Акционерное общество «Чеченэнерго»

Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6

ПРОТОКОЛ № 84

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Место проведения заседания: Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, дом 6, АО «Чеченэнерго».

Дата проведения: 26 октября 2015 года.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Время начала заседания: 17.00 мск.

Время окончания заседания: 19.00 мск.

Дата составления протокола: 28 октября 2015 года.

Общее количество членов Совета директоров АО «Чеченэнерго» составляет 6 (шесть) человек.

Кворум имеется.

Председатель Совета директоров: – Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики.

Секретарь заседания: – начальник отдела корпоративного управления ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Присутствующие от ПАО «Россети»:

- директор Департамента безопасности

- директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии

Айрапетян Арман Мушегович - директор Департамента учета и управления собственностью

- руководитель Дирекции организации деятельности органов управления

Шайдуллин Фарит Габдулфатович - начальник управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами

Присутствующие от ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

- Генеральный директор

Медалиев Мухамед Хамзетович - заместитель Генерального директора по безопасности

- заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности

- исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам

- исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению

- исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг

- начальник Департамента экономики

- заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

Аджиев Мухаммат Срафилович – заместитель директора Дирекции тарифообразования

Присутствующие от АО «Чеченэнерго»:

Баканиев Мамсур Усамович – заместитель Управляющего директора

Хамзатов Лукман Муниевич – главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Юсупов Лечи Абдуллаевич – начальник Управления экономики и финансов

– начальник Управления капитального строительства

Присутствующие от Минэнерго России:

- директор Департамента развития электроэнергетики - заместитель директора Департамента развития электроэнергетики

Присутствующие от Министерства имущественных и земельных отношений:

Мудаев Хизир Адланович – заместитель Министра

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря очного заседания Совета директоров Общества.

2.  О рассмотрении отчета ПАО «МРСК Северного Кавказа» об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» за 2014 год и 6 месяцев 2015 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об избрании секретаря очного заседания Совета директоров Общества.

По вопросу слушали:

Председательствующим предложена кандидатура Гайдей Олеси Борисовны, начальника отдела корпоративного управления ПАО «МРСК Северного Кавказа», для избрания секретарем очного заседания.

Решение:

Избрать секретарем очного заседания Совета директоров Общества Гайдей Олесю Борисовну.

Голосовали «ЗА»: , , -Х. С.,

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета ПАО «МРСК Северного Кавказа» об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» за 2014 год и 6 месяцев 2015 года.

По вопросу слушали:

В ходе обсуждения вопроса членами Совета директоров, а также участниками заседания внесены следующие предложения по улучшению финансово-экономической ситуации Общества:

- о рассмотрении менеджментом Общества возможности перехода на полугодовую индексацию заработной платы;

- о необходимости подготовки внутреннего документа Общества, содержащего мероприятия, направленные на скорейшее снижение потерь и увеличение платежей, с обязательным указанием в нем ответственных лиц и сроков реализации мероприятий;

- о необходимости подготовки Дорожной карты по реализации Соглашения о взаимодействии по обеспечению надежного и эффективного функционирования электроэнергетического комплекса Чеченской Республики;

- о проработке менеджментом Общества информационной политики в части необходимости осознания потребителями обязанности оплаты электроэнергии;

- о целесообразности включения в проект Соглашения о взаимодействии по обеспечению надежного и эффективного функционирования электроэнергетического комплекса Чеченской Республики пункта о необходимости привлечения правоохранительных органов в части содействия в решении вопросов по обеспечению безопасности в электроэнергетике Чеченской Республики;

- учитывая длительный характер мероприятий, необходимых для внесения дополнительного имущества Чеченской Республики в уставный капитал АО «Чеченэнерго», в целях надлежащего обслуживания электросетевых активов Чеченской Республики - Министерству промышленности и энергетики Чеченской Республики предложено:

- поддержать позицию ПАО «МРСК Северного Кавказа» о необходимости проведения мероприятий по заключению договора безвозмездного пользования указанным имуществом на период до завершения второго этапа дополнительной эмиссии акций АО «Чеченэнерго»;

- направить соответствующее обращение в адрес Председателя Правительства Чеченской Республики с целью подготовки нормативно-правового акта, содержащего поручение уполномоченному органу, Министерству имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, заключить договор безвозмездного пользования электросетевым имуществом, принадлежащим Чеченской Республике, в порядке, установленном действующим законодательством.

