц.
Акционеров – юридических лиц не имеется.
Уставной капитал Общества на 1.01.2008 года составляет 224 220 рублей.
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:
- Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения
- Производство макаронных изделий
- Производство общестроительных работ
- Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
- Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями
- Оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями
- Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах.
3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетные направлениям деятельности:
Деятельность Хлебокомбинат» в 2007г осуществлялась в сложных экономических условиях, на фоне неуклонного роста темпов инфляции, острейшей конкуренции на рынке сбыта производимой нами продукции – хлебобулочных и кондитерских изделий в рамках жесточайших правил рыночной экономики.
В результате совместных усилий, коллектив Хлебокомбинат» достиг в 2007 году следующих экономических показателей:
Произведено товарной продукции в 2007г на сумму – 108157 тыс. руб к предыдущему 2006г в сопоставимых ценах это составило 90,1 %. В натуральном выражении хлебобулочных изделий выработано 3086 тн, что на 592 тн меньше, чем в 2006 году и составило 83,9%. Снижение объемов по хлебобулочным изделиям произошло по всем группам ассортимента, в том числе по:
хлебу - на 287 тн. (89,6%)
батонам - на 25,2 тн. (94,3%)
булкам - на 23,2 тн. (94,6%)
бараночным изделиям - на 18 тн (89,2%)
Кондитерских изделий было произведено 745 тн., что на 57 тн. ниже уровня 2006г и составило 92,9 %.
Из общего количества выработанной кондитерской продукции снижение составило по:
тортам и пирожным - на 49 тн (89%)
з е ф и р у - на 9 тн (88,6%)
конфетам - на 7 тн (87,3%)
печенью овсяному и сдобному - на 6 тн (97%)
Кексов и рулетов было выработано в кондитерском цехе на 2 тн. больше, чем в 2006 году (113,3 %).
Основной цех выработал продукции в 2007 году – 3086 тн, что на 592 тн. ниже уровня 2006 года, или 83,9%, в том числе хлеба из муки смешанной валки («Украинский», «Дарницкий», «Губернский», «Монастырский», «Столичный») было выработано меньше на 156 тн, из муки 2с – на 16 тн; из муки 1с выработано хлеба в 2007г меньше по сравнению с 2006 годом на 86тн. Из муки в/с маньше на 29 тн. Булочных изделий было произведено в 2007 году на47 тн меньше (92%).
Выпуск бараночных изделий в 2007 году составил – 148 тн, в 2006 году – 166 тн. Снижение объемов к уровню предыдущего года составило 18 тн или 89,2%.
Кондитерский цех произвел продукции в общем объеме в 2006 году – 802 тн, в 2007 году – 745 тн
Объемы вырабатываемой продукции в 2007 году снизились на 57 тн. и составили 92,9 % к уровню предыдущего года.
Несмотря на общий спад производства, в результате целенаправленной работы, балансовая прибыль по Хлебокомбинат» составила в 2007 году -1млн.903 тыс. руб
Налог на прибыль начислен в сумме 526,5 тыс. руб. Задолженность по налогам всех уровней отсутствует. По сравнению с 2006 годом балансовая прибыль уменьшилась на 204 т. руб.
Уменьшение прибыли произошло в результате снижения объемов практически по всем участкам производства. Из прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, направлено в фонд потребления 980,6 тыс. руб.
На основании вышеперечисленных экономических показателей работы предприятия следует, что Хлебокомбинат испытывал в 2007 году и в настоящее время испытывает значительные трудности с реализацией своей продукции, в связи с перенасыщением рынков сбыта однородной продукцией и недобросовестной конкуренцией в разрез с антимонопольным законодательством.
Несмотря на это, продолжается постоянная работа по завоеванию и расширению рынков сбыта, улучшению качества и ассортимента вырабатываемой продукции, внедрению в производство новых видов хлебобулочных и кондитерских изделий с использованием современного оригинального сырья, передовых технологий и современного оборудования.
В марте 2007 года был введен в эксплуатацию цех по производству сдобных и слоеных изделий. Для этого было приобретено оборудование Швейцарской фирмы Rongo Doge.
Общая стоимость комплекта приобретенного оборудования составила 5 млн 782 тыс. руб. Линия для производства слоеных изделий позволила расширить ассортимент и улучшить качество вырабатываемых булочных изделий, как слоеных так и сдобных, соблюдать технологический процесс производства слоеных изделий. На линии освоены: слойка с творогом, с сыром, с яблочной начинкой, сочни, печенье слоеное.
Из сдобных булочных изделий: изюминка, сдоба с заварным кремом и другие. Работа по обновлению ассортимента постоянно продолжается.
Приобретена для слоеного теста камера шоковой заморозки, стоимостью 767 тыс 713 рублей, которая обеспечивает температуру (-40 град. С), что позволяет сразу после разделки теста на линии быстро замораживать тестовые заготовки в камере и сохранить технологические параметры. В результате увеличились объемы производства и реализации теста слоеного дрожжевого и бездрожжевого. В 2006 году произведено теста слоеного 9501 кг, среднедневная выработка составила 26,0 кг.
