Правила определения стоимости активов фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда, на 2014 год Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Большой Урал» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СГБ»

ПРАВИЛА

определения стоимости активов фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда, на 2014 год

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Большой Урал»

под управлением

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СГБ»

1.  Настоящие Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов (далее – Правила) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Большой Урал» (далее – Фонд) под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СГБ» (далее – Управляющая компания) разработаны в соответствии с требованиями Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию (далее - Положение) (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н) и Правилами доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Большой Урал», зарегистрированными ФСФР России.

2.  Настоящие Правила определяют порядок определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, стоимости чистых активов Фонда, периодичность проведения оценщиком Фонда оценки стоимости имущества Фонда, подлежащего оценке, наименования российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг, правила выбора таких организаторов торговли на рынке ценных бумаг, наименования иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов, правила выбора таких фондовых бирж, а также ставки дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы Фонда.

3.  Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на момент определения стоимости чистых активов.

4.  Стоимость активов Фонда определяется как сумма денежных средств на счетах и во вкладах и оценочной стоимости иного имущества, составляющего указанные активы, которая определяется в соответствии с Положением.

5.  Порядок определения величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда, установлен Положением.

6.  Ставка (ставки) дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы Фонда равна двум третьим ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

7.  Периодичность проведения оценщиком Фонда оценки стоимости имущества, подлежащего оценке - при приобретении имущества, подлежащего оценке, а также не реже одного раза в полгода, при этом оценочная стоимость имущества, в том числе при его отчуждении, признается равной итоговой величине стоимости этого имущества, содержащейся в отчете об оценке, если с даты составления указанного отчета оценщика прошло не более шести месяцев.

8.  Для определения оценочной стоимости входящих в состав активов Фонда негосударственных ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, используются признаваемые котировки, определенные по результатам торгов у одного из следующих российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, расположенных в порядке убывания приоритета:

-Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;

-Открытое акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС».

Оценочная стоимость государственных ценных бумаг признается равной их признаваемой котировке, определяемой по результатам торгов - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;

9.  Выбор иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляется согласно указанному ниже перечню, в котором иностранные фондовые биржи расположены в порядке убывания приоритета:

1)Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);

2)Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);

3)Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);

4)Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);

5)Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);

6)Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);

7)Корейская биржа (Korea Exchange);

8)Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);

10)Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);

11)Насдак (Nasdaq);

12)Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);

13)Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);

14)Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);

15)Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);

16)Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);

17)Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

10.  При определении оценочной стоимости ценных бумаг признаваемая котировка по данным организатора торговли используется с тем количеством знаков после запятой, которое объявляет организатор торговли.

11.  При определении оценочной стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, для расчета стоимости чистых активов Фонда используется значение цены закрытия рынка указанных ценных бумаг в той иностранной валюте, в которой данная средняя цена закрытия объявляется иностранной фондовой биржей выбранной в соответствии с Положением.

12.  При определении оценочной стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, для расчета стоимости чистых активов Фонда значение цены закрытия рынка указанных ценных бумаг, объявленной в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России, взятому с точностью до 4-го знака после запятой, на дату расчета стоимости чистых активов Фонда.

13.  Стоимость чистых активов Фонда, величина расчетной стоимости инвестиционных паев Фонда и среднегодовой стоимости чистых активов Фонда рассчитываются в рублях с точностью до двух знаков после запятой. Расчет производиться по состоянию на 20 часов московского времени в соответствии с Положением.