Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов
Закрытого паевого инвестиционного фонда рентный
«Солид Недвижимость-2» под управлением Менеджмент»
по состоянию на 31 декабря 2015 года
Менеджмент» «Д. У.» осуществляющее доверительное управление паевым инвестиционным фондом Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Солид Недвижимость-2» (далее по тексту – «Фонд»), в соответствии с требованиями Приказа ФСФР РФ -21/пз-н c изменениями от 01.01.2001г. «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», сообщает:
1. По состоянию на 31 декабря 2015 года стоимость чистых активов Фонда составила 44 748 177,51 (Сорок четыре миллиона семьсот сорок восемь тысяч сто семьдесят семь) рублей 51 копейка, стоимость одного инвестиционного пая – 612 253,53 (Шестьсот двенадцать тысяч двести пятьдесят три ) рубля 53 копейки, стоимость активов – 45 524 297,98 ( Сорок пять миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи двести девяносто семь ) рублей 98 копеек.
2. При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным законом № 000–ФЗ от 01.01.2001 «Об инвестиционных фондах», Приказом ФСФР РФ -21/пз-н c изменениями от 01.01.2001 г «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционный паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», Приказом ФСФР РФ № 10-79/пз-н от 28.12.10г «Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов». Правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом рентным «Солид Недвижимость-2», Правилами определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда, на 2015 год.
3. Информация о фактах совершения событий, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов, а также мерах по исправлению и последствиях исправления таких событий:
В четвертом квартале 2015 года таких событий выявлено не было.
4. Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда, включая требования и обязательства фонда, не включаемые в расчет стоимости чистых активов по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам и активы, обремененные залогом:
В четвертом квартале 2015 года таких рисков нет.
5. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость фонда:
Существенное влияние на стоимость чистых активов фонда в четвертом квартале 2015 года оказали следующие события:
5.1. Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг:
В четвертом квартале 2015 года таких изменений не было.
К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости активов, составляющих Фонд, учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, и отражены в справке о стоимости чистых активов Фонда.
Генеральный директор
Менеджмент»
Главный бухгалтер
«Гарант»