В 2007 году выработка теста слоеного составила 18309 кг, среднедневная выработка – 50,2 кг. Прирост объема по тесту в 2007г к 2006г составил 8808 кг или 192,7%.
С начала 2008 года среднедневная выработка по тесту слоеному составила 97 кг.
В кондитерском цехе также проводится постоянная работа по расширению и обновлению ассортимента, улучшению качества продукции.
Так, в 2007 г наряду с известным и полюбившимся покупателям традиционным зефиром ванильным, освоены: зефир с ананасовым, апельсиновым и клубничным вкусом и соответствующим названию цветом. В этом же году приступили к производству ириса и печенья овсяного с кунжутом и орехом. Освоены для людей, больных сахарным диабетом печенье и вафли диабетические. Очень полюбились покупателям восточные сладости – «чак-чак». Расширен его ассортимент. Разработаны новые рецептуры и внедрены в производство: чак-чак с орехом, изюмом, мармеладом, как весовой, так и упакованный в пластиковые коробки по 200-500 граммов.
По мармеладным изделиям, наряду с ранее освоенными лимонными дольками разработаны апельсиновые и арбузные дольки с использованием оригинального сырья, а также мармелад формовой с различными вкусовыми добавками.
Из бисквитно-кремовых изделий вырабатываются новые виды, такие как торт «Валенсия», «Серенада», «Королевский», «Наполеон» - основным полуфабрикатом которого является полуфабрикат слоеный, который также производится на швейцарской линии Rondo Doge с соблюдением всех технологических параметров. Из пирожных освоены: медовое со сгущенным молоком, со сливками, пирожное «Венеция».
Технологическая служба завода постоянно сотрудничает с технологами фирм г. Москвы и г. Санкт-Петербурга с целью повышения уровня знаний по использованию нового сырья и новых современных технологий.
Постоянно ведется работа над упаковкой продукции. Обновляется коробка для тортов, широко используется пластиковая упаковка, меняется упаковка для конфет, вафельной продукции, пирожных и др. Этикет и фасовочная пленка применяется более красочная и привлекательная. В 2007 году приобретен упаковочный автомат итальянской фирмы для упаковки хлебобулочных изделий стоимостью 1 млн.13 тыс. руб., что позволило увеличить % упакованной продукции в общем объеме производимой продукции.
Количество упакованной продукции в 2007г из общего объема производимой хлебобулочной продукции составило 46,7% против 36,2% 2006 г. Кондитерских изделий упаковывалось 80 % против 72% предыдущего года.
В 2007 году было приобретено и введено в эксплуатацию основных средств всего на сумму 8млн 581 тыс. руб., включая вышеперечисленное производственное оборудование, 2 автомобиля «Газель» общей стоимостью 694 тыс. 324 руб. для перевозки производимой продукции, оргтехнику, тестоделитель в основной цех стоимостью 109 тыс. 740 руб, кондиционеры и сплит. системы, зерноочистительную машину 3м-5 и оптический сортировщик ОС-160 стоимостью 1 млн. 9 тыс. 894 руб. и другое.
Среднесписочная численность работников Хлебокомбинат», включая структурные подразделения составила в 2007 году – 381 чел.
Из общей среднесписочной численности, численность работников основного производства составила в 2007 г – 599 чел.
Средняя заработная плата с учетом структурных подразделений составила:
в 2006г - 5327 руб.
в 2007г - 5997 руб.
Рост заработной платы составил – 112,6 %.
4. Перспективы развития акционерного общества:
- расширение деятельности по улучшению качества и увеличению ассортимента вырабатываемой продукции,
- совершенствование обслуживания покупателей,
- модернизация производства.
- расширению рынка сбыта продукции,
- внедрение в производство новых видов хлебобулочных и кондитерских изделий с использованием современного оригинального сырья, передовых технологий, современного оборудования.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:
Дивиденды в течении года не выплачивались, так как предстояла дальнейшая работа по развитию производства и увеличению реализации продукции.
6.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества:
а) отраслевые риски:
в связи с перенасыщением рынка сбыта однородной продукцией, недобросовестной конкуренцией, идущей в разрез с антимонопольным законодательством, акционерное общество во испытывало значительные трудности с реализацией изготавливаемой продукции.
б) правовые риски:
Действующее российское законодательство является достаточно сложным и неоднозначным в толковании, сложившаяся судебная практика противоречива, что влечет за собой возможность принятия нормативных и судебных актов, в определенной степени затрудняющих нормальное функционирование акционерного общества. Налоговое законодательство отличается неоднозначностью возможных толкований некоторых его положений. Кроме того, недостаточен опыт применения на практике части норм налогового законодательства Российской Федерации, что может способствовать увеличению налоговых рисков. Также существует риск изменения норм налогового законодательства, ухудшающего положение тех или иных групп налогоплательщиков.
