Инструкция по заполнению книги кассира-операциониста
Дата | Получено наличных денежных средств перед началом работы авансом для расходных операций | Показания нарастающего оборота | Номер суточного (сменного) отчета | Сумма выручки за день (смену) | Возвраще-но сумм наличных денежных средств покупа-телям (потре-бителям), рублей | Сумма ошибочно сформиро-ванных платежных документов согласно реестру, рублей | Сдано | Остаток денежных средств на конец дня (смены), рублей | Подпись кассира | ||||
на начало рабочего дня (смены) | на конец рабочего дня (смены) | всего | в том числе | ||||||||||
наличными денежными | получено при расчетах с исполь-зованием банковских пластиковых карточек | ||||||||||||
сумма, рублей | подпись кассира | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03.07.2016 | 0 | 0 | подпись | 32 | 3 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | подпись |
04.07.2016 | 0 | 32 | подпись | 98 | 4 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | подпись |
05.07.2016 | 0 | 98 | подпись | 162 | 5 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | подпись |
06.07.2016 | 0 | 162 | подпись | 162 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | подпись |
07.07.2016 | 0 | 162 | подпись | 276,9 | 7 | 114,9 | 114,9 | 0 | 0 | 0 | 270 | 6,9 | подпись |
10.07.2016 | 0 | 276,9 | подпись | 355,9 | 8 | 79 | 79 | 0 | 20 | 0 | 0 | 65,9 | подпись |
11.07.2016 | 0 | 355,9 | подпись |
Графа 1 – Дата
Графа 3 – Переписываем сумму из гр. 5 предыдущего рабочего дня.
Графа 4 – Ставим подпись кассира
Эти 3 графы должны быть обязательно заполнены, как только вы включили кассовый аппарат (открыли смену).
Далее графы заполняются после закрытия смены (формирования суточного отчёта)
Графа 5 – Нарастающий оборот из суточного отчёта
Графа 6 – Номер смены из суточного отчёта
Графа 7 – Сумма выручки из суточного отчёта (сменный итог)
Графа 8 – Переписываем сумму из гр. 7
Графа 9 – Ставим «0»
Графа 10 – Возврат (если был). Составляем акт возврата денежных ср-в. + Заявление покупателя + чек от покупателя на сумму возврата.
Графа 11 – Сумма ошибочно сформированного чека + Реестр ошибочно сформированных чеков + чек
Графа 12 – Сумма, которая была сдана в кассу предприятия (директору) или в кассу банка по объявке (если было)
Графа 13 – Остаток на конец дня = Остаток на нач. дня + Выручка за день – Возврат – Сумма ошибочно сформированных – Сдано.
Графа 14 – Подпись.
Графы с 5 по 14 должны быть обязательно заполнены на конец дня (закрытие смены).
Исправления: зачёркиваем неверную запись, пишем рядом верную, пишем «исправленному верить», ставим дату и заверяем подписями кассира либо иного лица, уполномоченного осуществлять прием наличных денежных средств, и руководителя организации или уполномоченного им лица, индивидуального предпринимателя.
