Вниманию клиентов, проводящих валютные операции

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ, ПРОВОДЯЩИХ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Уважаемые клиенты!

Извещаем Вас, что в соответствии c Федеральным Законом -ФЗ, Инструкцией Банка России -И (далее Инструкция) установлены следующие сроки предоставления резидентами в Банк документов валютного контроля:

1.  Справки о валютных операциях (далее СВО):

¨  При поступлении иностранной валюты - в срок не позднее 15 рабочих дней со дня поступления иностранной валюты на счет резидента;

¨  При списании иностранной валюты со счета резидента – одновременно с поручением на перевод;

¨  При поступлении валюты РФ по контрактам, по которым оформлен паспорт сделки, - в срок не позднее 15 рабочих дней со дня поступления валюты РФ на счет резидента;

¨  При списании валюты Российской Федерации со счета резидента по контрактам, по которым оформлен паспорт сделки,– одновременно с поручением на перевод;

¨  По желанию клиента при поступлении валюты РФ по контрактам, по которым не оформлялся паспорт сделки, в случае неверного указания кода валютной операции или в случае его отсутствия - в срок не позднее 15 рабочих дней со дня поступления валюты РФ на счет резидента.

2.  Справки о подтверждающих документах (далее СПД):

Справка о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в пункте 9.1 Инструкции, представляются резидентом в банк ПС в следующие сроки:

-  в срок не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором на документах, используемых в качестве декларации на товары, заявлении на условный выпуск (заявлении на выпуск компонента вывозимого товара), должностным лицом таможенных органов проставлена отметка о дате их выпуска (условного выпуска).

¨  в срок не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы, указанные в подпунктах 9.1.2 - 9.1.4 пункта 9.1 Инструкции.

3.  Паспорта сделки (далее ПС):

Резидент представляет в Банк заполненный ПС и обосновывающие документы в зависимости от того, какое из указанных ниже исполнений обязательств по контракту (кредитному договору) начнется раньше, включая срок их проверки Банком, не позднее следующих сроков:

- исполнение обязательств путём расчётов:

¨  при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору) - не позднее срока, установленного Инструкцией для представления СВО – 15 рабочих дней;

¨  при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору) - не позднее дня платежа;

¨  при проведении расчётов по контракту (кредитному договору), в котором не определена сумма обязательств, не позднее срока, установленного Инструкцией для представления резидентом справки о валютных операциях при проведении той валютной операции, в результате которой сумма расчетов по контракту (кредитному договору) превысит в эквиваленте 50 тыс. долларов США;

- исполнение путём поставки товаров:

¨  не позднее срока, установленного настоящей Инструкцией для представления резидентом справки о подтверждающих документах.

Уведомляем Вас так же, что Паспорт сделки оформляется в том случае, если общая сумма договора с нерезидентом равна или превышает в эквиваленте 50000 долларов США на дату заключения внешнеторгового контракта, кредитного договора или договора займа.

Документы валютного контроля могут быть представлены в Банк:

¨  на бумажном носителе в двух экземплярах, подписанные лицами, имеющими право первой и второй подписи по счёту, и заверенные печатью резидента;

¨  в электронном виде по каналам связи «Интернет-Банк».

Обращаем Ваше внимание, что согласно ст.25 Федерального Закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” резиденты, нарушившие положения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, несут ответственность в соответствии со ст. 15.25 КоАП РФ.

По всем возникающим вопросам просим обращаться к специалистам отдела обслуживания клиентов по телефону (812) 325-99-99.

С уважением