7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об ее одобрении:
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица ( лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:
Сделки в совершении которых имеется заинтересованность
Заинтересованное лицо | Существенные условия | Орган управления Общества, приявшего решение о ее одобрении |
Генеральный директор | Одобрение сделки купли-продажи здания кондитерского цеха магазина «Каравай» расположенного по адресу: г. Оренбург ул. Ст. Разина 15 и земельного участка, расположенного по этому же адресу. | Совет директоров |
9. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категория (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:
Состав Совета директоров Общества:
А) Избран 08 июня 2007 года годовым Общим собранием акционеров (протокол № 2 годового Общего собрания акционеров от 01.01.01 года):
– Генеральный директор хлебокмбинат»
– Директор колос»
– технический директор хлебкомбинат»
- главный механик хлебокомбинат»
– мастер хлебного цеха хлебокомбинат
А) , родился в 1939 году в с. Романовка Александровского района Оренбургской области, образование высшее – окончил Челябинский финансово-экономический институт, специальность – экономист, генеральный директор с 1979 года.
Доля участи я в уставном капитале акционерного общества – 118600 руб.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 5830 шт.
В течении отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались
Б) , родился в 1979 году в г. Оренбурге, образование высшее, окончил Оренбургский государственный аграрный университет специальность – экономист, занимаемая должность директор по производству.
Доля участи я в уставном капитале акционерного общества – 13320 руб.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 666 шт.
В течении отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались
В) – родился в 1957 году в с. Грачевка Оренбургской области, образование высшее, окончил Оренбургский государственный институт, специальность инженер-механик, с 15.04.1986 года главный инженер, с 01.03.2006 года технический директор.
Доля участи я в уставном капитале акционерного общества – 10620 руб.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 531 шт.
В течении отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались
Г) родился в 1962 году в г. Оренбурге, образование высшее, окончил Оренбургский государственный университет по специальности инженер-механик, с 11.11.1988 года главный механик.
Доля участи я в уставном капитале акционерного общества – 1400 руб.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 70 шт.
В течении отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались
Д) , 1955 года рождения, уроженка г. Кувандык Оренбургской области, образование средне-специальное – окончила Свердловский техникум пищевой промышленности в 1976 году, специальность – техник-технолог х\п производства, с 20.03.2000 года пекарь-мастер 5 разряда
Доля участи я в уставном капитале акционерного общества – 600 руб.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 30 шт.
В течении отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (генеральном директоре) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течении отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющем функции единоличного исполнительного органа и\или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории ( типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки:
а) – Генеральный директор, Родился в 1939 года в с. Романовка Александровского района Оренбургской области. Образование высшее – окончил Челябинский финансово-экономический институт, специальность – экономист, генеральный директор с 1979 года.
Доля участи я в уставном капитале акционерного общества – 118600 руб.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 5830 шт.
В течении отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались
б) – Технический директор хлебокомбинат» родился в 1957 году в с. Грачевка Оренбургской области, образование высшее, окончил Оренбургский государственный институт, специальность инженер-механик, с 15.04.1986 года главный инженер, с 01.03.2006 года технический директор.
Доля участи я в уставном капитале акционерного общества – 10620 руб.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 531 шт.
В течении отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались
в) – коммерческий директор, родился 1947 году г. Переволоцк Оренбургской области, образование высшее, окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта.
Доля участи я в уставном капитале акционерного общества – 1040 руб.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 57 шт.
В течении отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались
г) – заместитель Генерального директора по маркетингу, родился в 1962 году, уроженец с. Постава Витебской области, Республики Белорусь, окончил Московский Всесоюзный финансово-экономический институт, по специальности – экономист, в должности с 21.08.2007 года
Доля участи я в уставном капитале акционерного общества - не участвует.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – не имеет.
В течении отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались
е) - заместитель Генерального директора по торговле
образование высшее, окончил Оренбургский государственный аграрный университет специальность – экономист, занимаемая должность директор по производству.
Доля участи я в уставном капитале акционерного общества – 13320 руб.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 666 шт.
В течении отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались
11. Критерии определения и размер вознаграждения ( компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:
Критерии определения вознаграждения:
Размер вознаграждения Генерального директора и членов коллегиального исполнительного органа устанавливаются трудовым договором, заключенным с каждым из них, условия которого определяются Советом директоров.
Размер вознаграждения членов Совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров.
Общим собранием акционеров установлено, что избранный состав Совета директоров Общества осуществляет свою деятельность в безвозмездном порядке (Протокол годового Общего собрания акционеров от 01.01.2001 года)
12.Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения:
«Кодекс корпоративного поведения», утвержденный Советом Директоров хлебокомбинат» Обществом соблюдается.
13. О распределении прибыли:
Совет директоров подвел итоги акционерного общества за 2007 год и рекомендует общему собранию утвердить распределение прибыли.
14. О результатах аудиторской проверки:
Достоверность баланса, остатки счетов прибыли и убытков за 2007 год подтверждены ревизионной комиссией Хлебокомбинат». Замечания ревизионной комиссии прилагаются.
Генеральный директор:
Главный бухгалтер:
