Пояснительная записка
к Cправке о стоимости чистых активов
по состоянию на 28 июня 2013 года.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АФМ. Ростошинские пруды»
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "АФМ. Ростошинские пруды" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "АктивФинансМенеджмент"
Дата регистрации 9 июня 2011 г. в реестре за № 000-94195854
Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "АктивФинансМенеджмент"
Лицензия № 21-000-1-00083 от 29 октября 2002 г. ФСФР
За 2 квартал 2013 года ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на 0,5 и более процентов за отчетный период, допущено не было.
Забалансовых рисков Фонда, включая требования и обязательства Фонда, не включаемые в расчет стоимости чистых активов по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, активов, обремененных залогом, за отчетный период нет.
События, оказавшие существенное влияние на определение стоимости чистых активов Фонда, за отчетный период, в том числе:
- переоценка, а так же продажа части земельных участков, составляющих активы Фонда повлияли на существенный прирост стоимости чистых активов;
- суммы объявленных, но не полученных дивидендов - нет;
- существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда - нет;
- сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы Фонда – нет;
Директор
Начальник отдела учета и отчетности
Уполномоченное лицо
Специализированный Депозитарий»
