Уведомление о том, что на определенную правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом дату окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования

Уведомление о том, что на определенную правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом дату окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования

Дата направления уведомления в Банк России: ___________.

Сведения о паевом инвестиционном фонде:

1. Название паевого инвестиционного фонда: ________.

2. Правила доверительного управления Фондом (далее – правила Фонда) зарегистрированы __________ «__» ____ 20_ года, регистрационный номер ___________.

3. Определенная правилами доверительного управления Фондом стоимость имущества, составляющего Фонд, по достижении которой Фонд является сформированным: _________ (_____) рублей.

4. Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, указанная в правилах Фонда: «__» ____ 20_ года.

Сведения об управляющей компании Фонда:

1. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: __________.

2. Местонахождение управляющей компании Фонда: ______________

3. Лицензия управляющей компании Фонда: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № _________ от «__» ____ 20_ года сроком действия до «__» ____ 20_ года.

Сведения о специализированном депозитарии Фонда:

1. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

2. Местонахождение специализированного депозитария Фонда: 115162, , корп. Б.

3. Лицензия специализированного депозитария Фонда: Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00013 от 01.01.01 г. без ограничения срока действия.

Сведения о переданном в оплату инвестиционных паев Фонда имуществе, а также доходах в том числе доходах и выплатах по ценным бумагам:

Заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев, в течение срока формирования Фонда не поступали.

Имущество, включая денежные средства, в оплату инвестиционных паев, не поступало и в состав имущества Фонда не включалось. Стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на дату завершения (окончания) срока его формирования составила 0,00 рублей.

Инвестиционные паи Фонда на дату завершения (окончания) срока его формирования не выдавались.

Генеральный директор

__________________________________________________________________

(подпись уполномоченного лица управляющей компании Фонда)

__________________________________________________________________

(подпись уполномоченного лица специализированного депозитария Фонда)

«__» ____ 20_ года

________________________________________________________________________.

( Указываются сведения:

о лицах (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество – для физических лиц, полное наименование и (в случае, если имеется) идентификационный номер налогоплательщика – для юридических лиц), передавших имущество в оплату инвестиционных паев, а в случае отсутствия возможности идентифицировать указанных лиц – указание на это обстоятельство;

о лицах, в оплату инвестиционных паев которых передано имущество, а в случае отсутствия возможности идентифицировать указанных лиц – указание на это обстоятельство;

сумма денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев с указанием его оценочной стоимости, а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам с указанием номеров транзитных счетов и кредитных организаций, в которых они открыты, на которые поступили денежные средства, реквизитов документов, подтверждающих передачу (поступление) иного, помимо денежных средств имущества в оплату инвестиционных паев,

о порядке и сроках возврата указанного имущества в соответствии с правилами Фонда

Указанные сведения предоставляются отдельно по каждой заявке на приобретение инвестиционных паев, а в случае отсутствия заявки указывается на это обстоятельство).