Представителями Министерства энергетики Российской Федерации представлена позиция Минэнерго о необходимости поддержания взаимных договоренностей с Чеченской Республикой в части скорейшего финансового оздоровления АО «Чеченэнерго» и совместных действий, направленных на поддержание устойчивости энергоснабжения на территории Чеченской Республики, в том числе с учетом работы компании ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Чеченэнерго».

Решение:

1.  Принять к сведению отчет ПАО «МРСК Северного Кавказа» об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» за 2014 год и 6 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2.  Принять за основу проект Соглашения о взаимодействии по обеспечению надежного и эффективного функционирования электроэнергетического комплекса Чеченской Республики (далее – Соглашение) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров с учетом необходимости подготовки и подписания Дорожной карты по исполнению Соглашения.

3.  Отметить:

-  снижение аварийности в электрических сетях Общества по итогам 9 месяцев 2015 года по сравнению с 2014 годом и получение Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.;

-  убыточную деятельность Общества за весь период операционной деятельности, обусловленную высоким уровнем сверхнормативных потерь электроэнергии в сетях, отсутствием тарифно-балансовых решений на 2015 год, низкой платежной дисциплиной потребителей на розничном рынке;

-  рост дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию;

-  рост кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, в том числе поставщиками оптового рынка электроэнергии и мощности;

-  риски начислений пеней и штрафов со стороны поставщиков оптового рынка в размере 24% на сумму недоплаты;

-  отсутствие собственных источников финансирования инвестиционной программы, обеспеченных денежным потоком;

-  отсутствие собственных источников погашения займов перед группой «Россети» в сумме 314,5 млн. рублей;

-  отсутствие бизнес-плана Общества;

-  целесообразность проведения ежеквартальных очных заседаний Совета директоров Общества.

4.  Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. обеспечить согласование и организовать подписание ПАО «Россети» и Чеченской Республикой Соглашения;

4.2. обеспечить недопущение ухудшения финансово-экономического состояния АО «Чеченэнерго» по итогам 2015 года;

4.3. усилить работу, направленную на повышение платежной дисциплины потребителей электроэнергии, а также выявление бездоговорного потребления;

4.4. провести работу с органами исполнительной власти Чеченской Республики в части установления экономически обоснованных тарифов на услуги по передаче электроэнергии в срок до 30.11.2015;

4.5.  провести работу с органами исполнительной власти Чеченской Республики, направленную на погашение задолженности бюджетозависимыми организациями за потребленную электроэнергию;

4.6.  совместно с органами исполнительной власти Чеченской Республики определить балансодержателей водозаборных устройств/установок с целью последующего заключения с ними договоров энергоснабжения;

4.7. провести работу по установлению на территории Чеченской Республики нормативов потребления электроэнергии с целью минимизации для потребителей экономической выгоды от безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии;

4.8.  провести работу с органами исполнительной власти Чеченской Республики по установлению экономически обоснованного размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Общества (стандартизированные ставки и ставки за единицу мощности);

4.9. в срок до 30.11.2015 подготовить и утвердить организационно-распорядительным документом план первоочередных мероприятий по реализации п. 4.4.-4.8. настоящего решения Совета директоров;

4.10.  представить на рассмотрение Совета директоров АО «Чеченэнерго» отчет о проделанной работе по п. 4.1.-4.9. в срок до 30.12.2015;

4.11.  ежеквартально представлять на заседание Совета директоров, проводимое в форме совместного присутствия, отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу.

Голосовали «ЗА»: , , -Х. С., ,

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Приложение - Отчет ПАО «МРСК Северного Кавказа» об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» за 2014 год и 6 месяцев 2015 года.*

Приложение - Проект Соглашения о взаимодействии по обеспечению надежного и эффективного функционирования электроэнергетического комплекса Чеченской Республики.*

*хранится в электронном виде

Председатель Совета директоров

Секретарь заседания